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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-279.1万 | 115.37%19.98万 | 11.17%-70.77万 | 13.22%-61.98万 | -242.42%-166.33万 | -69.10%-329.71万 | -1,177.76%-130.04万 | 48.00%-79.67万 | -250.49%-71.42万 | -45.19%-48.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.46%-399.77万 | 12.50%-99.1万 | 18.60%-74.89万 | -38.04%-129.36万 | -70.61%-96.42万 | -3.33%-355.49万 | -31.05%-113.26万 | 52.60%-92.01万 | -204.58%-93.71万 | -72.56%-56.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.41%26.2万 | -1.16%6.34万 | 30.20%6.33万 | 62.54%7.93万 | 14.17%5.61万 | 20.56%21.06万 | 42.09%6.41万 | 1.96%4.86万 | 6.53%4.88万 | 36.00%4.91万 |
| その他の非現金項目 | 1,190.61%27.19万 | 3,765.03%24.11万 | -36.84%3,510 | -77.82%4,123 | 561.10%2.31万 | -67.86%2.11万 | -133.02%-6,579 | -77.83%5,557 | 116.21%1.86万 | -70.79%3,494 |
| 運転資金の増減額 | 193.50%38.79万 | 300.84%88.63万 | -187.51%-6.06万 | 590.14%34.04万 | -3,012.18%-77.83万 | -148.34%-41.48万 | -1,076.52%-44.13万 | 155.87%6.92万 | -240.29%-6.95万 | 148.43%2.67万 |
| -売掛金増減額 | -5,871.92%-4.66万 | -7,701.86%-3.35万 | -1,322.48%-1.15万 | 6,833.33%1,414 | -129.48%-2,919 | -120.24%-780 | -105.20%-430 | 122.73%943 | 99.25%-21 | -149.98%-1,272 |
| -在庫増減額 | 21.92%-3.39万 | --0 | ---4.14万 | 96.28%-1,105 | -44.78%8,606 | 40.94%-4.35万 | 55.90%-2.94万 | --0 | -3,711.92%-2.97万 | 293.21%1.56万 |
| -前払費用増減額 | -105.18%-106.94万 | -1.62%-46.42万 | 658.09%20.14万 | 149,469.39%7.33万 | -3,006.07%-87.98万 | -294.65%-52.12万 | -1,206.89%-45.68万 | -12.67%-3.61万 | 100.20%49 | 29.19%-2.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 921.20%153.77万 | 2,955.43%138.41万 | -300.26%-20.89万 | 770.55%26.68万 | 135.01%9.57万 | 333.19%15.06万 | -18.74%4.53万 | 218.68%10.43万 | -151.96%-3.98万 | 521.66%4.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-279.1万 | 115.37%19.98万 | 11.17%-70.77万 | 13.22%-61.98万 | -242.42%-166.33万 | -69.10%-329.71万 | -1,177.76%-130.04万 | 48.00%-79.67万 | -250.49%-71.42万 | -45.19%-48.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.57%-101.94万 | 21.65%-27.29万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 | -72.52%-16.48万 | 83.41%-1.85万 | 27.10%-14.99万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.57%-101.94万 | 21.65%-27.29万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 | -72.52%-16.48万 | 83.41%-1.85万 | 27.10%-14.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.57%-101.94万 | 21.65%-27.29万 | 2,327.87%367.14万 | -21,233.61%-394.69万 | -214.12%-47.09万 | -36.79%-68.15万 | -307.17%-34.83万 | -72.52%-16.48万 | 83.41%-1.85万 | 27.10%-14.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.91%146.77万 | 718.31%38.56万 | -153.00%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | 88.94%609.26万 | -1,181.06%-6.24万 | 134.54%554.18万 | 125.29%69.94万 | -115.50%-8.62万 |
| 借入金純額 | 1,439.69%146.77万 | 718.31%38.56万 | -344.80%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | -120.45%-10.96万 | 64.56%-6.24万 | -265.69%-66.03万 | 237.97%69.94万 | -181.21%-8.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 167.77%720万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.79万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.91%146.77万 | 718.31%38.56万 | -153.00%-293.72万 | 476.40%403.11万 | 86.34%-1.18万 | 88.94%609.26万 | -1,181.06%-6.24万 | 134.54%554.18万 | 125.29%69.94万 | -115.50%-8.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233.58%301.9万 | -92.31%36.4万 | 125.26%33.75万 | 376.61%87.31万 | 233.58%301.9万 | 603.95%90.51万 | 440.70%473.01万 | 7.29%14.98万 | 26.75%18.32万 | 603.95%90.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.81%-234.26万 | 118.26%31.25万 | -99.42%2.65万 | -1,505.21%-53.56万 | -197.28%-214.59万 | 172.25%211.4万 | -5,759.21%-171.11万 | 523.02%458.03万 | -583.19%-3.34万 | -4,623.22%-72.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.59%67.64万 | -77.59%67.64万 | -92.31%36.4万 | 125.26%33.75万 | 376.61%87.31万 | 233.58%301.9万 | 233.58%301.9万 | 440.70%473.01万 | 7.29%14.98万 | 26.75%18.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.23%-381.03万 | 95.57%-7.31万 | 408.23%296.37万 | -523.25%-456.67万 | -235.74%-213.42万 | -62.52%-397.86万 | -4,796.75%-164.87万 | 40.93%-96.15万 | -132.38%-73.27万 | -17.67%-63.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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