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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.52%2,148万 | 231.49%1,987.3万 | -64.36%-586.1万 | -104.01%-793.2万 | 1,764.66%2,358.8万 | -12.68%927.8万 | 256.00%599.5万 | -494.33%-356.6万 | -476.02%-388.8万 | 79.18%126.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.05%-1,609.7万 | -33.84%-2,721.6万 | -77.39%-1,199万 | 23.80%-393.9万 | 4.40%-397.2万 | -72.04%-731.5万 | -74.12%-2,033.5万 | -75.83%-675.9万 | -385.81%-516.9万 | -40.94%-415.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---33.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.19%32.6万 | 238.74%112.8万 | 175.93%29.8万 | 218.39%27.7万 | 110.37%28.4万 | 8,866.67%26.9万 | 56.34%33.3万 | 28.57%10.8万 | 107.14%8.7万 | 206.82%13.5万 |
| その他の非現金項目 | 118.58%40万 | -45.51%9.1万 | 17.72%-6.5万 | -610.71%-14.3万 | 16.00%11.6万 | 67.89%18.3万 | -70.44%16.7万 | -130.74%-7.9万 | 300.00%2.8万 | -36.71%10万 |
| 運転資金の増減額 | 169.82%2,800.7万 | -29.96%674.4万 | -31.37%-1,425万 | -26,935.71%-1,127.1万 | 301.62%2,108.5万 | -23.81%1,038万 | 9.69%962.9万 | -638.05%-1,084.7万 | -98.88%4.2万 | 231.44%525万 |
| -売掛金増減額 | -2,223.13%-312.1万 | -263.32%-488.3万 | -409.16%-389万 | -15.61%-63.7万 | -481.06%-50.3万 | 191.30%14.7万 | -2,303.28%-134.4万 | -3,738.10%-76.4万 | -734.85%-55.1万 | -74.57%13.2万 |
| -前払費用増減額 | 506.25%91万 | -1,879.01%-160.3万 | -418.97%-80.7万 | -151.45%-26.6万 | -305.37%-30.6万 | 77.60%-22.4万 | 77.44%-8.1万 | 125.89%25.3万 | 234.29%51.7万 | 1,341.67%14.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 648.44%1,872.6万 | 12.77%776.3万 | 20.28%-616.8万 | -37.25%287.9万 | 18.16%775万 | 30.79%250.2万 | -24.15%688.4万 | -362.09%-773.7万 | 33.41%458.8万 | 509.01%655.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.46%1,149.2万 | 31.10%546.7万 | -30.24%-338.5万 | -193.59%-1,324.7万 | 989.56%1,414.4万 | -38.19%795.5万 | --417万 | ---259.9万 | -696.04%-451.2万 | ---159万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.52%2,148万 | 231.49%1,987.3万 | -63.94%-586.1万 | -104.01%-793.2万 | 1,764.66%2,358.8万 | -12.68%927.8万 | 256.00%599.5万 | -495.83%-357.5万 | -476.02%-388.8万 | 79.18%126.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.07%-24.5万 | 26.74%-662.9万 | -134.44%-26万 | 43.48%-323.4万 | -166.52%-248.8万 | 91.74%-64.6万 | -611.88%-904.8万 | 812.26%75.5万 | -25,909.09%-572.2万 | 12,996.55%374万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.43%-9.6万 | 55.33%-62.9万 | 62.37%-18.1万 | 34.77%-19.7万 | 55.82%-11万 | 62.77%-14万 | -718.60%-140.8万 | -349.53%-48.1万 | -1,272.73%-30.2万 | -758.62%-24.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -641.77%-815.2万 | -70,800.00%-70.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 70.55%-14.9万 | -1,271.88%-600万 | -104.07%-7.9万 | 43.97%-303.7万 | -159.61%-237.8万 | ---50.6万 | --51.2万 | --194.3万 | ---542万 | --398.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.07%-24.5万 | 26.74%-662.9万 | -134.44%-26万 | 43.48%-323.4万 | -166.52%-248.8万 | 91.74%-64.6万 | -611.88%-904.8万 | 812.26%75.5万 | -25,909.09%-572.2万 | 12,996.55%374万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -610.41%-436.9万 | 49.55%-396万 | -81.74%-159.2万 | 77.98%-27.3万 | 44.31%-68万 | 79.10%-61.5万 | -208.01%-784.9万 | 86.59%-87.6万 | 56.29%-124万 | -107.32%-122.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -174.29%-9.6万 | --0 | --0 | 27.27%-1.6万 | -247.83%-8万 | 58.33%-3.5万 | 250.00%3.3万 | -9.52%-2.3万 | -4.76%-2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -669.22%-462.3万 | 64.45%-286.5万 | 3.92%-110.4万 | 71.29%-35万 | 31.36%-81万 | 86.68%-60.1万 | 36.25%-806万 | 87.05%-114.9万 | 57.27%-121.9万 | -28.40%-118万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 828.79%61.3万 | 89.43%50.2万 | -146.88%-9万 | 1,361.54%38万 | 508.33%14.6万 | 186.96%6.6万 | -99.01%26.5万 | 20.00%19.2万 | -29.73%2.6万 | -99.91%2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---35.9万 | -7,800.00%-150.1万 | -929.17%-39.8万 | -1,162.50%-30.3万 | ---- | ---- | 99.72%-1.9万 | -97.82%4.8万 | ---2.4万 | 99.51%-4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610.41%-436.9万 | 49.55%-396万 | -81.74%-159.2万 | 77.98%-27.3万 | 44.31%-68万 | 79.10%-61.5万 | -208.01%-784.9万 | 86.59%-87.6万 | 56.29%-124万 | -107.32%-122.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.90%2,765.5万 | -37.08%1,832.7万 | 61.05%3,533.9万 | 42.64%4,674.5万 | -8.89%2,641.1万 | -37.08%1,832.7万 | 36.93%2,912.9万 | -39.18%2,194.3万 | -13.65%3,277.1万 | 41.22%2,898.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.38%1,686.6万 | 185.16%928.4万 | -108.69%-771.3万 | -5.43%-1,143.9万 | 439.67%2,042.1万 | --801.7万 | -241.95%-1,090.2万 | 48.93%-369.6万 | -494.52%-1,085万 | -78.21%378.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.43%-9,000 | -56.00%4.4万 | -63.75%2.9万 | 50.00%3.3万 | 65.48%-8.7万 | 2,333.33%6.7万 | -43.18%10万 | -66.94%8万 | 144.90%2.2万 | -2,200.00%-25.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.54%4,451.2万 | 50.90%2,765.5万 | 50.90%2,765.5万 | 61.05%3,533.9万 | 43.74%4,674.5万 | --2,641.1万 | -37.08%1,832.7万 | -37.08%1,832.7万 | -39.18%2,194.3万 | -14.20%3,252万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.01%2,138.4万 | 319.53%1,924.4万 | -48.96%-604.2万 | -94.01%-812.9万 | 2,210.83%2,347.8万 | -10.84%913.8万 | 203.37%458.7万 | -473.69%-405.6万 | -514.03%-419万 | 50.07%101.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
