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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%123.1万 | 425.00%1,569.1万 | 71.04%-325.6万 | 168.73%284.4万 | -22.73%-1,404.8万 | 15.26%-3,165.7万 | -59.18%-482.8万 | 21.04%-1,124.5万 | 45.25%-413.8万 | 8.61%-1,144.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.13%-2,726.4万 | 68.25%-821.6万 | 39.32%-632.5万 | 92.91%-546.5万 | 58.03%-725.8万 | -112.26%-1.31億 | -88.74%-2,587.6万 | 57.02%-1,042.3万 | -384.42%-7,702.8万 | -125.35%-1,729.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.90%176.6万 | 61.40%-70.9万 | 154.59%46.4万 | 95.28%-77.3万 | 124.88%278.4万 | -578.66%-1,784.2万 | -694.50%-183.7万 | ---85万 | ---1,639.3万 | --123.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.00%1,072.4万 | 12.28%275.3万 | 62.56%288.7万 | -23.05%261.8万 | -32.59%246.6万 | 6.65%1,128.8万 | -20.29%245.2万 | -32.19%177.6万 | 29.95%340.2万 | 61.07%365.8万 |
| 繰延税金 | 88.77%-92.5万 | 106.83%8.7万 | 68.21%-67.9万 | 89.58%-20.2万 | 95.47%-13.1万 | 27.77%-823.8万 | 61.71%-127.4万 | 61.87%-213.6万 | -33.72%-193.9万 | -181.58%-288.9万 |
| その他の非現金項目 | -35.30%147.7万 | -107.51%-8万 | 25.83%95万 | -76.92%6.3万 | 186.32%54.4万 | -77.25%228.3万 | 752.00%106.5万 | 153.85%75.5万 | -97.57%27.3万 | 222.03%19万 |
| 運転資金の増減額 | 67.24%679.5万 | 724.46%1,951.5万 | -4.12%-300.4万 | -12.11%469.5万 | -1,793.69%-1,441.1万 | 142.69%406.3万 | -62.43%236.7万 | 48.35%-288.5万 | 231.03%534.2万 | 87.64%-76.1万 |
| -売掛金増減額 | -88.65%-1,100.4万 | -319.48%-402.7万 | 165.53%354.5万 | -323.42%-449.3万 | -309.02%-602.9万 | 50.63%-583.3万 | 86.35%-96万 | -355.79%-541万 | 143.46%201.1万 | 80.91%-147.4万 |
| -在庫増減額 | 95.50%-4.4万 | -53.91%17.7万 | -13.93%-40.9万 | 125.53%17万 | 105.34%1.8万 | -401.54%-97.8万 | 884.62%38.4万 | -176.15%-35.9万 | -692.86%-66.6万 | -1,585.00%-33.7万 |
| -前払費用増減額 | -72.90%22.9万 | -151.31%-96.2万 | 107.68%17.9万 | -76.33%36.8万 | 352.55%64.4万 | 125.25%84.5万 | 219.97%187.5万 | -379.42%-233万 | 217.71%155.5万 | 88.00%-25.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -383,600.00%-383.7万 | 84.13%-107.8万 | -67.67%106万 | -2.14%36.5万 | -233.21%-418.4万 | -100.01%-1,000 | -172.31%-679.4万 | 159.18%327.9万 | -47.54%37.3万 | -39.65%314.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -173.01%-128.5万 | -104.98%-6.5万 | -292.55%-62万 | -449.70%-58.4万 | 54.29%-1.6万 | 212.06%176万 | 477.88%130.6万 | -81.61%32.2万 | 351.35%16.7万 | 97.59%-3.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.92%2,273.6万 | 288.50%2,547万 | -519.03%-675.9万 | 366.30%886.9万 | -168.96%-484.4万 | 283.90%827万 | 112.37%655.6万 | 148.95%161.3万 | 144.80%190.2万 | -4,088.37%-180.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%123.1万 | 425.00%1,569.1万 | 71.04%-325.6万 | 168.73%284.4万 | -22.73%-1,404.8万 | 15.26%-3,165.7万 | -59.18%-482.8万 | 21.04%-1,124.5万 | 45.25%-413.8万 | 8.61%-1,144.