(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.47%-92.27万 | -325.48%-47.6万 | -24.37%-19.07万 | 76.78%-13.41万 | -12.19万 | -84.29万 | -11.19万 | -15.33万 | -57.77万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 132.14%1,144.1万 | 476.78%214.44万 | -68.27%186.67万 | 1,065.05%371.92万 | --371.08万 | --492.85万 | -15,170.94%-56.91万 | --588.3万 | ---38.54万 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | -10.18%-166.44万 | -123.50%-50.87万 | 100.24%1.03万 | ---10.21万 | ---106.39万 | ---151.06万 | --216.47万 | ---428.4万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -187.82%-1,180.91万 | -61.14%-289.91万 | -12.95%-209.52万 | ---392.86万 | ---288.62万 | ---410.3万 | -48,373.14%-179.91万 | ---185.51万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 803.13%110.97万 | 758.38%78.73万 | -73.11%2.76万 | 150.33%17.73万 | --11.74万 | ---15.78万 | --9.17万 | --10.28万 | ---35.23万 | --0 |
-前払費用増減額 | 109.01%2.76万 | -314.61%-22.55万 | 17.70%11.08万 | 119.92%10.08万 | --4.15万 | ---30.67万 | --10.51万 | --9.41万 | ---50.59万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 626.65%108.21万 | 7,685.05%101.28万 | -1,064.31%-8.32万 | -50.20%7.65万 | --7.59万 | --14.89万 | ---1.34万 | --8,625 | --15.36万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.47%-92.27万 | -325.48%-47.6万 | -24.37%-19.07万 | 76.78%-13.41万 | ---12.19万 | ---84.29万 | ---11.19万 | ---15.33万 | ---57.77万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.56%7,713.66万 | 7,713.66万 | 0 | -2.37億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | 132.56%7,713.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.56%7,713.66万 | --7,713.66万 | --0 | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.19%-7,670.66万 | -1,532,631.24%-7,663.66万 | 0 | -100.03%-7万 | 0 | 2.38億 | -5,000 | -320 | 2.38億 | 0 |
借入金純額 | -82.07%80万 | --80万 | --0 | --0 | --0 | --446.15万 | --0 | --0 | --439.86万 | --6.29万 |
株式発行/消却(ネット) | -134.36%-7,743.66万 | ---7,743.66万 | --0 | ---- | ---- | --2.25億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --890万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.26%-7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---47.5万 | ---5,000 | ---320 | ---40.67万 | ---6.29万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.19%-7,670.66万 | -1,532,631.24%-7,663.66万 | --0 | -100.03%-7万 | --0 | --2.38億 | ---5,000 | ---320 | --2.38億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --54.37万 | -95.92%2.7万 | -73.27%21.76万 | --42.18万 | --54.37万 | --0 | --66.06万 | --81.42万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -190.63%-49.27万 | 120.49%2.4万 | -24.11%-19.07万 | ---20.41万 | ---12.19万 | --54.37万 | ---11.69万 | ---15.36万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.63%5.09万 | -90.63%5.09万 | -95.92%2.7万 | -73.27%21.76万 | --42.18万 | --54.37万 | --54.37万 | --66.06万 | --81.42万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.47%-92.27万 | -325.48%-47.6万 | -24.37%-19.07万 | 76.78%-13.41万 | ---12.19万 | ---84.29万 | ---11.19万 | ---15.33万 | ---57.77万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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