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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.83%1.66億 | -40.19%1.76億 | -40.19%1.76億 | -43.15%1.71億 | -40.20%1.89億 | -31.54%2.47億 | -29.74%2.94億 | -29.74%2.94億 | -32.46%3億 | -35.75%3.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.83%1.66億 | -40.19%1.76億 | -40.19%1.76億 | -43.15%1.71億 | -40.20%1.89億 | -31.54%2.47億 | -29.74%2.94億 | -29.74%2.94億 | -32.46%3億 | -35.75%3.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 121.66%1,981.9万 | 41.12%1,722.6万 | 41.12%1,722.6万 | 54.96%1,356.4万 | -5.81%599.4万 | 9.36%894.1万 | 57.16%1,220.7万 | 57.16%1,220.7万 | 29.29%875.3万 | 9.57%636.4万 |
| -売掛金 | 121.66%1,981.9万 | 41.12%1,722.6万 | 41.12%1,722.6万 | 54.96%1,356.4万 | -5.81%599.4万 | 9.36%894.1万 | 57.16%1,220.7万 | 57.16%1,220.7万 | 29.29%875.3万 | 9.57%636.4万 |
| 棚卸資産 | -31.52%2,112万 | -48.23%2,224.6万 | -48.23%2,224.6万 | -60.85%2,465.7万 | -65.01%2,590.4万 | -58.15%3,084.3万 | -39.50%4,296.7万 | -39.50%4,296.7万 | -1.41%6,297.4万 | 25.31%7,403万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.40%2,709.5万 | 17.47%2,071.5万 |
| その他の流動資産 | -24.03%1,838.7万 | -10.84%2,076.6万 | -10.84%2,076.6万 | --2,093.3万 | --1,886.6万 | --2,420.2万 | 11.66%2,329.1万 | 11.66%2,329.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -27.58%2.25億 | -36.62%2.36億 | -36.62%2.36億 | -42.40%2.3億 | -42.53%2.4億 | -32.98%3.11億 | -28.11%3.72億 | -28.11%3.72億 | -25.76%3.99億 | -27.37%4.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.80%1.86億 | -20.86%1.9億 | -20.86%1.9億 | -13.29%2.01億 | -13.92%1.97億 | -14.48%1.97億 | 2.57%2.41億 | 2.57%2.41億 | 0.69%2.32億 | 4.15%2.29億 |
| -有形固定資産総額 | 4.06%2.67億 | -12.79%2.65億 | -12.79%2.65億 | -7.29%2.7億 | -7.80%2.62億 | -8.83%2.57億 | 6.61%3.04億 | 6.61%3.04億 | 4.22%2.91億 | 7.40%2.84億 |
| -減価償却累計额 | -36.78%-8,131.5万 | -17.96%-7,447.3万 | -17.96%-7,447.3万 | -16.33%-6,862.1万 | -17.65%-6,475.2万 | -16.85%-5,945.1万 | -25.40%-6,313.5万 | -25.40%-6,313.5万 | -20.92%-5,898.6万 | -23.42%-5,503.7万 |
| その他の非流動資産 | 540.51%2,024万 | 647.22%2,054.1万 | 647.22%2,054.1万 | 663.67%2,123万 | 698.32%2,227.3万 | -3.25%316万 | 8.44%274.9万 | 8.44%274.9万 | -2.70%278万 | -0.92%279万 |
| 非流動資産合計 | 2.81%2.06億 | -13.32%2.11億 | -13.32%2.11億 | -5.29%2.23億 | -5.34%2.19億 | -14.33%2.01億 | 2.64%2.43億 | 2.64%2.43億 | 0.65%2.35億 | 4.08%2.31億 |
| 資産合計 | -15.67%4.32億 | -27.41%4.47億 | -27.41%4.47億 | -28.65%4.53億 | -29.26%4.59億 | -26.73%5.12億 | -18.45%6.16億 | -18.45%6.16億 | -17.76%6.34億 | -18.59%6.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.73%9,794.5万 | -7.62%9,420.1万 | -7.62%9,420.1万 | -8.81%8,170.7万 | 1.98%8,120.8万 | 6.21%8,845万 | 20.71%1.02億 | 20.71%1.02億 | 16.81%8,959.7万 | 5.17%7,963.2万 |
| -買掛金 | 59.31%1,412.6万 | -24.71%896.1万 | -24.71%896.1万 | -18.30%808.8万 | 63.35%1,315.3万 | 40.92%886.7万 | 164.31%1,190.2万 | 164.31%1,190.2万 | 20.06%990万 | -40.50%805.2万 |
| -未払い法人所得税 | 7.36%801.9万 | -4.84%811.8万 | -4.84%811.8万 | -10.50%709.4万 | -12.88%621.8万 | -10.39%746.9万 | -4.52%853.1万 | -4.52%853.1万 | -2.06%792.6万 | -0.18%713.7万 |
| -その他の未払金 | 5.11%7,580万 | -5.42%7,712.2万 | -5.42%7,712.2万 | -7.31%6,652.5万 | -4.04%6,183.7万 | 5.04%7,211.4万 | 14.78%8,154.3万 | 14.78%8,154.3万 | 18.89%7,177.1万 | 17.09%6,444.3万 |
