継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-2,374.22%-5,680.8万
50.68%-5,359万
57.38%-3,446.8万
160.10%3,234.5万
-245.79%-4,917.1万
-105.70%-229.6万
-490.81%-1.09億
-113.84%-8,086.7万
-31.74%-5,381.9万
-438.64%-1,422万
持続的な事業活動による当期純利益
25.55%-2,108万
-3.35%-1.18億
-80.57%-3,502.1万
-7.82%-3,565.5万
50.71%-1,885万
-21.47%-2,831.4万
-194.20%-1.14億
-17.01%-1,939.5万
-155.12%-3,306.9万
-2,541.23%-3,824.5万
減価償却費及び償却費
21.43%367.8万
95.09%1,311.8万
87.92%348.4万
85.46%341.8万
111.06%318.7万
99.67%302.9万
27.93%672.4万
35.72%185.4万
39.73%184.3万
13.88%151万
その他の非現金項目
-77.01%24.9万
128.22%531.3万
-4,601.14%-396.1万
243.09%707.1万
1,066.67%112万
1,204.82%108.3万
-68.48%232.8万
-4.35%8.8万
-71.89%206.1万
313.33%9.6万
運転資金の増減額
-906.32%-7,374.3万
7.91%-9,114.8万
61.54%-3,493万
141.54%2,093.8万
-589.86%-6,982.8万
-113.99%-732.8万
-965.24%-9,898.2万
-195.38%-9,082.7万
-22.09%-5,039.9万
-95.56%-1,012.2万
-売掛金増減額
-185.38%-5,943.2万
-44.49%-1.83億
-54.40%-1.15億
-441.46%-1.23億
0.34%-1,536.3万
581.62%6,960.8万
-634.53%-1.27億
-731.00%-7,439.5万
-12.22%-2,267.9万
-733.06%-1,541.5万
-前払費用増減額
14.08%-1,037.7万
-183.49%-1,303.5万
-172.16%-338.3万
203.59%69.2万
-50.93%173.4万
-94.15%-1,207.8万
63.39%-459.8万
59.49%-124.3万
83.15%-66.8万
1,076.24%353.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
12.81%-1,227.8万
164.56%7,491.6万
259.96%3,030.4万
582.55%3,595万
-58.05%2,274.4万
-2,944.85%-1,408.2万
22.92%2,831.7万
-426.98%-1,894.5万
-199.87%-745万
573.67%5,421.7万
-その他流動資産の変動
88.83%-480.2万
23.29%-2,659.2万
1,552.57%2,177.4万
1,251.13%6,707万
28.53%-7,246.3万
-167.93%-4,297.3万
-126.73%-3,466.5万
85.16%-149.9万
108.73%496.4万
-712.24%-1.01億
-その他流動負債の変動
268.47%1,314.6万
46.47%5,698.5万
494.56%3,124.4万
262.92%4,002.4万
-113.24%-648万
-184.01%-780.3万
203.91%3,890.6万
114.94%525.5万
-176.13%-2,456.6万
253.59%4,892.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-2,374.22%-5,680.8万
50.68%-5,359万
57.38%-3,446.8万
160.10%3,234.5万
-245.79%-4,917.1万
-105.70%-229.6万
-490.81%-1.09億
-113.84%-8,086.7万
-31.74%-5,381.9万
-438.64%-1,422万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
89.99%-431.4万
-584.59%-5,003.7万
-12.82%-258.7万
-41.99%-260.7万
-12.54%-175万
-2,551.88%-4,309.3万
-61.20%-730.9万
-84.03%-229.3万
-77.22%-183.6万
-47.53%-155.5万
資本支出
-159.95%-336.9万
-84.71%-624.7万
-113.01%-199.8万
-151.98%-190.5万
-12.09%-104.8万
-72.11%-129.6万
-31.19%-338.2万
-47.25%-93.8万
-110.00%-75.6万
-44.29%-93.5万
固定資産取引の純額
-9.38%-94.5万
22.34%-285.7万
60.26%-58.9万
0.43%-70.2万
-13.23%-70.2万
0.92%-86.4万
-88.09%-367.9万
-143.35%-148.2万
-4.29%-70.5万
-52.71%-62万
事業取引の純額
--0
-16,405.24%-4,093.3万
--0
--0
--0
---4,093.3万
---24.8万
--12.7万
---37.5万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
89.99%-431.4万
-584.59%-5,003.7万
-12.82%-258.7万
-41.99%-260.7万
-12.54%-175万
-2,551.88%-4,309.3万
-61.20%-730.9万
-84.03%-229.3万
-77.22%-183.6万
-47.53%-155.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
339.47%2,612.1万
768.24%1.27億
2,028.67%1.36億
-970.64%-3,267.5万
1,755.23%3,406.2万
-519.38%-1,090.8万
-93.88%1,458.7万
537.55%639.7万
-98.80%375.3万
102.97%183.6万
借入金純額
217.18%2,000万
29,509.38%1.13億
33,954.17%1.3億
---3,400万
--3,400万
---1,706.8万
99.50%-38.4万
---38.4万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-1.14%748.7万
35.50%2,042万
19.59%816.2万
3.89%392.5万
-59.27%76万
191.16%757.3万
80.59%1,507万
726.27%682.5万
20.13%377.8万
-42.55%186.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
3.33%-136.6万
-6,669.70%-670.2万
-4,425.00%-199.1万
-10,300.00%-260万
---69.8万
---141.3万
92.79%-9.9万
88.57%-4.4万
---2.5万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
339.47%2,612.1万
768.24%1.27億
2,028.67%1.36億
-970.64%-3,267.5万
1,755.23%3,406.2万
-519.38%-1,090.8万
-93.88%1,458.7万
537.55%639.7万
-98.80%375.3万
102.97%183.6万
現金及び現金同等物の期首残高
8.08%3.25億
-25.43%3.01億
-40.50%2.24億
-46.89%2.28億
-44.98%2.45億
-25.43%3.01億
114.44%4.03億
-15.12%3.77億
147.51%4.3億
86.05%4.45億
現金及び現金同等物の純増減額
37.83%-3,500.1万
122.71%2,302.3万
229.12%9,911.6万
94.34%-293.7万
-20.95%-1,685.9万
-236.56%-5,629.7万
-147.09%-1.01億
-89.43%-7,676.3万
-119.19%-5,190.2万
78.71%-1,393.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-601.83%-109.9万
205.91%127.2万
93.89%187.1万
4.83%-126.2万
146.39%44.4万
87.18%21.9万
-2,902.50%-120.1万
334.68%96.5万
-199.32%-132.6万
-1,086.60%-95.7万
現金及び現金同等物の期末残高
18.10%2.89億
8.08%3.25億
8.08%3.25億
-40.50%2.24億
-46.89%2.28億
-44.98%2.45億
-25.43%3.01億
-25.43%3.01億
-15.12%3.77億
147.51%4.3億
フリーキャッシュ・フロー
-1,271.68%-6,112.2万
45.82%-6,269.4万
55.51%-3,705.5万
153.80%2,973.8万
-222.80%-5,092.1万
-111.54%-445.6万
-404.76%-1.16億
-113.22%-8,328.7万
-31.97%-5,528万
-327.04%-1,577.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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