(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 | 9.44%2億 | -0.57%1.85億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.39%1.13億 | -24.01%3.71億 | -4.51%9,203.4万 | 3.74%9,217.3万 | -16.81%8,817.2万 | -49.96%9,848.8万 | 33.24%4.88億 | 39.72%9,638.5万 | -25.24%8,884.7万 | 9.45%1.06億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -89.26%-2,345.3万 | 68.98%-5,209万 | -2.22%-1,516.9万 | -10.26%-1,236.9万 | 55.59%-1,216万 | 89.17%-1,239.2万 | -20.82%-1.68億 | 79.94%-1,484万 | 45.76%-1,121.8万 | -31.96%-2,738.4万 |
減価償却費及び償却費 | 19.51%9,229.8万 | 8.19%3.23億 | 18.85%9,135.2万 | 6.12%7,977.4万 | 0.91%7,479.7万 | 6.46%7,722.9万 | 6.53%2.99億 | 8.71%7,686.5万 | 8.34%7,517.3万 | 8.02%7,412.4万 |
その他の非現金項目 | 85.37%276.2万 | 42.30%825.2万 | 108.26%312.8万 | 45.05%214.1万 | 3.54%149.3万 | 8.05%149万 | 64.23%579.9万 | 7.67%150.2万 | 30.74%147.6万 | 9.91%144.2万 |
運転資金の増減額 | -80.32%-3,976.1万 | 63.21%-1,719.6万 | 55.40%-2,339.1万 | 12.55%2,935.8万 | -108.01%-111.3万 | 35.65%-2,205万 | -125.99%-4,674.1万 | -145.72%-5,244.6万 | 494.27%2,608.5万 | -14.54%1,388.8万 |
-売掛金増減額 | -81.82%122万 | 60.58%-1,390.4万 | 35.39%-1,081万 | 211.30%1,145.5万 | -82.51%-2,125.9万 | 97.59%671万 | -41.84%-3,527.4万 | -3.21%-1,673万 | 51.84%-1,029.2万 | -282.03%-1,164.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 6.94%-1,941万 | 156.69%515.2万 | 48.86%-1,572.3万 | -32.27%1,478.4万 | -7.76%2,694.9万 | 29.02%-2,085.8万 | -236.11%-908.8万 | -60.11%-3,074.4万 | 16.66%2,182.8万 | 33.50%2,921.5万 |
-その他流動資産の変動 | -24.49%-1,572.4万 | 134.37%302.8万 | 89.24%1,060.5万 | 156.72%1,037.4万 | -46.60%-532万 | -167.38%-1,263.1万 | 205.38%129.2万 | -1.79%560.4万 | 159.37%404.1万 | -376.81%-362.9万 |
-その他流動負債の変動 | -139.49%-213.3万 | -104.43%-31.6万 | 40.97%-401.2万 | -123.68%-314.1万 | -34.70%143.6万 | 450.94%540.1万 | 25.07%713万 | -182.64%-679.7万 | 502.52%1,326.7万 | 339.28%219.9万 |
-その他運転資金の変動 | -452.68%-371.4万 | -3.29%-1,115.6万 | 8.68%-345.1万 | -49.11%-411.4万 | -29.79%-291.9万 | 66.63%-67.2万 | -55.05%-1,080.1万 | -2,858.39%-377.9万 | -24.34%-275.9万 | 24.45%-224.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 | 9.44%2億 | -0.57%1.85億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.50%-1.42億 | -65.92%-3.42億 | -17.20%-1.1億 | -200.65%-1.4億 | 57.64%-5,236.1万 | -166.92%-3,905万 | 28.02%-2.06億 | 66.91%-9,424.1万 | 37.53%-4,660.5万 | -286.55%-1.24億 |
事業取引の純額 | -588.08%-415.6万 | -163.35%-9,550.8万 | 73.99%-590.2万 | -4,173.57%-8,649.7万 | 42.76%-250.5万 | 91.58%-60.4万 | -54.48%-3,626.6万 | -1,244.37%-2,269.3万 | -398.52%-202.4万 | -277.57%-437.6万 |
