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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.65%751.9万 | -56.87%1,292.3万 | -56.87%1,292.3万 | -69.88%1,194.1万 | -68.90%1,552.8万 | -78.24%1,464.3万 | -64.02%2,996.4万 | -64.02%2,996.4万 | -56.39%3,964.6万 | -55.33%4,992.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -48.72%750.1万 | -56.90%1,290.6万 | -56.90%1,290.6万 | -69.91%1,192.5万 | -68.92%1,551.1万 | -78.25%1,462.8万 | -64.03%2,994.7万 | -64.03%2,994.7万 | -56.40%3,962.8万 | -55.34%4,990.5万 |
| -短期投資 | 20.00%1.8万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -11.11%1.6万 | -22.73%1.7万 | -28.57%1.5万 | -26.09%1.7万 | -26.09%1.7万 | -28.00%1.8万 | -12.00%2.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.07%734.9万 | 21.68%756.1万 | 21.68%756.1万 | 33.20%621万 | 11.76%602.3万 | 24.46%493万 | 14.82%621.4万 | 14.82%621.4万 | 67.58%466.2万 | 12.58%538.9万 |
| -売掛金 | 46.23%710.4万 | 21.83%756.1万 | 21.83%756.1万 | 25.60%577.9万 | 3.22%544.7万 | 44.67%485.8万 | 15.78%620.6万 | 15.78%620.6万 | 79.38%460.1万 | 88.80%527.7万 |
| -未収利息 | ---- | --0 | --0 | --1.6万 | --1.4万 | --0 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 301.64%24.5万 | ---- | ---- | 580.33%41.5万 | 821.31%56.2万 | -89.88%6.1万 | ---- | ---- | -71.89%6.1万 | -96.94%6.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | --5.1万 |
| 棚卸資産 | -6.99%131.8万 | 1.98%164.8万 | 1.98%164.8万 | 9.82%148.8万 | 3.61%152.2万 | 4.96%141.7万 | 14.77%161.6万 | 14.77%161.6万 | 20.66%135.5万 | 33.91%146.9万 |
| 前払費用 | -51.77%280.6万 | -24.21%286.4万 | -24.21%286.4万 | -30.83%379.6万 | 5.21%513.2万 | 4.21%581.8万 | -21.21%377.9万 | -21.21%377.9万 | 21.63%548.8万 | -31.14%487.8万 |
| 制限付き現金 | -85.55%83.1万 | -49.62%253.5万 | -49.62%253.5万 | -8.16%571.4万 | -45.17%633万 | 26.30%574.9万 | -5.41%503.2万 | -5.41%503.2万 | 1.07%622.2万 | 71.96%1,154.4万 |
| 流動資産合計 | -38.26%2,028.3万 | -18.53%3,871万 | -18.53%3,871万 | -29.24%4,152.8万 | -37.85%4,625.5万 | -60.67%3,285万 | -52.63%4,751.2万 | -52.63%4,751.2万 | -44.36%5,869.1万 | -43.38%7,443万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.42%4.26億 | -8.91%4.44億 | -8.91%4.44億 | -8.29%4.42億 | -8.93%4.57億 | -10.52%4.76億 | -8.74%4.87億 | -8.74%4.87億 | -9.59%4.82億 | -8.00%5.01億 |
| -有形固定資産総額 | -13.36%6.36億 | -11.38%6.62億 | -11.38%6.62億 | -4.31%6.95億 | -5.14%7.13億 | -7.07%7.34億 | -4.61%7.47億 | -4.61%7.47億 | -6.46%7.27億 | -4.60%7.52億 |
| -減価償却累計额 | 18.78%-2.1億 | 16.02%-2.18億 | 16.02%-2.18億 | -3.55%-2.53億 | -2.45%-2.57億 | -0.03%-2.58億 | -4.23%-2.59億 | -4.23%-2.59億 | -0.39%-2.44億 | -3.03%-2.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.44%2,661.5万 | -1.15%2,757.3万 | -1.15%2,757.3万 | 0.10%2,670.7万 | -3.78%2,724.5万 | -9.00%2,756.4万 | -7.07%2,789.5万 | -7.07%2,789.5万 | -11.82%2,667.9万 | -8.67%2,831.5万 |
| -のれん | -2.38%2,467.1万 | 0.12%2,553.5万 | 0.12%2,553.5万 | 1.93%2,459.7万 | -1.90%2,504.8万 | -7.20%2,527.2万 | -4.69%2,550.4万 | -4.69%2,550.4万 | -9.91%2,413.1万 | -6.36%2,553.2万 |
| -その他の無形資産 | -15.18%194.4万 | -14.76%203.8万 | -14.76%203.8万 | -17.19%211万 | -21.06%219.7万 | -25.05%229.2万 | -26.61%239.1万 | -26.61%239.1万 | -26.57%254.8万 | -25.55%278.3万 |
| 投資その他の資産 | -3.03%537.7万 | 0.00%559.4万 | 0.00%559.4万 | 2.62%532.6万 | -1.79%537.6万 | -6.74%554.5万 | -4.06%559.4万 | -4.06%559.4万 | -9.27%519万 | -8.00%547.4万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -73.33%11.2万 | -33.11%29.9万 | -33.11%29.9万 | -78.89%48.9万 | -80.78%45.6万 | -81.19%42万 | -79.86%44.7万 | -79.86%44.7万 | -50.82%231.6万 | -29.05%237.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 25.00%1万 | -20.00%8,000 | -20.00%8,000 | 0.00%8,000 | -12.50%7,000 | 0.00%8,000 | -16.67%1万 | -16.67%1万 | -20.00%8,000 | -20.00%8,000 |
| その他の非流動資産 | -15.41%810万 | -13.96%811.9万 | -13.96%811.9万 | 18.29%787.1万 | 12.52%783.5万 | 29.53%957.6万 | 68.17%943.6万 | 68.17%943.6万 | 13.34%665.4万 | 15.15%696.3万 |
| 非流動資産合計 | -10.01%4.75億 | -8.38%4.94億 | -8.38%4.94億 | -7.52%4.91億 | -8.53%5.06億 | -10.18%5.27億 | -8.15%5.4億 | -8.15%5.4億 | -9.95%5.31億 | -7.96%5.53億 |
| 資産合計 | -11.66%4.95億 | -9.20%5.33億 | -9.20%5.33億 | -9.69%5.33億 | -12.00%5.52億 | -16.47%5.6億 | -14.64%5.87億 | -14.64%5.87億 | -15.17%5.9億 | -14.31%6.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.63%5,440.2万 | 5.51%5,131.6万 | 5.51%5,131.6万 | 10.13%4,780.1万 | -2.45%4,695.2万 | -16.56%4,509.9万 | -15.35%4,863.6万 | -15.35%4,863.6万 | -30.00%4,340.5万 | -39.92%4,813.2万 |
| -買掛金 | 20.16%5,330.7万 | 3.31%4,986.6万 | 3.31%4,986.6万 | 9.83%4,535.8万 | -2.72%4,504.4万 | 2.61%4,436.2万 | 3.29%4,826.8万 | 3.29%4,826.8万 | -2.18%4,130万 | -22.41%4,630.5万 |
| -未払い法人所得税 | 57.94%102.5万 | 358.67%137.6万 | 358.67%137.6万 | 17.27%239万 | 2.16%179.7万 | -93.96%64.9万 | -97.18%30万 | -97.18%30万 | -89.66%203.8万 | -91.37%175.9万 |
| -その他の未払金 | -20.45%7万 | 8.82%7.4万 | 8.82%7.4万 | -20.90%5.3万 | 63.24%11.1万 | 25.71%8.8万 | -1.45%6.8万 | -1.45%6.8万 | -6.94%6.7万 | 30.77%6.8万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.49%254.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.97%6,999.6万 | 3.28%6,405.7万 | 3.28%6,405.7万 | -19.31%7,005.8万 | -21.16%7,176.8万 | 0.15%7,213.7万 | 73.08%6,202.5万 | 73.08%6,202.5万 | 230.03%8,682.8万 | 235.93%9,103.3万 |
| -短期借入金 | -12.98%4,185.7万 | -7.77%3,507万 | -7.77%3,507万 | -28.94%4,117.8万 | -21.53%4,802.5万 | 15.36%4,810.1万 | 215.31%3,802.6万 | 215.31%3,802.6万 | 1,662.32%5,794.5万 | 1,756.32%6,120.3万 |
| -資本リース債務 | 17.07%2,813.9万 | 20.78%2,898.7万 | 20.78%2,898.7万 | -0.01%2,888万 | -20.41%2,374.3万 | -20.76%2,403.6万 | 0.93%2,399.9万 | 0.93%2,399.9万 | 25.46%2,888.3万 | 25.33%2,983万 |
| 流動性繰延負債 | 8.80%989.3万 | 6.87%1,099.3万 | 6.87%1,099.3万 | 8.27%861.6万 | -6.65%876.6万 | -3.49%909.3万 | 2.90%1,028.6万 | 2.90%1,028.6万 | -7.49%795.8万 | 2.87%939万 |
| その他の流動負債 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | -45.90%3.3万 | -74.60%3.2万 | -85.27%3.3万 | -85.27%3.3万 | -87.36%3.3万 | -75.79%6.1万 |
| 流動負債合計 | 6.14%1.35億 | 4.45%1.27億 | 4.45%1.27億 | -8.43%1.27億 | -15.57%1.28億 | -8.69%1.27億 | 13.73%1.22億 | 13.73%1.22億 | 37.98%1.39億 | 26.41%1.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.51%758.5万 | -1.04%770.6万 | -1.04%770.6万 | -16.70%751.6万 | -17.39%771万 | -19.42%778万 | -17.35%778.7万 | -17.35%778.7万 | -2.63%902.3万 | 0.08%933.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -10.40%3.25億 | -7.04%3.55億 | -7.04%3.55億 | -4.01%3.46億 | -3.47%3.58億 | -12.50%3.62億 | -15.44%3.82億 | -15.44%3.82億 | -23.09%3.6億 | -21.49%3.71億 |
| -長期借入金 | -6.60%1.53億 | -1.06%1.74億 | -1.06%1.74億 | 4.04%1.66億 | -0.48%1.64億 | -15.58%1.63億 | -20.86%1.76億 | -20.86%1.76億 | -33.47%1.59億 | -32.98%1.65億 |
| -リース債務 | -13.52%1.72億 | -12.14%1.81億 | -12.14%1.81億 | -10.39%1.8億 | -5.86%1.94億 | -9.79%1.99億 | -10.19%2.06億 | -10.19%2.06億 | -12.24%2.01億 | -9.01%2.06億 |
| 繰延負債 | -47.22%127.3万 | -47.10%131.4万 | -47.10%131.4万 | -47.02%153.7万 | -33.45%205.7万 | -29.27%241.2万 | -36.79%248.4万 | -36.79%248.4万 | 33.07%290.1万 | 51.89%309.1万 |
| 従業員福利厚生費 | -11.24%267.8万 | -15.68%264.6万 | -15.68%264.6万 | -14.92%277.1万 | -12.51%295.2万 | -13.55%301.7万 | -12.95%313.8万 | -12.95%313.8万 | -12.40%325.7万 | -11.88%337.4万 |
| 非流動負債合計 | -10.44%3.42億 | -7.25%3.73億 | -7.25%3.73億 | -4.78%3.63億 | -4.33%3.76億 | -12.74%3.82億 | -15.46%4.02億 | -15.46%4.02億 | -22.27%3.82億 | -20.52%3.94億 |
| 負債合計 | -6.30%4.77億 | -4.53%5億 | -4.53%5億 | -5.75%4.91億 | -7.46%5.05億 | -11.76%5.09億 | -10.10%5.24億 | -10.10%5.24億 | -12.02%5.2億 | -11.36%5.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.80%25.3万 | 0.80%25.3万 | 0.40%25.2万 | 0.80%25.2万 | 0.80%25.2万 | 0.80%25.1万 | 0.80%25.1万 |
| -普通株式 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.79%25.4万 | 0.80%25.3万 | 0.80%25.3万 | 0.40%25.2万 | 0.80%25.2万 | 0.80%25.2万 | 0.80%25.1万 | 0.80%25.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -54.72%-9,271.7万 | -62.83%-7,948.9万 | -62.83%-7,948.9万 | -88.50%-6,710.4万 | -106.12%-6,270.5万 | -114.13%-5,992.7万 | -286.45%-4,881.6万 | -286.45%-4,881.6万 | -174.24%-3,559.9万 | -954.12%-3,042.2万 |
| 資本剰余金 | 1.29%1.56億 | 1.05%1.55億 | 1.05%1.55億 | 1.06%1.55億 | 0.99%1.54億 | 1.14%1.54億 | 1.19%1.54億 | 1.19%1.54億 | 1.25%1.53億 | 1.33%1.53億 |
| 自己株式 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 | 0.00%4,040.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -60.34%-521.1万 | -36.59%-267.3万 | -36.59%-267.3万 | 37.11%-564.7万 | -391.38%-399万 | -138.66%-325万 | -140.09%-195.7万 | -140.09%-195.7万 | -307.08%-897.9万 | -109.71%-81.2万 |
| 株主資本 | -64.55%1,799.7万 | -47.36%3,308.7万 | -47.36%3,308.7万 | -38.73%4,199.8万 | -41.71%4,744.1万 | -45.20%5,076.3万 | -39.60%6,285.6万 | -39.60%6,285.6万 | -33.18%6,854.1万 | -29.90%8,138.8万 |
| 少数株主持分 | -228.71%-26.9万 | -121.51%-9.1万 | -121.51%-9.1万 | -91.77%5.7万 | -85.10%12.5万 | -75.87%20.9万 | -57.10%42.3万 | -57.10%42.3万 | -30.21%69.3万 | -23.59%83.9万 |
| 資本合計 | -65.22%1,772.8万 | -47.86%3,299.6万 | -47.86%3,299.6万 | -39.26%4,205.5万 | -42.15%4,756.6万 | -45.48%5,097.2万 | -39.77%6,327.9万 | -39.77%6,327.9万 | -33.15%6,923.4万 | -29.84%8,222.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
