継続営業活動によるキャッシュ・フロー
44.61%-27.49万
68.72%-29.99万
81.83%-25.16万
45.31%-309.76万
87.44%-25.77万
34.78%-49.62万
47.22%-95.87万
-33.91%-138.5万
-391.50%-566.36万
-206.90%-205.21万
持続的な事業活動による当期純利益
114.63%77.1万
46.48%-51.23万
61.46%-50.11万
65.08%-839.68万
94.15%-87.09万
-186.77%-526.85万
38.37%-95.72万
77.49%-130.01万
-56.85%-2,404.48万
-10.50%-1,487.79万
持続的な事業活動による当期損益
--3,938
--2.04万
---1.56万
68.38%-22.25万
---22.59万
----
----
----
-280.01%-70.38万
--0
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
-39.92%12.51万
-99.94%86
-99.73%131
803.27%6.24万
47,546.56%6.24万
39,697.71%20.81万
117,820.77%15.33万
その他の非現金項目
-34.43%-121万
-809.36%-7,384
59.19%-7,607
-101.62%-27.61万
-94.78%64.34万
---90万
---812
-100.40%-1.86万
190.07%1,700.71万
--1,232.32万
運転資金の増減額
-101.66%-5,229
85.95%-1.82万
105.59%3.16万
47.66%-29.72万
318.13%8.24万
225.32%31.45万
62.63%-12.98万
-927.45%-56.43万
-1,174.61%-56.79万
-571.15%-3.78万
-売掛金増減額
-465.26%-1.9万
-1.19%-2.48万
126.57%2.3万
57.27%-14.43万
49.63%-3.83万
105.95%5,210
73.68%-2.45万
-6.88%-8.67万
24.25%-33.77万
-232.12%-7.6万
-前払費用増減額
-91.29%2,962
-91.78%2,961
103.46%3,455
-114.57%-1.18万
--1.82万
821.41%3.4万
20.89%3.6万
-309.15%-10万
215.32%8.13万
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
-96.06%1.08万
102.53%3,574
101.34%5,072
54.71%-14.11万
168.26%10.25万
264.72%27.53万
50.26%-14.13万
-471.89%-37.76万
-166.03%-31.15万
-47.33%3.82万
営業活動によるキャッシュ・フロー
44.61%-27.49万
68.72%-29.99万
81.83%-25.16万
45.31%-309.76万
87.44%-25.77万
34.78%-49.62万
47.22%-95.87万
-33.91%-138.5万
-391.50%-566.36万
-206.90%-205.21万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
145.07%13.7万
42.97万
5,000
-146.03%-30.41万
0
35.66%-30.41万
0
0
125.41%66.05万
33.61万
無形資産取引の純額
----
----
----
--0
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----
----
---12.5万
----
事業取引の純額
----
----
----
--0
--0
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--12.49万
--7,555
投資商品取引の純額
----
----
----
---30万
---306
----
----
----
--0
--0
その他の投資活動純額
----
--42.97万
--5,000
-100.62%-4,063
-99.91%306
----
----
----
125.41%66.06万
--34.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
145.07%13.7万
--42.97万
--5,000
-146.03%-30.41万
--0
35.66%-30.41万
--0
--0
125.41%66.05万
--33.61万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
130.74%4.5万
4.5万
0
-101.18%-14.64万
0
借入金純額
----
----
----
130.00%4.5万
--4.5万
----
----
----
-475.00%-15万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
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----
----
-99.61%3,600
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
----
----
130.74%4.5万
--4.5万
--0
----
----
-101.18%-14.64万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-84.59%20.19万
-97.20%6.34万
-91.88%29.67万
-58.50%365.34万
-90.54%50.85万
-80.15%131.06万
-66.49%226.89万
-58.50%365.34万
8,263.59%880.28万
1,766.17%537.67万
現金及び現金同等物の純増減額
82.78%-13.78万
114.06%13.48万
82.19%-24.66万
34.82%-335.67万
87.60%-21.27万
35.12%-80.03万
-385.55%-95.87万
30.84%-138.5万
-159.23%-514.94万
-120.16%-171.61万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
897.29%3,680
2,840.40%1.33万
-200.00%-14
113.08%949
-126.90%-1,785
-98.79%369
101.52%453
-99.55%14
-1,297.36%-7,256
現金及び現金同等物の期末残高
-87.40%6.41万
-84.59%20.19万
-97.20%6.34万
-91.88%29.67万
-91.88%29.67万
-90.54%50.85万
-80.15%131.06万
-66.49%226.89万
-58.50%365.34万
-58.50%365.34万
フリーキャッシュ・フロー
44.61%-27.49万
68.72%-29.99万
81.83%-25.16万
46.49%-309.76万
87.52%-25.77万
43.18%-49.62万
3.92%-95.87万
25.25%-138.5万
-402.35%-578.86万
-208.76%-206.46万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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