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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.02%-277万 | 63.34%-955.7万 | -7,191.11%-319.1万 | 128.54%244.2万 | 178.51%274.4万 | 17.85%-1,155.2万 | -92.48%-2,606.9万 | -98.93%4.5万 | 27.37%-855.7万 | -58.58%-349.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.36%-1,340.3万 | 14.93%-3,118.5万 | 6.91%-1,253.5万 | 15.75%-446.5万 | -17.16%-286.1万 | 26.72%-1,132.4万 | -205.30%-3,666万 | -3,914.45%-1,346.5万 | 48.04%-530万 | -110.81%-244.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,178.95%115.5万 | 71.65%-100.8万 | -121.98%-56.5万 | 94.04%-21.7万 | 93.81%-20.7万 | -102.21%-1.9万 | 96.24%-355.5万 | 1,885.42%257.1万 | -40.62%-364.2万 | 92.22%-334.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.53%471万 | -11.15%2,029.6万 | -10.40%523.1万 | -8.87%498.3万 | -10.23%504.3万 | -14.88%503.9万 | -5.09%2,284.4万 | -4.17%583.8万 | -7.71%546.8万 | -7.40%561.8万 |
| 繰延税金 | 1,327.27%15.7万 | -90.95%14.9万 | -87.75%24.7万 | 33.00%-6.7万 | 87.54%-4.2万 | -83.58%1.1万 | 70.32%164.7万 | -20.50%201.7万 | 93.29%-10万 | -326.58%-33.7万 |
| その他の非現金項目 | -7.45%-59.1万 | -62.77%-204.6万 | 8.72%-42.9万 | -40.37%-69.2万 | -164.08%-37.5万 | -261.84%-55万 | -209.78%-125.7万 | -203.75%-47万 | -201.23%-49.3万 | -158.44%-14.2万 |
| 運転資金の増減額 | 187.81%452.4万 | 113.23%173.1万 | 51.23%418.6万 | 143.30%215.7万 | 110.48%54万 | 9.90%-515.2万 | -173.03%-1,308.5万 | 148.90%276.8万 | -10.25%-498.2万 | -144.87%-515.3万 |
| -売掛金増減額 | -74.87%33.5万 | -235.48%-132.5万 | -5.91%-165万 | -115.08%-39.4万 | 70.78%-61.4万 | -34.14%133.3万 | 134.72%97.8万 | 45.70%-155.8万 | 1,226.40%261.3万 | -573.40%-210.1万 |
| -前払費用増減額 | 95.38%-9.9万 | 148.66%127.2万 | 307.45%175.5万 | 234.69%85.8万 | -16.74%80.1万 | -2.34%-214.2万 | -223.19%-261.4万 | -464.00%-84.6万 | -114.85%-63.7万 | 121.09%96.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 267.01%504.7万 | 125.70%271.4万 | -55.23%175.4万 | 135.22%201.3万 | 146.43%196.9万 | 33.16%-302.2万 | -148.04%-1,056万 | 163.08%391.8万 | 36.46%-571.6万 | -118.50%-424.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.54%-75.9万 | -4.61%-93万 | 85.57%232.7万 | 74.24%-32万 | -811.89%-161.6万 | -17.11%-132.1万 | 73.60%-88.9万 | -64.87%125.4万 | -13,700.00%-124.2万 | 103.46%22.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.02%-277万 | 63.06%-973.5万 | -1,321.52%-336.9万 | 128.54%244.2万 | 178.51%274.4万 | 17.85%-1,155.2万 | -95.22%-2,635.1万 | -105.56%-23.7万 | 27.37%-855.7万 | -58.58%-349.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 600.13%763.7万 | 71.55%-269.9万 | 213.86%349.2万 | -1.32%-276.1万 | 0.83%-190.3万 | 13.97%-152.7万 | -107.32%-948.6万 | 24.16%-306.7万 | 16.13%-272.5万 | -102.63%-191.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --177.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.5万 | ---6.3万 | --1,000 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | --959.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600.13%763.7万 | 71.55%-269.9万 | 213.86%349.2万 | -1.32%-276.1万 | 0.83%-190.3万 | 13.97%-152.7万 | -107.32%-948.6万 | 24.16%-306.7万 | 16.13%-272.5万 | -102.63%-191.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -696.66%-1,122.5万 | 59.73%-666.7万 | 67.70%-278.1万 | 14.15%-317.4万 | 126.37%69.7万 | 12.27%-140.9万 | 67.07%-1,655.7万 | 7.67%-861.1万 | 10.16%-369.7万 | -129.78%-264.3万 |
| 借入金純額 | -890.57%-1,113.4万 | 65.33%-555.4万 | 70.35%-250.6万 | 19.87%-292.8万 | 142.52%100.4万 | 27.58%-112.4万 | 62.86%-1,602万 | 6.82%-845.3万 | 11.14%-365.4万 | -122.96%-236.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 99.24%-1,000 | -193.98%-24.4万 | --0 | ---1,000 | -119.61%-11.2万 | -309.38%-13.1万 | 43.92%-8.3万 | --0 | --0 | -2,450.00%-5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.56%-9万 | -91.41%-86.9万 | -74.05%-27.5万 | -469.77%-24.5万 | 15.58%-19.5万 | -600.00%-15.4万 | 93.52%-45.4万 | 28.83%-15.8万 | ---4.3万 | 83.57%-23.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696.66%-1,122.5万 | 59.73%-666.7万 | 67.70%-278.1万 | 14.15%-317.4万 | 126.37%69.7万 | 12.27%-140.9万 | 67.07%-1,655.7万 | 7.67%-861.1万 | 10.16%-369.7万 | -129.78%-264.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.86%1,544.1万 | -60.51%3,497.9万 | -61.53%1,763.9万 | -64.46%2,184.1万 | -71.63%2,037.7万 | -60.51%3,497.9万 | 230.07%8,857.1万 | -52.75%4,585万 | -48.13%6,144.9万 | 75.47%7,181.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.12%-635.8万 | 63.54%-1,910.1万 | 77.69%-265.8万 | 76.68%-349.3万 | 119.09%153.8万 | 16.94%-1,448.8万 | -179.59%-5,239.4万 | -30.82%-1,191.5万 | 21.76%-1,497.9万 | -110.11%-805.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -558.77%-75.1万 | 63.52%-43.7万 | -55.94%46万 | -14.35%-70.9万 | 96.80%-7.4万 | -116.59%-11.4万 | 70.74%-119.8万 | 63.89%104.4万 | 72.76%-62万 | -8.40%-230.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.11%833.2万 | -55.86%1,544.1万 | -55.86%1,544.1万 | -61.53%1,763.9万 | -64.46%2,184.1万 | -71.63%2,037.7万 | -60.51%3,497.9万 | -60.51%3,497.9万 | -52.75%4,585万 | -48.13%6,144.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.02%-277万 | 63.06%-973.5万 | -1,321.52%-336.9万 | 128.54%244.2万 | 178.51%274.4万 | 17.85%-1,155.2万 | -95.22%-2,635.1万 | -105.56%-23.7万 | 27.37%-855.7万 | -58.58%-349.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
