営業活動から生じる現金
-96.27%945.68万
-10.37%2.53億
持続的な事業活動による当期純利益
-62.49%8,920.77万
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-81.62%1,652.06万
-54.17%2,763.93万
1.60%2.38億
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361.60%8,990.42万
36.11%6,030.5万
非現金項目調整合計
-129.37%-1,051.23万
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11.40%3,579万
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-減価償却
2.18%1,899.6万
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-2.12%1,859.13万
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-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
121.72%9.99万
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50.92%-45.97万
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-資産准備金及び償却
-101.55%-23.66万
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135.33%1,523.25万
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-関連会社持分
---423.92万
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--0
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-処分利益
-47,756.00%-118.54万
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81.84%-2,477
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-正味為替差損益
-377.55%-721.54万
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1,744.57%259.97万
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-株式ベースの報酬
1,542.20%17.39万
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-91.54%1.06万
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-年金・福利厚生費
6,222.04%20.51万
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119.22%3,244
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-その他の非現金項目
-9,140.19%-1,711.07万
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-102.42%-18.52万
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運転資金の増減額
-242.53%-6,923.86万
-505.30%-2,297.32万
-132.29%-660.26万
-702.00%-700.8万
14.13%-3,265.47万
-222.30%-2,021.37万
-109.94%-379.53万
58,261.61%2,044.56万
113.69%116.41万
-192.70%-3,802.8万
-売掛金増減額
173.95%1,301.43万
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28.13%-1,759.77万
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-在庫増減額
-54.55%-1,230.7万
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-177.52%-796.34万
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-前払費用増減額
-16,349.44%-3,181.15万
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-96.84%19.58万
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-未払金の変更
-849.45%-3,860.88万
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-86.33%515.16万
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-その他流動資産の変動
--47.45万
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--0
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支払済みの税金還付金
34.14%-5,500.42万
-53.11%-678.8万
35.73%-1,045.63万
55.00%-2,369.01万
-427.63%-1,405.33万
-901.63%-8,351.06万
24.47%-443.33万
-383.78%-1,627.01万
-2,238.85%-5,263.95万
-70.13%-266.35万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
-183.78%-5.01万
-15.15%-1.77万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-126.84%-4,559.75万
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-118.25%-900.87万
-197.41%-1,910.39万
-38.08%1.7億
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90.99%4,935.45万
-34.07%1,961.21万
資本支出
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-517.54%-104.17万
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-451.58%-252.19万
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85.88%-16.87万
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-234.87%-45.72万
固定資産取引の純額
-52.56%-599.72万
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12.45%-393.11万
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事業取引の純額
---1.83億
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--0
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投資商品取引の純額
---64.1万
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--0
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他の当事者への現金前借り及び貸付金
---400万
--0
---400万
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--0
--0
--0
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受領利息
238.38%569.76万
93.92%177.52万
154.89%104.26万
494.39%128.84万
813.80%159.14万
302.88%168.37万
--91.54万
--40.9万
--21.68万
--17.42万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-8,264.11%-1.88億
-1,175,147.34%-1.62億
-9,401.75%-1,941.87万
-147.62%-541.51万
-228.71%-93.04万
44.81%-224.73万
100.60%1.38万
119.17%20.88万
-303.55%-218.68万
-107.31%-28.31万
借入金純額
54,295.02%2.23億
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99.27%-41.15万
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株式発行/消却（ネット）
22.59%-202.98万
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-448.38%-262.23万
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リース・ファイナンシング増減額
-97,165.78%-1,286.63万
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99.93%-1.32万
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配当金支払総額
44.55%-5,640.63万
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-103.87%-1.02億
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支払利息CFF
-378,680.62%-510.22万
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99.97%-1,347
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資金管理によるキャッシュ・フロー
36.25%-947.86万
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-841.51%-1,486.94万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
214.60%1.37億
842.09%1.94億
60.20%-849.57万
43.25%-4,474.6万
-405.14%-391.28万
9.57%-1.2億
71.38%-2,617.95万
-22.64%-2,134.69万
-238.45%-7,885.13万
-446.52%-77.46万
現金及び現金同等物の期首残高
24.99%2.32億
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289.40%1.86億
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現金及び現金同等物の純増減額
-300.94%-9,644.41万
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-65.22%4,799.56万
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為替変動による現金及び現金同等物への影響額
116.35%26.39万
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-1,956.30%-161.37万
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現金及び現金同等物の期末残高
-41.46%1.36億
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24.99%2.32億
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フリーキャッシュ・フロー
-132.84%-5,449.97万
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-133.55%-1,575.36万
-212.90%-2,162.58万
-38.12%1.66億
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87.29%4,695.01万
-35.31%1,915.49万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