投資商品取引の純額 | -3,806.73%-8,647.8万 | 1,090.64%801.3万 | -1,026.32%-52.8万 | 180.21%53.8万 | 11,017.65%567万 | 525.47%233.3万 | 638.40%67.3万 | 106.59%5.7万 | -53.40%19.2万 | 113.78%5.1万 |
その他の投資活動純額 | ---2,100.7万 | -77.52%1,130.8万 | 539.82%1,166.4万 | --364.4万 | ---- | ---- | -49.67%5,029.6万 | -98.18%182.3万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.50%-1.42億 | -65.92%-3.42億 | -17.20%-1.1億 | -200.65%-1.4億 | 57.64%-5,236.1万 | -166.92%-3,905万 | 28.02%-2.06億 | 66.91%-9,424.1万 | 37.53%-4,660.5万 | -286.55%-1.24億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.63%1.13億 | 25.41%-3.55億 | 57.19%-5,117.1万 | 70.91%-3,493万 | -22.28%-1.45億 | -5.22%-1.24億 | 27.50%-4.76億 | 10.65%-1.2億 | -269.34%-1.2億 | -13.24%-1.19億 |
借入金純額 | 1,750.45%2.66億 | 871.95%1.39億 | 2,506.43%8,340.7万 | 948.76%7,443.6万 | -1,063.36%-3,352.8万 | 604.50%1,435.8万 | 94.36%-1,796.4万 | 88.84%-346.6万 | 30.24%-877万 | -12.40%-288.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 68.53%-852万 | -79.16%-3,676.1万 | -101,766.67%-916.8万 | 100.45%1.6万 | 94.99%-53.9万 | -337.81%-2,707万 | -126.13%-2,051.8万 | 47.06%-9,000 | -104.33%-357.1万 | -51,114.29%-1,075.5万 |
配当金支払総額 | -14.25%-1.27億 | -6.59%-4.56億 | -15.97%-1.24億 | -2.54%-1.1億 | -3.93%-1.11億 | -3.93%-1.11億 | -6.25%-4.28億 | -5.54%-1.07億 | -6.91%-1.08億 | -6.29%-1.07億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,815.65%-1,692.3万 | 94.90%-46.9万 | 83.19%-155.9万 | 851.94%97万 | -99.73%5,000 | 107.07%11.5万 | 32.49%-920万 | -508.07%-927.3万 | 92.58%-12.9万 | 210.31%182.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.63%1.13億 | 25.41%-3.55億 | 57.19%-5,117.1万 | 70.91%-3,493万 | -22.28%-1.45億 | -5.22%-1.24億 | 27.50%-4.76億 | 10.65%-1.2億 | -269.34%-1.2億 | -13.24%-1.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.83%9,135.4万 | -27.62%6,877.6万 | -47.69%8,107万 | -64.43%4,310.8万 | -61.87%6,814.3万 | -27.62%6,877.6万 | -74.89%9,502.7万 | -57.27%1.55億 | -57.72%1.21億 | 28.29%1.79億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 22,018.96%1.39億 | 186.01%2,257.8万 | 111.93%1,028.4万 | 12.33%3,796.2万 | 56.49%-2,503.5万 | -100.76%-63.3万 | 90.74%-2,625.1万 | 67.79%-8,620.8万 | -55.58%3,379.4万 | -139.06%-5,754万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 237.67%2.3億 | 32.83%9,135.4万 | 32.83%9,135.4万 | -47.69%8,107万 | -64.43%4,310.8万 | -61.87%6,814.3万 | -27.62%6,877.6万 | -27.62%6,877.6万 | -57.27%1.55億 | -57.72%1.21億 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.49%1.68億 | 9.72%7.2億 | 34.75%1.72億 | 6.25%2.13億 | -6.65%1.73億 | 13.44%1.62億 | -0.54%6.56億 | -15.46%1.28億 | 9.44%2億 | -0.57%1.85億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし