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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.70%-3,217.8万 | 43.15%-551.2万 | -2.54%-746.6万 | 10.37%-971万 | 22.59%-949万 | -112.09%-4,007万 | -47.53%-969.6万 | -33.01%-728.1万 | -193.74%-1,083.3万 | -288.10%-1,226万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.26%-4,568.5万 | -55.91%-1,132.4万 | 78.05%-1,056.6万 | 27.79%-1,111.3万 | -0.07%-1,268.2万 | -204.62%-8,345.4万 | 4.67%-726.3万 | -400.86%-4,812.8万 | -222.98%-1,539万 | -134.55%-1,267.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.00%-55.5万 | ---5,000 | ---3.9万 | --1.6万 | ---52.7万 | -198.31%-264.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.92%789.4万 | 1.23%196.9万 | 6.43%197.1万 | 46.16%184.6万 | 54.77%210.8万 | 90.11%642.2万 | 60.88%194.5万 | 99.14%185.2万 | 102.08%126.3万 | 121.82%136.2万 |
| 繰延税金 | 101.32%1.3万 | 139.39%1.3万 | ---- | ---- | ---- | 74.16%-98.7万 | 99.14%-3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 697.69%310.2万 | 229.40%99.9万 | 2,008.57%73.8万 | 305.56%87.6万 | 24,350.00%48.9万 | -2,695.00%-51.9万 | -12,966.67%-77.2万 | --3.5万 | 2,300.00%21.6万 | -60.00%2,000 |
| 運転資金の増減額 | -266.20%-156万 | 176.34%169.4万 | -121.47%-74.1万 | -309.97%-250.5万 | 99.72%-8,000 | -107.47%-42.6万 | -169.24%-221.9万 | 37.49%345.1万 | 257.80%119.3万 | -484.75%-285.1万 |
| -売掛金増減額 | -357.48%-187.7万 | 703.94%204.2万 | -368.76%-141.1万 | -110.91%-143万 | -271.66%-107.8万 | 143.81%72.9万 | -79.43%25.4万 | 1,041.30%52.5万 | -241.84%-67.8万 | 143.01%62.8万 |
| -在庫増減額 | -428.71%-68.7万 | -65.47%60.4万 | -222.70%-22.7万 | 80.27%-33.6万 | -3,209.09%-72.8万 | 221.54%20.9万 | 180.74%174.9万 | 139.78%18.5万 | -565.23%-170.3万 | -113.50%-2.2万 |
| -前払費用増減額 | -69.52%-49.5万 | -25,700.00%-51.6万 | 200.00%9,000 | -80.00%6,000 | 101.86%6,000 | -129.92%-29.2万 | ---2,000 | --3,000 | 123.62%3万 | ---32.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.78%160万 | 107.76%26.5万 | 61.87%45万 | -105.19%-18.1万 | 141.30%106.6万 | -143.91%-222.9万 | -526.47%-341.6万 | -90.45%27.8万 | 699.66%349万 | -232.56%-258.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.50%14.4万 | 392.68%40.4万 | -112.34%-6.6万 | -16.01%25.7万 | 23.82%-45.1万 | 143.84%33.1万 | -90.98%8.2万 | 161.78%53.5万 | 147.74%30.6万 | -277.07%-59.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -622.59%-124.9万 | 35.81%-13.8万 | -273.89%-39.3万 | -2,106.25%-35.3万 | -249.59%-36.5万 | 2,490.00%23.9万 | -203.37%-21.5万 | 458.73%22.6万 | 80.00%-1.6万 | 425.33%24.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.04%100.4万 | -44.11%-96.7万 | -47.20%89.7万 | -98.31%-46.8万 | 852.20%154.2万 | -49.05%58.7万 | -51.13%-67.1万 | 106.94%169.9万 | -152.21%-23.6万 | -163.47%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -198.03%-44.9万 | 0 | 0 | -455.21%-57.9万 | 25.00%13万 | -46.68%45.8万 | -79.84%17.4万 | 1.7万 | 16.3万 | 2,700.00%10.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.63%-3,262.7万 | 42.11%-551.2万 | -2.78%-746.6万 | 3.57%-1,028.9万 | 23.00%-936万 | -119.65%-3,961.2万 | -66.79%-952.2万 | -32.60%-726.4万 | -189.63%-1,067万 | -284.32%-1,215.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.27%27万 | -117.22%-37.6万 | 202.56%112.2万 | 103.39%25.2万 | 61.88%-72.8万 | 82.54%-826.4万 | 155.60%218.3万 | 96.17%-109.4万 | -177.28%-744.3万 | 92.20%-191万 |