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-832.7万 | 90.83%-311.3万 | -96.17%-266.6万 | -65.16%-174.9万 | 21.20%-79.9万 | 3.01%-3,738.2万 | -1,285.15%-3,395万 | -50.17%-135.9万 | 3.55%-105.9万 | 97.03%-101.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.99%-562万 | -151.62%-209.6万 | -45.36%-130.1万 | -42.74%-143.6万 | 11.77%-78.7万 | -73.16%-362.6万 | -227.95%-83.3万 | -73.45%-89.5万 | -34.49%-100.6万 | -54.86%-89.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -414.64%-270.7万 | -1,000.00%-101.7万 | -194.18%-136.5万 | -490.57%-31.3万 | 90.16%-1.2万 | 31.06%-52.6万 | 130.21%11.3万 | -19.28%-46.4万 | ---5.3万 | ---12.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.07%-3,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-832.7万 | 90.83%-311.3万 | -96.17%-266.6万 | -65.16%-174.9万 | 21.20%-79.9万 | 3.01%-3,738.2万 | -1,285.15%-3,395万 | -50.17%-135.9万 | 3.55%-105.9万 | 97.03%-101.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.17%906万 | -88.67%676.6万 | -34.72%573万 | -111.77%-119.9万 | -6.17%-223.7万 | 3.17%7,656万 | 4,595.86%5,970.5万 | -74.79%877.8万 | 5,067.80%1,018.4万 | -105.15%-210.7万 |
| 借入金純額 | 1,045.72%961.8万 | 137.56%609.4万 | -21.42%589.4万 | -113.26%-119.9万 | 12.42%-117.1万 | -554.02%-101.7万 | -1,121.69%-1,622.4万 | 119.12%750.1万 | 4,554.68%904.3万 | -103.26%-133.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.02%124.1万 | --115.7万 | -95.16%8.4万 | ---- | ---- | --295.6万 | --0 | --173.4万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.86%-179.9万 | 90.89%-48.5万 | 45.73%-24.8万 | --0 | -38.44%-106.6万 | -108.96%-662.9万 | ---532.1万 | -100.62%-45.7万 | -3,950.00%-8.1万 | -1,183.33%-77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.17%906万 | -88.67%676.6万 | -34.72%573万 | -111.77%-119.9万 | -6.17%-223.7万 | 3.17%7,656万 | 4,595.86%5,970.5万 | -74.79%877.8万 | 5,067.80%1,018.4万 | -105.15%-210.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.97%2,831.6万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | -7.03%2,052.3万 | -74.21%703.1万 | 47.21%1,087.9万 | -63.40%593.8万 | -7.03%2,052.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.89%196.4万 | -7.56%1,934.4万 | 94.98%-19.2万 | -102.09%-10.4万 | -17.28%-1,708.4万 | 545.29%752.1万 | 407.21%2,092.7万 | -119.44%-382.6万 | 156.28%498.7万 | -155.88%-1,456.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.74%-2,000 | -79.05%7.5万 | -718.18%-18万 | 234.78%6.2万 | 327.78%4.1万 | 100.00%27.2万 | 364.94%35.8万 | -111.52%-2.2万 | -276.92%-4.6万 | 88.61%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.93%3,027.8万 | 6.93%3,027.8万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | 37.97%2,831.6万 | -74.21%703.1万 | 47.21%1,087.9万 | -63.40%593.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.18%-709.6万 | 326.71%1,257.8万 | 53.01%-592.2万 | 121.07%109.5万 | -19.16%-1,484.7万 | 10.96%-3,580.9万 | -51.54%-554.8万 | 16.79%-1,260.4万 | 37.43%-519.7万 | 4.89%-1,246万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
