(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 6.93%3,027.8万 | 6.93%3,027.8万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | 37.97%2,831.6万 | -74.21%703.1万 | --1,087.9万 | --593.8万 |
-現金及び現金同等物 | 6.93%3,027.8万 | 6.93%3,027.8万 | 54.44%1,085.9万 | 3.24%1,123.1万 | 89.85%1,127.3万 | 37.97%2,831.6万 | 37.97%2,831.6万 | -74.21%703.1万 | --1,087.9万 | --593.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.76%7,000.8万 | 19.76%7,000.8万 | 94.19%6,510.8万 | 146.90%6,947万 | 115.19%6,491万 | 103.69%5,845.5万 | 103.69%5,845.5万 | 63.97%3,352.8万 | --2,813.7万 | --3,016.4万 |
-売掛金 | 13.36%2,892.6万 | 13.36%2,892.6万 | 50.88%2,440.5万 | 100.70%2,485.1万 | 122.09%2,254.7万 | 72.19%2,551.8万 | 72.19%2,551.8万 | 97.86%1,617.5万 | --1,238.2万 | --1,015.2万 |
-未収法人所得税 | -7.56%63.6万 | -7.56%63.6万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | 0.00%68.8万 | --68.8万 | --68.8万 |
-その他の売掛金 | 25.42%4,044.6万 | 25.42%4,044.6万 | 140.11%4,001.5万 | 191.57%4,393.1万 | 115.66%4,167.5万 | 144.50%3,224.9万 | 144.50%3,224.9万 | 43.85%1,666.5万 | --1,506.7万 | --1,932.4万 |
棚卸資産 | 3.20%151.6万 | 3.20%151.6万 | -16.86%168.7万 | -23.80%128.1万 | 42.07%145.2万 | 113.52%146.9万 | 113.52%146.9万 | 234.27%202.9万 | --168.1万 | --102.2万 |
前払費用 | -51.65%108.3万 | -51.65%108.3万 | -57.19%130.4万 | -8.09%63.6万 | -19.35%141.3万 | -20.54%224万 | -20.54%224万 | -19.97%304.6万 | --69.2万 | --175.2万 |
その他の流動資産 | 13.03%642.8万 | 13.03%642.8万 | 46.68%546.4万 | 60.69%654.5万 | 24.19%570.4万 | 128.58%568.7万 | 128.58%568.7万 | 100.81%372.5万 | --407.3万 | --459.3万 |
流動資産合計 | 13.67%1.09億 | 13.67%1.09億 | 71.04%8,442.2万 | 96.13%8,916.3万 | 94.97%8,475.2万 | 74.17%9,616.7万 | 74.17%9,616.7万 | -8.55%4,935.9万 | --4,546.2万 | --4,346.9万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 12.47%2,909万 | 12.47%2,909万 | 33.48%2,867.2万 | 60.67%2,876.6万 | -18.57%2,587.1万 | 33.43%2,586.4万 | 33.43%2,586.4万 | 344.72%2,148万 | --1,790.4万 | --3,177.1万 |
-有形固定資産総額 | 23.30%3,562.8万 | 23.30%3,562.8万 | 40.86%3,419.8万 | 63.92%3,337.1万 | -18.57%2,587.1万 | 33.54%2,889.6万 | 33.54%2,889.6万 | 292.15%2,427.8万 | --2,035.8万 | --3,177.1万 |
-減価償却累計额 | -115.63%-653.8万 | -115.63%-653.8万 | -97.50%-552.6万 | -87.65%-460.5万 | ---- | -34.46%-303.2万 | -34.46%-303.2万 | -105.58%-279.8万 | ---245.4万 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -2.09%1.29億 | -2.09%1.29億 | 12.81%1.27億 | 13.04%1.29億 | -29.44%1.3億 | -29.74%1.31億 | -29.74%1.31億 | -28.11%1.13億 | --1.14億 | --1.85億 |
-のれん | 1.76%6,575.7万 | 1.76%6,575.7万 | 13.58%6,441.3万 | 14.52%6,499.4万 | -32.55%6,491万 | -32.91%6,461.8万 | -32.91%6,461.8万 | -18.55%5,671万 | --5,675.2万 | --9,623万 |
