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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808.90%2,112.2万 | -110.89%-350万 | -72.25%265.3万 | -745.32%-978.3万 | -84.56%486.6万 | 88.17%-123.6万 | -55.21%3,214.8万 | -66.96%956万 | -91.52%151.6万 | 258.68%3,152.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.34%-122.2万 | -12,906.02%-2,159万 | -41.85%-585万 | -131.14%-685.1万 | -284.26%-580.8万 | -181.72%-308.1万 | -102.13%-16.6万 | 26.24%-412.4万 | -159.70%-296.4万 | -30.45%315.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 457.35%24.3万 | 75.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 515.25%24.5万 | 84.47%-6.8万 | 71.43%-4,000 | 98.78%-4,000 | 98.95%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.39%294.3万 | 4.72%1,224.4万 | 5.21%302.8万 | -2.32%302.5万 | -3.59%311.3万 | 23.71%307.8万 | 14.67%1,169.2万 | 15.86%287.8万 | 22.56%309.7万 | 27.28%322.9万 |
| その他の非現金項目 | 99.49%-9,000 | -31.65%-326.5万 | ---- | ---- | ---- | -5,415.15%-175.4万 | -202.31%-248万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 242.17%1,273.6万 | -312.19%-2,690.8万 | -126.80%-76.8万 | -107.81%-1,337.7万 | -110.97%-205.1万 | 58.70%-895.8万 | -120.73%-652.8万 | -87.77%286.6万 | -220.21%-643.7万 | 756.76%1,869.8万 |
| -売掛金増減額 | 109.99%38.6万 | 44.86%-251.5万 | 46.38%-154万 | 60.00%194.4万 | -59.93%269.8万 | 60.05%-386.3万 | -224.72%-456.1万 | -132.30%-287.2万 | -81.00%121.5万 | 147.72%673.3万 |
| -在庫増減額 | 573.83%100.4万 | -2,807.89%-411.6万 | -344.25%-255万 | -222.22%-67.1万 | -605.41%-104.4万 | -54.15%14.9万 | -93.55%15.2万 | -169.74%-57.4万 | -31.12%54.9万 | -170.14%-14.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.09%288.9万 | 69.91%-358.1万 | 19.70%761.2万 | -243.00%-113.4万 | 14.00%-392.4万 | 57.66%-613.5万 | -193.95%-1,190万 | -45.20%635.9万 | 162.24%79.3万 | -156.43%-456.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 165.78%24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.91%-37.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -277.10%-37.9万 | 33.10%-507.5万 | 23.82%-427万 | -284.69%-80.4万 | 83.90%-21.5万 | 148.97%21.4万 | -46.93%-758.6万 | -14.39%-560.5万 | -229.81%-20.9万 | -472.91%-133.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,205.17%883.6万 | -166.89%-1,186.7万 | -104.48%-26.6万 | -44.70%-1,271.2万 | -97.59%43.4万 | -73.79%67.7万 | -21.49%1,774.1万 | -54.62%593.2万 | -294.12%-878.5万 | 590.61%1,801.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808.90%2,112.2万 | -110.89%-350万 | -72.25%265.3万 | -745.32%-978.3万 | -84.56%486.6万 | 88.17%-123.6万 | -55.21%3,214.8万 | -66.96%956万 | -91.52%151.6万 | 258.68%3,152.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.29%-1,619.5万 | 265.62%9,277.9万 | 745.62%4,756.6万 | 962.89%2,020.9万 | 128.80%1,554.9万 | 277.93%945.5万 | -813.70%-5,601.8万 | -62.49%562.5万 | 86.58%-234.2万 | -479.34%-5,398.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.34%-177.4万 | 38.40%-542.9万 | 47.06%-93.6万 | 55.67%-113万 | 31.63%-159.5万 | 18.30%-176.8万 | -57.31%-881.4万 | -6.96%-176.8万 | -74.83%-254.9万 | -101.29%-233.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --206.3万 | ---206.3万 | --0 | ---- | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -228.81%-1,439.6万 | 669.30%9,814.2万 | 522.32%4,645万 | 16,836.96%2,337.3万 | 133.13%1,714.3万 | -58.46%1,117.6万 | -228.62%-1,723.9万 | -55.15%746.4万 | 100.86%13.8万 | -435.97%-5,174.6万 |
| その他の投資活動純額 | -153.19%-2.5万 | 88.57%6.6万 | 84.51%-1.1万 | -57.97%2.9万 | -98.91%1,000 | 185.45%4.7万 | -28.57%3.5万 | -1,114.29%-7.1万 | 527.27%6.9万 | 936.36%9.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.29%-1,619.5万 | 265.62%9,277.9万 | 745.62%4,756.6万 | 962.89%2,020.9万 | 128.80%1,554.9万 | 277.93%945.5万 | -813.70%-5,601.8万 | -62.49%562.5万 | 86.58%-234.2万 | -479.34%-5,398.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.30%-83.9万 | -189.10%-6,492.6万 | -5.53%-1,210.3万 | -249.73%-2,064.8万 | -214.40%-1,965.3万 | 43.76%-1,252.2万 | 46.38%-2,245.8万 | 21.56%-1,146.9万 | -442.86%-590.4万 | 1,921.74%1,717.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.42%-83.9万 | -6.29%-6,323.4万 | 17.87%-1,010.3万 | -227.49%-2,064.8万 | -9.31%-1,974.1万 | 44.18%-1,274.2万 | -13.38%-5,949.2万 | 29.50%-1,230.1万 | -3,133.33%-630.5万 | -289.39%-1,806万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,500万 | --0 | --0 | --3,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -81.76%37.1万 | -92.43%6.3万 | --0 | -63.18%8.8万 | -60.85%22万 | -80.79%203.4万 | -70.58%83.2万 | -79.08%40.1万 | -93.53%23.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---206.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.30%-83.9万 | -189.10%-6,492.6万 | -5.53%-1,210.3万 | -249.73%-2,064.8万 | -214.40%-1,965.3万 | 43.76%-1,252.2万 | 46.38%-2,245.8万 | 21.56%-1,146.9万 | -442.86%-590.4万 | 1,921.74%1,717.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.73%7,053.8万 | -50.08%4,618.5万 | -23.66%3,242.2万 | -13.32%4,264.4万 | -23.13%4,188.2万 | -50.08%4,618.5万 | 68.91%9,251.3万 | -32.81%4,246.9万 | -19.42%4,919.9万 | 39.78%5,448.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.00%408.8万 | 152.57%2,435.3万 | 925.73%3,811.6万 | -51.89%-1,022.2万 | 114.42%76.2万 | 88.69%-430.3万 | -222.75%-4,632.8万 | -87.32%371.6万 | -413.31%-673万 | -123.93%-528.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.18%7,462.6万 | 52.73%7,053.8万 | 52.73%7,053.8万 | -23.66%3,242.2万 | -13.32%4,264.4万 | -23.13%4,188.2万 | -50.08%4,618.5万 | -50.08%4,618.5万 | -32.81%4,246.9万 | -19.42%4,919.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 744.07%1,934.8万 | -138.27%-892.9万 | -77.96%171.7万 | -956.44%-1,091.3万 | -88.79%327.1万 | 92.95%-300.4万 | -64.74%2,333.4万 | -71.44%779.2万 | -106.29%-103.3万 | 282.58%2,919.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