| 当期の未払費用 | -36.66%1,057.8万 | -56.01%1,210.2万 | -56.01%1,210.2万 | -34.50%1,091.9万 | -45.38%1,003.3万 | 22.33%1,670万 | -9.58%2,751.1万 | -9.58%2,751.1万 | -34.92%1,667.1万 | -18.05%1,836.8万 |
| 現行支給額 | 21.34%2,285.9万 | -0.13%2,220.4万 | -0.13%2,220.4万 | 9.52%2,320.5万 | 4.58%1,859.2万 | -17.55%1,883.9万 | -5.70%2,223.3万 | -5.70%2,223.3万 | 28.36%2,118.7万 | 16.33%1,777.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.62%2,123.4万 | -3.28%2,009.4万 | -3.28%2,009.4万 | -2.88%1,985.6万 | 4.25%2,081.9万 | 6.01%2,069.1万 | 13.82%2,077.6万 | 13.82%2,077.6万 | 34.24%2,044.4万 | 27.93%1,997万 |
| -資本リース債務 | 2.62%2,123.4万 | -3.28%2,009.4万 | -3.28%2,009.4万 | -2.88%1,985.6万 | 4.25%2,081.9万 | 6.01%2,069.1万 | 13.82%2,077.6万 | 13.82%2,077.6万 | 34.24%2,044.4万 | 27.93%1,997万 |
| 流動性繰延負債 | -41.35%206.9万 | -37.62%221.4万 | -37.62%221.4万 | -55.49%164.6万 | -47.13%187.2万 | 7.20%352.8万 | 4.78%354.9万 | 4.78%354.9万 | 47.27%369.8万 | 75.56%354.1万 |
| その他の流動負債 | 8.89%2,083万 | 9.81%1,796.1万 | 9.81%1,796.1万 | -1.14%1,932.8万 | 25.55%2,112.1万 | 10.29%1,912.9万 | 20.23%1,635.7万 | 20.23%1,635.7万 | 73.34%1,955.1万 | 36.54%1,682.3万 |
| 流動負債合計 | 5.30%1.94億 | -8.99%1.89億 | -8.99%1.89億 | -8.84%1.77億 | -2.46%1.68億 | 2.31%1.84億 | 10.39%2.08億 | 10.39%2.08億 | 15.01%1.94億 | 7.06%1.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.93%5.34億 | -3.08%5.57億 | -3.08%5.57億 | -2.99%5.62億 | -3.11%5.63億 | -3.04%5.68億 | 16.97%5.75億 | 16.97%5.75億 | 18.16%5.79億 | 21.21%5.81億 |
| -長期借入金 | -3.76%4.34億 | 0.57%4.52億 | 0.57%4.52億 | 0.63%4.52億 | 0.63%4.51億 | 0.63%4.5億 | 29.13%4.5億 | 29.13%4.5億 | 30.42%4.49億 | 31.78%4.48億 |
| -リース債務 | -14.24%1.01億 | -16.19%1.05億 | -16.19%1.05億 | -15.49%1.1億 | -15.70%1.12億 | -14.95%1.18億 | -12.60%1.25億 | -12.60%1.25億 | -10.79%1.3億 | -4.58%1.33億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 39.88%461.2万 | 25.48%408.3万 | 25.48%408.3万 | 58.92%409.7万 | 54.71%307.1万 | 57.07%329.7万 | 42.03%325.4万 | 42.03%325.4万 | 35.68%257.8万 | 12.66%198.5万 |
| 非流動負債合計 | -1.12%5.65億 | -2.92%5.61億 | -2.92%5.61億 | -2.72%5.66億 | -2.91%5.66億 | -2.83%5.71億 | 17.09%5.78億 | 17.09%5.78億 | 18.22%5.82億 | 21.18%5.83億 |
| 負債合計 | 0.44%7.59億 | -4.52%7.5億 | -4.52%7.5億 | -4.25%7.43億 | -2.81%7.34億 | -1.63%7.55億 | 15.24%7.86億 | 15.24%7.86億 | 17.40%7.76億 | 17.64%7.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -11.33%-11.51億 | -17.71%-11.2億 | -17.71%-11.2億 | -20.32%-10.98億 | -24.23%-10.75億 | -27.28%-10.34億 | -23.83%-9.51億 | -23.83%-9.51億 | -27.46%-9.13億 | -31.36%-8.65億 |
| 資本剰余金 | 4.24%8.24億 | 4.52%8.16億 | 4.52%8.16億 | 4.75%8.08億 | 5.44%7.99億 | 6.37%7.9億 | -7.16%7.81億 | -7.16%7.81億 | -6.70%7.71億 | -6.75%7.58億 |
| 株主資本 | -34.30%-3.27億 | -78.31%-3.03億 | -78.31%-3.03億 | -105.32%-2.9億 | -157.28%-2.76億 | -251.31%-2.44億 | -332.59%-1.7億 | -332.59%-1.7億 | -227.58%-1.41億 | -169.43%-1.07億 |
| 資本合計 | -34.30%-3.27億 | -78.31%-3.03億 | -78.31%-3.03億 | -105.32%-2.9億 | -157.28%-2.76億 | -251.31%-2.44億 | -332.59%-1.7億 | -332.59%-1.7億 | -227.58%-1.41億 | -169.43%-1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