-その他の無形資産 | -5.81%6,298.5万 | -5.81%6,298.5万 | 12.03%6,296.9万 | 11.58%6,440.9万 | -26.05%6,533.3万 | -26.39%6,687.1万 | -26.39%6,687.1万 | -35.73%5,620.7万 | --5,772.4万 | --8,835.2万 |
投資その他の資産 | 10.52%361.3万 | 10.52%361.3万 | --324.1万 | --349.5万 | --325.9万 | --326.9万 | --326.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -43.78%51.1万 | -43.78%51.1万 | -17.37%50.9万 | -24.60%57万 | --95.3万 | --90.9万 | --90.9万 | 392.80%61.6万 | --75.6万 | ---- |
非流動資産合計 | 0.26%1.62億 | 0.26%1.62億 | 18.36%1.6億 | 21.86%1.62億 | -25.90%1.6億 | -21.79%1.62億 | -21.79%1.62億 | -16.68%1.35億 | --1.33億 | --2.16億 |
資産合計 | 5.27%2.71億 | 5.27%2.71億 | 32.46%2.44億 | 40.76%2.51億 | -5.67%2.45億 | -1.55%2.58億 | -1.55%2.58億 | -14.65%1.84億 | --1.79億 | --2.6億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 5.62%1,857.3万 | 5.62%1,857.3万 | -19.38%1,418.5万 | -8.25%1,689万 | 1.14%1,406.3万 | 33.91%1,758.4万 | 33.91%1,758.4万 | 138.09%1,759.5万 | --1,840.8万 | --1,390.5万 |
-買掛金 | 5.62%1,857.3万 | 5.62%1,857.3万 | -19.38%1,418.5万 | -8.25%1,689万 | 1.14%1,406.3万 | 33.91%1,758.4万 | 33.91%1,758.4万 | 138.09%1,759.5万 | --1,840.8万 | --1,390.5万 |
当期の未払費用 | -10.06%3,290.2万 | -10.06%3,290.2万 | 99.26%3,767.8万 | 135.17%3,430.7万 | 87.73%3,627.5万 | 113.70%3,658.1万 | 113.70%3,658.1万 | 47.25%1,890.9万 | --1,458.8万 | --1,932.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -21.68%555.4万 | -21.68%555.4万 | -24.41%601.7万 | 1.96%477.6万 | -0.61%538万 | 92.48%709.1万 | 92.48%709.1万 | 68.82%796万 | --468.4万 | --541.3万 |
-短期借入金 | -61.49%137.8万 | -61.49%137.8万 | -55.85%197.6万 | -56.18%78万 | -33.95%167.9万 | -2.88%357.8万 | -2.88%357.8万 | -5.07%447.6万 | --178万 | --254.2万 |
-資本リース債務 | 18.87%417.6万 | 18.87%417.6万 | 15.99%404.1万 | 37.60%399.6万 | 28.91%370.1万 | --351.3万 | --351.3万 | --348.4万 | --290.4万 | --287.1万 |
流動性繰延負債 | 76.56%5,264.5万 | 76.56%5,264.5万 | 55.75%2,705.9万 | 114.28%3,390.5万 | 79.47%2,499.9万 | 89.51%2,981.7万 | 89.51%2,981.7万 | 48.02%1,737.3万 | --1,582.3万 | --1,392.9万 |
その他の流動負債 | -35.57%236.2万 | -35.57%236.2万 | 29.34%231万 | 82.83%334.4万 | 167.84%350.6万 | 133.35%366.6万 | 133.35%366.6万 | 117.01%178.6万 | --182.9万 | --130.9万 |
流動負債合計 | 18.26%1.12億 | 18.26%1.12億 | 37.13%8,724.9万 | 68.48%9,322.2万 | 56.32%8,422.3万 | 84.90%9,473.9万 | 84.90%9,473.9万 | 69.63%6,362.3万 | --5,533.2万 | --5,387.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 13.96%1億 | 13.96%1億 | -6.89%9,394.4万 | -4.49%8,990.1万 | 3.61%8,819.3万 | 17.53%8,799.4万 | 17.53%8,799.4万 | 34.54%1.01億 | --9,412.8万 | --8,511.8万 |
-長期借入金 | 16.18%8,684.2万 | 16.18%8,684.2万 | -10.69%7,994.3万 | -11.32%7,504.6万 | 0.37%7,501.9万 | -0.16%7,474.5万 | -0.16%7,474.5万 | 19.37%8,951.2万 | --8,462.5万 | --7,474.5万 |