| 資本支出 | 66.72%-138.8万 | 38.59%-44.4万 | 51.39%-45.4万 | 131.56%23.8万 | 58.64%-72.8万 | 32.97%-417.1万 | 84.30%-72.3万 | -13.21%-93.4万 | -104.89%-75.4万 | -314.12%-176万 |
| 固定資産取引の純額 | --17.7万 | --6.8万 | --9.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.62%-333.8万 | 228.42%305.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 296.16%148.1万 | --0 | 1,025.63%148.1万 | --0 | --0 | 39.60%-75.5万 | 42.00%-14.5万 | -101.23%-16万 | -103.00%-30万 | 99.37%-15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.22%27万 | -117.23%-37.6万 | 196.39%112.2万 | 103.39%25.2万 | 62.93%-72.8万 | 82.29%-838.9万 | 154.91%218.2万 | 95.92%-116.4万 | -177.28%-744.3万 | 91.98%-196.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.06%4,560.2万 | 1,255.09%1,424.2万 | 368.43%1,091.9万 | -101.16%-20.2万 | 563.12%2,064.3万 | -66.38%2,386.8万 | 790.68%105.1万 | 717.89%233.1万 | 19,203.33%1,737.3万 | -95.58%311.3万 |
| 借入金純額 | 1,060.80%1,069.1万 | -117.76%-17.3万 | -1,170.83%-30.5万 | -1,420.00%-30.4万 | 127,577.78%1,147.3万 | 3,389.29%92.1万 | 97,300.00%97.4万 | -166.67%-2.4万 | -122.22%-2万 | 18.18%-9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.04%905.4万 | --0 | -100.72%-1.7万 | -99.99%1,000 | 198.75%907万 | -67.54%2,265.6万 | ---4,000 | --235万 | --1,727.4万 | -95.65%303.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --955.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11,929.03%1,118.7万 | --0 | 223,020.00%1,115.6万 | 166.67%1.6万 | -48.28%1.5万 | -89.36%9.3万 | 65.63%5.3万 | -97.61%5,000 | -57.14%6,000 | -95.32%2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,484.34%511.7万 | 17,264.29%486.2万 | --8.5万 | -24.78%8.5万 | 49.12%8.5万 | -41.76%19.8万 | -67.06%2.8万 | --0 | 32.94%11.3万 | -32.94%5.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.06%4,560.2万 | 1,255.09%1,424.2万 | 368.43%1,091.9万 | -101.16%-20.2万 | 563.12%2,064.3万 | -66.38%2,386.8万 | 790.68%105.1万 | 717.89%233.1万 | 19,203.33%1,737.3万 | -95.58%311.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.72%246.8万 | -15.96%735.9万 | -81.26%278.4万 | -16.49%1,302.3万 | -90.72%246.8万 | 26.62%2,660.1万 | -75.79%875.7万 | -78.75%1,485.4万 | -75.58%1,559.4万 | 26.62%2,660.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.88%1,324.5万 | 232.84%835.4万 | 175.04%457.5万 | -1,283.65%-1,023.9万 | 195.89%1,055.5万 | -531.56%-2,413.3万 | 34.25%-628.9万 | 81.92%-609.7万 | -112.26%-74万 | -125.69%-1,100.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536.67%1,571.3万 | 536.67%1,571.3万 | -15.96%735.9万 | -81.26%278.4万 | -16.49%1,302.3万 | -90.72%246.8万 | -90.72%246.8万 | -75.79%875.7万 | -78.75%1,485.4万 | -75.58%1,559.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.31%-3,401.5万 | 41.86%-595.6万 | 3.39%-792万 | 12.02%-1,005.1万 | 27.51%-1,008.8万 | -80.50%-4,378.3万 | 0.67%-1,024.5万 | -30.07%-819.8万 | -181.93%-1,142.4万 | -287.85%-1,391.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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