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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.35%5.29億 | -30.30%3.88億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.82%6.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.68%7.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.69%-1,024.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 617.42%8,073.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -20.26%1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.89%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -793.57%-3,124.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---349.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 60.00%-2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.73%-7.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -104.08%-189.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,698.49%4,647.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 36.45%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.13%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 85.89%-5,669.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,932.26%-4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | 87.96%-25.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.80%-214.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | 21.85%-569万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -689.55%-728.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未満期保険料の変更 | 20.01%-4,608.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.87%-5,761.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -42.26%3,796万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.03%6,574.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 48.93%-5,950.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.22%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.35%5.29億 | 149.61%2.65億 | -28.56%7,522.7万 | 20.43%7,247.1万 | 0.09%1.17億 | -30.30%3.88億 | -30.99%1.06億 | -17.35%1.05億 | -51.02%6,017.5万 | -23.76%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,713.37%-3.01億 | -107.32%-1.11億 | -376.51%-9,941.2万 | -170.49%-5,949.1万 | 57.46%-3,054.2万 | -177.93%-517.5万 | -267.27%-5,373.1万 | -15.23%3,595.2万 | 1,422.07%8,439.9万 | 12.38%-7,179.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,567.79%-2.85億 | -168.57%-1.12億 | -328.90%-9,238万 | -161.10%-5,413.4万 | 62.21%-2,559.1万 | 320.20%1,938.4万 | -215.85%-4,185.5万 | -10.17%4,035.9万 | 2,489.13%8,860万 | 15.21%-6,772万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.87%-1,628.1万 | 65.85%-188.6万 | 8.19%-428.2万 | -56.22%-532.7万 | -17.45%-478.6万 | -40.24%-1,767.2万 | -42.31%-552.3万 | -25.14%-466.4万 | -16.78%-341万 | -96.58%-407.5万 |
| その他の投資活動純額 | 99.35%-4.5万 | 145.65%290万 | -1,170.04%-275万 | ---3万 | ---16.5万 | -212.42%-688.7万 | -4,902.36%-635.3万 | -78.76%25.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,713.37%-3.01億 | -107.32%-1.11億 | -376.51%-9,941.2万 | -170.49%-5,949.1万 | 57.46%-3,054.2万 | -177.93%-517.5万 | -267.27%-5,373.1万 | -15.23%3,595.2万 | 1,422.07%8,439.9万 | 12.38%-7,179.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 44.68%-2.65億 | -268.30%-1.9億 | 108.37%1,852万 | 99.11%-126.5万 | -43.84%-9,205.2万 | 3.54%-4.79億 | 72.79%-5,166.7万 | -46.39%-2.21億 | -24.49%-1.42億 | -54.30%-6,399.6万 |
| 借入金純額 | -76.25%1,328.4万 | -1,244.66%-9,210.9万 | 848.98%1.05億 | -30.14%4,300.3万 | -330.28%-4,215万 | 639.22%5,592.2万 | 53.33%-685万 | -60.51%1,101.6万 | 1,825.91%6,155.2万 | -10.71%-979.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.02%-1.32億 | -390.35%-6,306.4万 | 74.96%-5,000万 | 97.33%-447.1万 | 24.83%-1,402.4万 | -0.29%-3.99億 | 91.28%-1,286.1万 | -30.77%-2億 | -87.80%-1.68億 | -124.86%-1,865.7万 |
| 配当金支払総額 | -7.73%-1.46億 | -9.97%-3,487.9万 | -10.47%-3,582.8万 | -9.97%-3,951.6万 | -0.94%-3,568.5万 | -31.11%-1.35億 | -26.19%-3,171.6万 | -24.13%-3,243.3万 | -28.61%-3,593.4万 | -46.73%-3,535.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.06%-90.4万 | 0.83%-23.8万 | 1.03%-19.2万 | -47.12%-28.1万 | -2.12%-19.3万 | 75.52%-81.4万 | 90.82%-24万 | 18.83%-19.4万 | 19.41%-19.1万 | 19.23%-18.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.68%-2.65億 | -268.30%-1.9億 | 108.37%1,852万 | 99.11%-126.5万 | -43.84%-9,205.2万 | 3.54%-4.79億 | 72.79%-5,166.7万 | -46.39%-2.21億 | -24.49%-1.42億 | -54.30%-6,399.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.94%5,656万 | 1.77%5,679.4万 | -54.01%6,245.9万 | -61.99%5,074.4万 | -62.94%5,656万 | 62.11%1.53億 | -64.36%5,580.8万 | -1.51%1.36億 | 7.87%1.34億 | 62.11%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.01%-3,649.5万 | -4,984.18%-3,672.9万 | 92.92%-566.5万 | 405.17%1,171.5万 | 69.58%-581.6万 | -264.28%-9,606万 | 119.01%75.2万 | -528.62%-8,001.5万 | -83.60%231.9万 | -164.54%-1,911.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.52%2,006.5万 | -64.52%2,006.5万 | 1.77%5,679.4万 | -54.01%6,245.9万 | -61.99%5,074.4万 | -62.94%5,656万 | -62.94%5,656万 | -64.36%5,580.8万 | -1.51%1.36億 | 7.87%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.46%5.13億 | 161.43%2.63億 | -29.50%7,094.5万 | 18.28%6,714.4万 | -0.54%1.12億 | -31.93%3.71億 | -32.88%1.01億 | -18.63%1.01億 | -52.67%5,676.5万 | -25.41%1.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