-リース債務 | 1.43%1,343.9万 | 1.43%1,343.9万 | 23.04%1,400.1万 | 56.32%1,485.5万 | 27.00%1,317.4万 | --1,324.9万 | --1,324.9万 | --1,137.9万 | --950.3万 | --1,037.3万 |
繰延負債 | -26.21%240.2万 | -26.21%240.2万 | 34.09%219.5万 | -20.86%298.5万 | -44.04%317.2万 | -62.16%325.5万 | -62.16%325.5万 | -74.48%163.7万 | --377.2万 | --566.8万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 153.04%332.5万 | 153.04%332.5万 | 22.50%378.9万 | -15.67%332.5万 | -79.85%409.8万 | -93.12%131.4万 | -93.12%131.4万 | -83.54%309.3万 | --394.3万 | --2,033.6万 |
その他の非流動性負債 | -20.95%40万 | -20.95%40万 | 9.23%35.5万 | 15.38%37.5万 | -36.95%38.4万 | -30.68%50.6万 | -30.68%50.6万 | --32.5万 | --32.5万 | --60.9万 |
非流動負債合計 | 14.33%1.06億 | 14.33%1.06億 | -5.35%1億 | -5.46%9,658.6万 | -14.22%9,584.7万 | -9.90%9,306.9万 | -9.90%9,306.9万 | 5.74%1.06億 | --1.02億 | --1.12億 |
負債合計 | 16.31%2.18億 | 16.31%2.18億 | 10.59%1.88億 | 20.51%1.9億 | 8.73%1.8億 | 21.53%1.88億 | 21.53%1.88億 | 23.14%1.7億 | --1.58億 | --1.66億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 25.85%9,611.3万 | 25.85%9,611.3万 | 1,423,250.00%8,540.1万 | 1,423,250.00%8,540.1万 | 1,272,750.00%7,637.1万 | 1,272,750.00%7,637.1万 | 1,272,750.00%7,637.1万 | 0.00%6,000 | --6,000 | --6,000 |
-普通株式 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 | --6,000 |
-優先株 | 25.85%9,610.6万 | 25.85%9,610.6万 | --8,539.5万 | --8,539.5万 | --7,636.5万 | --7,636.5万 | --7,636.5万 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -13.20%-2.34億 | -13.20%-2.34億 | -24.83%-2.26億 | -28.79%-2.19億 | -129.37%-2.14億 | -172.07%-2.07億 | -172.07%-2.07億 | -190.44%-1.81億 | ---1.7億 | ---9,320.4万 |
資本剰余金 | -4.95%1.88億 | -4.95%1.88億 | -0.26%1.96億 | 0.65%1.93億 | 6.75%2億 | 8.25%1.98億 | 8.25%1.98億 | 39.71%1.96億 | --1.92億 | --1.87億 |
自己株式 | 149.61%95.1万 | 149.61%95.1万 | --62.9万 | --38.1万 | --38.1万 | --38.1万 | --38.1万 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 39.84%290.3万 | 39.84%290.3万 | 416.96%177.5万 | 786.42%262.9万 | 10,068.00%249.2万 | 1,915.53%207.6万 | 1,915.53%207.6万 | -369.23%-56万 | ---38.3万 | ---2.5万 |
株主資本 | -24.50%5,259.7万 | -24.50%5,259.7万 | 281.98%5,654.4万 | 190.84%6,136.1万 | -31.24%6,478万 | -35.03%6,966.4万 | -35.03%6,966.4万 | -81.10%1,480.3万 | --2,109.8万 | --9,421.2万 |
少数株主持分 | 0.88%22.8万 | 0.88%22.8万 | --15万 | --22.8万 | --22.8万 | --22.6万 | --22.6万 | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | -24.42%5,282.5万 | -24.42%5,282.5万 | 282.99%5,669.4万 | 191.92%6,158.9万 | -31.00%6,500.8万 | -34.82%6,989万 | -34.82%6,989万 | -81.10%1,480.3万 | --2,109.8万 | --9,421.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし