(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.77%10.64億 | -3.58%36.95億 | -2.50%10.15億 | -3.86%11.18億 | -1.06%7.16億 | -6.45%8.46億 | 33.38%38.32億 | 52.55%10.41億 | 7.09%11.63億 | 20.88%7.24億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.48%3.65億 | -56.71%5.97億 | 15.08%4.96億 | -332.51%-3.19億 | -82.00%1.22億 | -12.83%2.98億 | 168.29%13.79億 | 579.26%4.31億 | -130.38%-7,384.4万 | 256.24%6.8億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -105.88%-100万 | 276.36%4.55億 | 261.13%3.98億 | -352.17%-3.33億 | 458.17%3.73億 | 143.70%1,700万 | 3.73%-2.58億 | -34.43%-2.47億 | 219.79%1.32億 | 43.62%-1.04億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 120.89%6.45億 | -0.76%23.63億 | -11.60%5.26億 | 9.03%12.5億 | 248.24%2.95億 | -47.38%2.92億 | -1.45%23.81億 | -16.10%5.95億 | 25.16%11.46億 | -84.34%8,477.2万 |
-売掛金増減額 | -80.00%-2.52億 | -9.56%-8.48億 | 12.89%2.19億 | -25.39%-6.07億 | 12.08%-3.2億 | -16.69%-1.4億 | -43.87%-7.74億 | 2,413.93%1.94億 | -273.91%-4.84億 | -142.58%-3.64億 |
-前払費用増減額 | 114.86%1,100万 | -30.11%-3.63億 | -243.59%-1.34億 | 23.74%-6,783.3万 | 11.41%-8,716.7万 | -40.54%-7,400万 | -70.12%-2.79億 | 61.82%-3,900万 | -929.03%-8,894.9万 | -620.74%-9,839.6万 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 43.87%7.28億 | 11.81%32.84億 | -9.89%3.19億 | 29.95%17.85億 | 24.24%6.74億 | -24.13%5.06億 | 8.74%29.37億 | -60.89%3.54億 | 61.68%13.74億 | 0.01%5.42億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -63.04%1,700万 | 8.06%2.01億 | -215.38%-4,100万 | -3.18%1.22億 | 326.98%7,385.8万 | -56.35%4,600万 | 875.00%1.86億 | 85.99%-1,300万 | 708.98%1.26億 | -437.32%-3,254万 |
-未満期保険料の変更 | 5,550.00%2.26億 | -42.84%6.55億 | 0.92%2.2億 | -39.62%2.58億 | -43.11%1.73億 | -97.97%400万 | 183.66%11.46億 | 1,864.67%2.18億 | 83.53%4.28億 | 30,244.60%3.03億 |
-その他運転資金の変動 | -70.00%-8,500万 | 32.22%-5.66億 | 52.10%-5,700万 | -15.62%-2.41億 | 18.10%-2.18億 | 79.28%-5,000万 | -2,356.76%-8.35億 | -3,194.57%-1.19億 | -2,459.12%-2.08億 | -258.87%-2.66億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 | -3.86%11.18億 | -1.06%7.16億 | -6.45%8.46億 | 33.37%38.33億 | 52.47%10.42億 | 7.09%11.63億 | 20.88%7.24億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.38%-7.51億 | 11.68%-34.18億 | 30.92%-12.22億 | -48.61%-14.39億 | 50.40%-3.36億 | 7.58%-4.21億 | -5.08%-38.7億 | 9.46%-17.69億 | 11.99%-9.68億 | -82.59%-6.77億 |
投資商品取引の純額 | -83.33%-11.55億 | 7.93%-36.13億 | 39.93%-10.71億 | -55.86%-15.58億 | 51.32%-3.54億 | -52.13%-6.3億 | 6.30%-39.24億 | 17.42%-17.83億 | 15.68%-10億 | -45.94%-7.27億 |
その他の投資活動純額 | 478.26%2.66億 | 64.85%-7,100万 | -620.83%-1.73億 | 206.73%7,948.8万 | -136.85%-2,348.8万 | 149.14%4,600万 | -203.59%-2.02億 | -122.66%-2,400万 | -288.25%-7,447.3万 | -114.87%-991.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.62%-7.52億 | 11.66%-34.18億 | 30.84%-12.22億 | -48.46%-14.39億 | 50.40%-3.36億 | 7.58%-4.21億 | -5.05%-38.69億 | 9.56%-17.67億 | 11.89%-9.69億 | -82.59%-6.77億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | -10.75%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 | 40.71%-1.32億 | 17.59%-6,658.8万 | 14.57%-9,300万 | -15.64%6.74億 | -4.29%10.87億 | -953.70%-2.23億 | 33.66%-8,080万 |
借入金純額 | ---- | --0 | -99.49%600万 | ---- | ---- | ---- | -8.69%11.77億 | -1.83%11.77億 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 72.89%-6,100万 | 96.00%-100万 | 63.25%-5,867.8万 | 98.08%-32.2万 | 95.75%-100万 | -12.50%-2.25億 | -125,100.00%-2,500万 | -15,967,100.00%-1.6億 | -1,678,400.00%-1,678.3万 |
配当金支払総額 | -6.56%-6,500万 | -3.24%-2.55億 | -4.92%-6,400万 | -5.18%-6,492.1万 | -4.89%-6,507.9万 | 1.97%-6,100万 | 0.80%-2.47億 | 1.44%-6,100万 | 0.29%-6,172.6万 | -0.19%-6,204.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.71%-1,900万 | -21.43%-1,700万 | 50.00%-100万 | -78.96%-116.5万 | -9.01%-83.5万 | -32.29%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | -422.19%-200万 | 16.11%-65.1万 | -185.82%-76.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.56%-1,900万 | -52.94%-2,600万 | -250.00%-700万 | -28.05%-164.8万 | 153.73%64.8万 | -43.92%-1,800万 | 34.62%-1,700万 | -3,471.43%-200万 | -11.33%-128.7万 | 87.45%-120.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.57%-1.03億 | -153.26%-3.59億 | -106.16%-6,700万 | 40.71%-1.32億 | 18.83%-6,558.8万 | 13.65%-9,400万 | -15.75%6.74億 | -4.37%10.87億 | -953.67%-2.23億 | 33.66%-8,080万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.98%13.98億 | 79.68%14.41億 | 57.21%16.79億 | 91.26%21.16億 | 56.98%17.78億 | 79.75%14.41億 | -0.74%8.02億 | 13.75%10.68億 | 19.93%11.06億 | 38.53%11.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -36.86%2.09億 | -112.85%-8,200万 | -175.69%-2.74億 | -1,426.48%-4.54億 | 1,017.74%3.15億 | -2.64%3.31億 | 7,188.89%6.38億 | 370.87%3.62億 | -349.68%-2,971万 | -132.34%-3,427.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%300万 | 3,800.00%3,900万 | -170.00%-700万 | 304.52%1,632.9万 | 197.52%2,367.1万 | 166.87%600万 | -66.67%100万 | 412.21%1,000万 | -277.26%-798.4万 | 802.21%795.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.45%16.1億 | -2.98%13.98億 | -2.98%13.98億 | 57.21%16.79億 | 91.26%21.16億 | 56.98%17.78億 | 79.68%14.41億 | 79.68%14.41億 | 13.75%10.68億 | 19.93%11.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.77%10.64億 | -3.60%36.95億 | -2.59%10.15億 | -3.86%11.18億 | -1.06%7.16億 | -6.45%8.46億 | 33.37%38.33億 | 52.47%10.42億 | 7.09%11.63億 | 20.88%7.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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