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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.19%-78.4万 | -24.55%-1,170.6万 | 9.73%-294万 | -116.01%-469.4万 | -418.24%-252.9万 | 55.67%-154.3万 | -230.72%-939.9万 | -468.41%-325.7万 | -120.61%-217.3万 | 22.04%-48.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.19%-362.6万 | 4.56%-899.6万 | 68.82%-90.4万 | -83.34%-312.6万 | -4.49%-274.4万 | -1.18%-222.2万 | -74.49%-942.6万 | -56.36%-289.9万 | -38.17%-170.5万 | -107.42%-262.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.08%9.8万 | 2.00%10.2万 | 4.00%2.6万 | 0.00%2.5万 | -287.50%-4.5万 | 269.23%9.6万 | 233.33%10万 | -3.85%2.5万 | 1,150.00%2.5万 | 2,300.00%2.4万 |
| その他の非現金項目 | 877.27%17.1万 | -66.67%5.8万 | -550.00%-21.6万 | 159.46%19.2万 | 10,300.00%10.4万 | -143.14%-2.2万 | 85.11%17.4万 | 41.18%4.8万 | 270.00%7.4万 | -95.00%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 490.07%255.5万 | -5.37%-333.7万 | -119.40%-191.1万 | -82.14%-185.6万 | -100.28%-3,000 | 118.57%43.3万 | -464.02%-316.7万 | -221.82%-87.1万 | -230.84%-101.9万 | 531.74%105.5万 |
| -売掛金増減額 | 1,661.36%155万 | -2,848.53%-200.5万 | -3,753.19%-181.1万 | -214.69%-60.1万 | 204.93%31.9万 | 136.51%8.8万 | 35.85%-6.8万 | 55.66%-4.7万 | --52.4万 | ---30.4万 |
| -前払費用増減額 | 265.70%88.5万 | 36.75%-139.6万 | 71.11%-16.9万 | 21.29%-122.4万 | -120.73%-24.5万 | 119.38%24.2万 | -7,782.14%-220.7万 | -2,117.24%-58.5万 | -38,975.00%-155.5万 | 1,306.12%118.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.50%12万 | 107.17%6.4万 | 128.87%6.9万 | -358.33%-3.1万 | -143.50%-7.7万 | 112.23%10.3万 | -188.84%-89.2万 | -130.18%-23.9万 | 103.85%1.2万 | -33.21%17.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.19%-78.4万 | -24.55%-1,170.6万 | 9.73%-294万 | -116.01%-469.4万 | -418.24%-252.9万 | 55.67%-154.3万 | -230.72%-939.9万 | -468.41%-325.7万 | -120.61%-217.3万 | 22.04%-48.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,000 | 0 | 0 | -1.6万 | 1.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | ---1.6万 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | ---1.6万 | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,528.6万 | 124.00%6,000 | 32.00%-1.7万 | 1.6万 | 7,000 | 0 | -100.10%-2.5万 | -100.10%-2.5万 | 0 | |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3.1万 | --8,000 | --1.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,528.6万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.10%-2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,528.6万 | 124.00%6,000 | 32.00%-1.7万 | --1.6万 | --7,000 | --0 | -100.10%-2.5万 | -100.10%-2.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.40%381.9万 | -37.78%1,552.3万 | -63.97%677.6万 | -45.40%1,145.4万 | -34.82%1,399.2万 | -37.78%1,552.3万 | 821.91%2,494.7万 | 4,106.94%1,880.5万 | 1,364.94%2,097.8万 | 948.14%2,146.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,353.56%3,450.2万 | -24.19%-1,170.4万 | 9.90%-295.7万 | -115.28%-467.8万 | -420.08%-253.8万 | 56.02%-153.1万 | -142.37%-942.4万 | -113.40%-328.2万 | -120.61%-217.3万 | 20.78%-48.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.88%3,832.1万 | -75.40%381.9万 | -75.40%381.9万 | -63.97%677.6万 | -45.40%1,145.4万 | -34.82%1,399.2万 | -37.78%1,552.3万 | -37.78%1,552.3万 | 4,106.94%1,880.5万 | 1,364.94%2,097.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.19%-78.4万 | -24.72%-1,172.2万 | 9.73%-294万 | -116.01%-469.4万 | -421.52%-254.5万 | 55.67%-154.3万 | -230.72%-939.9万 | -468.41%-325.7万 | -120.61%-217.3万 | 22.04%-48.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
