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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.75%1,671.7万 | 50.85%2.21億 | 65.75%8,892万 | 15.64%3,125.2万 | 4.98%6,807.5万 | 3,519.98%3,261.6万 | -2.06%1.46億 | 9.05%5,364.7万 | -35.02%2,702.6万 | 111.79%6,484.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.88%541万 | -9.73%3,033.7万 | 20.69%599.6万 | 273.35%2,406.6万 | 5.26%1,455.8万 | -270.79%-1,428.3万 | -24.17%3,360.8万 | 278.08%496.8万 | -69.51%644.6万 | 71.03%1,383.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -288.72%-535.4万 | 106.37%274万 | 216.43%1,240.4万 | -3.60%-1,635万 | 142.89%384.9万 | 112.77%283.7万 | -70.89%-4,304.4万 | 198.07%392万 | -404.70%-1,578.2万 | -178.09%-897.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.64%4,671.1万 | 2.58%1.89億 | -3.54%4,624.6万 | 3.00%4,815.1万 | 4.27%4,808.2万 | 7.04%4,701.4万 | 8.24%1.85億 | 10.19%4,794.2万 | 7.09%4,674.7万 | 7.29%4,611.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.29%309万 | 79.60%425.3万 | 712.33%612.5万 | -502.49%-646.4万 | 1,187.05%151.1万 | 1,995.92%308.1万 | -89.67%236.8万 | -96.12%75.4万 | 547.58%160.6万 | -107.30%-13.9万 |
| 運転資金の増減額 | -137.24%-4,540.8万 | 31.39%-4,027万 | 225.47%1,193.3万 | -68.47%-2,734.6万 | -168.12%-571.7万 | 53.71%-1,914万 | 36.29%-5,869.6万 | 39.14%-951.1万 | 36.75%-1,623.2万 | 129.00%839.3万 |
| -売掛金増減額 | -158.73%-2,586.5万 | 108.81%265万 | -39.03%402.9万 | 210.21%674.5万 | 128.11%187.3万 | 58.18%-999.7万 | -410.66%-3,007.8万 | -61.91%660.8万 | -224.42%-612万 | 37.52%-666.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.66%683.9万 | -69.69%1,508.6万 | 59.75%2,017.7万 | -496.42%-2,004.3万 | -76.56%587.5万 | 29.10%907.7万 | 402.05%4,977.8万 | 549.47%1,263万 | 200.32%505.6万 | 4,021.88%2,506.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.50%-1,216.9万 | 35.94%-992.5万 | 106.73%96.2万 | -408.76%-900万 | -58.22%253万 | 19.43%-441.7万 | -2.50%-1,549.3万 | -6.10%-1,429.7万 | -548.98%-176.9万 | 4.74%605.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.57%-1,288.3万 | 20.57%-5,476.3万 | 41.21%-1,137.3万 | 14.79%-1,480.8万 | 17.47%-1,350.2万 | 4.91%-1,508万 | 4.98%-6,894.3万 | -10.43%-1,934.6万 | 5.92%-1,737.8万 | 10.47%-1,636万 |
| -その他運転資金の変動 | -204.15%-133万 | 10.63%668.2万 | -138.05%-186.2万 | 145.29%976万 | -933.78%-249.3万 | 140.77%127.7万 | 171.18%604万 | 490.35%489.4万 | 153.31%397.9万 | 104.67%29.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.62%1,708.5万 | 50.85%2.21億 | 65.75%8,892万 | 15.64%3,125.2万 | 4.98%6,807.5万 | 3,519.98%3,261.6万 | -2.06%1.46億 | 9.05%5,364.7万 | -35.02%2,702.6万 | 111.79%6,484.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.05%-6,093.7万 | 18.42%-2.01億 | 60.74%-4,864.7万 | -73.37%-4,691.3万 | -17.23%-4,035.4万 | -6.48%-6,555.6万 | -11.48%-2.47億 | -99.82%-1.24億 | 32.09%-2,706万 | -6.54%-3,442.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.67%-5,740.7万 | 23.65%-1.87億 | 65.99%-5,098万 | -52.06%-4,114.8万 | -22.74%-3,939.5万 | -53.43%-5,591.2万 | -14.22%-2.46億 | -18.06%-1.5億 | 21.92%-2,706万 | -39.39%-3,209.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 63.40%-353万 | -873.98%-1,403.5万 | -91.03%233.3万 | ---576.5万 | 58.79%-95.9万 | 61.61%-964.4万 | 0.00%-144.1万 | -62.90%2,600.9万 | --0 | 74.94%-232.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.05%-6,093.7万 | 18.42%-2.01億 | 60.74%-4,864.7万 | -73.37%-4,691.3万 | -17.23%-4,035.4万 | -6.48%-6,555.6万 | -11.48%-2.47億 | -99.82%-1.24億 | 32.09%-2,706万 | -6.54%-3,442.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,074.82%2.28億 | 108.91%1.96億 | -134.24%-3,546.6万 | 3.38%-320.1万 | 7,289.70%2.38億 | -15.33%-382.1万 | -10.53%9,364.7万 | 2,822.34%1.04億 | -138.23%-331.3万 | -102.97%-331.2万 |
| 借入金純額 | 23.11%-297.7万 | -146.68%-4,399.3万 | -129.76%-3,100.2万 | -37.73%-456.3万 | -37.56%-455.6万 | -16.87%-387.2万 | -0.24%9,424.6万 | 4,488.54%1.04億 | -12.84%-331.3万 | -102.97%-331.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.18億 | --2.46億 | --1,000 | ---37.1万 | --2.46億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -84.31%8,000 | -51.70%14.2万 | -76.19%7万 | --2.1万 | --0 | --5.1万 | -39.75%29.4万 | -36.36%29.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,288.2万 | -610.64%-634.6万 | ---453.5万 | --171.2万 | ---- | ---- | -109.20%-89.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,074.82%2.28億 | 108.91%1.96億 | -134.24%-3,546.6万 | 3.38%-320.1万 | 7,289.70%2.38億 | -15.33%-382.1万 | -10.53%9,364.7万 | 2,822.34%1.04億 | -138.23%-331.3万 | -102.97%-331.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.98%3.43億 | -5.03%1.28億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4万 | -5.03%1.28億 | 31.94%1.35億 | -37.19%9,500.6万 | -29.59%9,917万 | 127.44%7,071.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 601.74%1.84億 | 3,223.14%2.15億 | -85.58%480.7万 | -463.55%-1,886.2万 | 880.72%2.66億 | 42.54%-3,676.1万 | -121.09%-688.5万 | 300.62%3,333.1万 | -132.15%-334.7万 | -75.31%2,710.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.28%-3.6万 | -358.41%-29.2万 | 75.94%-12.1万 | 111.63%9.5万 | -102.74%-3.7万 | -375.90%-22.9万 | 273.85%11.3万 | -1,424.24%-50.3万 | -7,327.27%-81.7万 | 15,100.00%135万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 480.09%5.27億 | 167.98%3.43億 | 167.98%3.43億 | 255.64%3.38億 | 259.64%3.57億 | 28.47%9,084.4万 | -5.03%1.28億 | -5.03%1.28億 | -37.19%9,500.6万 | -29.59%9,917万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.07%-4,032.4万 | 132.38%3,334.5万 | 139.05%3,793.9万 | -1,017.98%-990.5万 | -0.46%2,861万 | 34.66%-2,329.9万 | -44.65%-1.03億 | -17.03%-9,715.9万 | -84.40%107.9万 | 296.88%2,874.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
