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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.86%2.8万 | 145.99%581.84万 | 416.04万 | -57.6万 | -690.04%-1,265.24万 | -342.69%-160.15万 | 89.92%-36.18万 | -219.49%-358.97万 | 26.57%-112.36万 | -7.57%-153万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.73%-51.2万 | 33.93%-417.75万 | ---178.95万 | ---52.1万 | -53.32%-632.26万 | -73.33%-412.38万 | -23.00%-237.91万 | 25.00%-193.42万 | -18.54%-257.9万 | 22.65%-217.57万 |
| 非現金項目調整合計 | -122.37%-16.9万 | -30.86%202.01万 | --227.81万 | ---7.6万 | 77.54%292.19万 | 394.27%164.57万 | 227.41%33.3万 | -127.27%-26.13万 | 2,635.66%95.82万 | -103.35%-3.78万 |
| -減価償却 | -51.95%3.7万 | 77.11%27.15万 | --7.75万 | --7.7万 | 96.25%15.33万 | -8.28%7.81万 | 170.66%8.52万 | 39.53%3.15万 | -26.19%2.26万 | -62.14%3.06万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -34.83%182.13万 | ---- | ---- | 1,465.06%279.48万 | 7,698.08%17.86万 | -92.60%2,290 | 400.84%3.09万 | -93.88%6,177 | -95.23%10.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | -105.31%-2.66万 | --50万 | --0 | ---- | ---- | -94.71%4.55万 |
| -関連会社持分 | 79.68%-6.3万 | ---5.53万 | --30.47万 | ---31万 | --0 | -64.92%5.42万 | 18,812.85%15.45万 | --817 | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | -12,320.82%-36.52万 | ---36.52万 | --0 | -100.39%-2,940 | --75.52万 | --0 | --25.24万 | --0 | 98.83%-1.31万 |
| -正味為替差損益 | -337.08%-21.1万 | 131.02%1.02万 | --31.12万 | --8.9万 | -144.96%-3.3万 | -17.00%7.33万 | 118.35%8.83万 | -143.70%-48.14万 | 672.42%110.16万 | 71.46%-19.25万 |
| -その他の非現金項目 | 0.00%6.8万 | 831.39%33.76万 | --12.86万 | --6.8万 | 473.33%3.62万 | 138.48%6,322 | 102.77%2,651 | 44.47%-9.56万 | -1,762.25%-17.21万 | 92.96%-9,243 |
| 運転資金の増減額 | 3,276.19%70.9万 | 186.21%797.58万 | --367.18万 | --2.1万 | -1,155.49%-925.18万 | -47.96%87.65万 | 220.82%168.44万 | -380.39%-139.42万 | -27.25%49.72万 | 159.36%68.35万 |
| -売掛金増減額 | 34.81%-111.6万 | 167.07%355.82万 | --543.32万 | ---171.2万 | -1,459.95%-530.54万 | 155.02%39.01万 | -84.54%15.3万 | 388.49%98.95万 | -227.37%-34.3万 | 293.92%26.93万 |
| -在庫増減額 | -94.09%12.1万 | 198.43%514.29万 | --158.39万 | --204.6万 | -6,804.02%-522.48万 | -95.05%7.79万 | 177.25%157.34万 | -3,621.38%-203.67万 | 34.04%-5.47万 | -122.01%-8.3万 |
| -未払金の変更 | 644.41%170.4万 | -166.53%-95.31万 | ---357.31万 | ---31.3万 | 468.50%143.27万 | 700.91%25.2万 | 87.91%-4.19万 | -138.77%-34.7万 | 80.02%89.5万 | 1,860.19%49.71万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 247.74%22.79万 | ---- | ---- | -198.57%-15.42万 | --15.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.33%-77 | 37.50%-60 | 80.99%-96 | 95.30%-505 | 93.98%-1.07万 | -4,112.19%-17.86万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 3.81万 | 0 | -4,500 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.86%2.8万 | 146.29%585.65万 | --419.85万 | ---57.6万 | -690.01%-1,265.25万 | -337.15%-160.16万 | 89.80%-36.64万 | -216.51%-359.02万 | 33.61%-113.43万 | -22.62%-170.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 37.86%-14.84万 | ---6.44万 | --0 | -14,368.42%-23.87万 | 89.64%-1,650 | ---1.59万 | --0 | -774.44%-8.35万 | --1.24万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -26.62%-40.52万 | --33.88万 | --0 | 74.62%-32万 | ---126.08万 | --0 | ---- | --934 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.80%3,602 | ---- | ---- | -141.26%-45.3万 | --109.78万 | --0 | ---115.07万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.74万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --66 | --0 | ---- | -3.59%19.64万 | -12.59%20.37万 | 19,817.26%23.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -968.24%-41.6万 | --4.79万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -351.06%-54.99万 | --27.81万 | --0 | 233.05%21.9万 | -934.19%-16.46万 | 98.84%-1.59万 | -299.60%-137.03万 | 179.74%68.65万 | 107.97%24.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -221.29%-872.79万 | ---- | ---- | 224.87%719.6万 | --221.5万 | --0 | -211.70%-32.66万 | 111.27%29.23万 | ---259.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --567.38万 | --0 | ---- | --513.71万 | --0 | --381.35万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.67%-3.5万 | -51.09%-21.9万 | --1.5万 | ---4.2万 | -139.65%-14.49万 | 5.78%-6.05万 | ---6.42万 | --0 | 218.66%8,107 | 5.88%-6,832 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | -776.80%-27.18万 | ---3.1万 | --0 | ---- | ---1.76万 | --0 |
| 支払利息CFF | -11.11%-7万 | -809.21%-33.76万 | ---15.06万 | ---6.3万 | -492.94%-3.71万 | -145.09%-6,262 | -79.05%-2,555 | ---1,427 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.63%2.7万 | 54,381.27%373.24万 | --336.24万 | --28.8万 | 94.01%-6,876 | -181.76%-11.47万 | --14.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.62%-7.8万 | -144.74%-555.2万 | ---550.1万 | --18.3万 | 519.65%1,240.91万 | 2,622.55%200.26万 | -98.47%7.36万 | 1,600.43%480.91万 | -76.70%28.28万 | 16,821.02%121.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.85%31.4万 | -2.95%81.52万 | --159.4万 | --194.4万 | 38.62%84万 | -32.90%60.59万 | -12.00%90.3万 | -17.79%102.61万 | -16.72%124.81万 | -74.83%149.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.28%-5万 | -905.34%-24.54万 | ---102.44万 | ---39.3万 | -110.33%-2.44万 | 176.57%23.64万 | -103.95%-30.87万 | 8.25%-15.14万 | 33.86%-16.5万 | 94.43%-24.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -27.94%-435 | ---- | ---- | 85.74%-340 | -120.45%-2,385 | -58.76%1.17万 | 149.63%2.83万 | -4,900.09%-5.7万 | -104.45%-1,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.98%26.4万 | -30.16%56.93万 | --56.93万 | --155.1万 | -2.95%81.52万 | 38.62%84万 | -32.90%60.59万 | -12.00%90.3万 | -17.79%102.61万 | -16.72%124.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.86%2.8万 | 140.11%530.29万 | --447.29万 | ---57.6万 | -361.68%-1,322.25万 | -649.19%-286.4万 | 89.35%-38.23万 | -194.82%-359.02万 | 28.80%-121.78万 | -22.74%-171.02万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
