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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.53%2.37億 | 1.25%2.41億 | 2.23%2.47億 | -2.09%8.7億 | -13.43%1.51億 | 1.32%2.38億 | -0.07%2.38億 | 0.83%2.42億 | 10.18%8.88億 | 28.70%1.75億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -16.82%6,364.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.41%7,651.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -280.38%-4.33億 | -137.65%-5,383.6万 | -16,250.00%-2.91億 | 34.63%5.75億 | -43.60%1.9億 | 462.04%2.4億 | 123.03%1.43億 | -98.04%180万 | 145.94%4.27億 | 26.83%3.37億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -27.51%7,146.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,017.58%9,858.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.93%-7,371.1万 | -48.06%2.16億 | -79.43%7,190万 | -2.39%15.67億 | -64.17%1.84億 | 103.10%6.18億 | 21.61%4.16億 | -21.73%3.5億 | 16.28%16.05億 | -1.47%5.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 3.55%-5.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.02%-5.56億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,174.48%-3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.51%-931.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.44%-15.74億 | 330.27%11.14億 | -220.63%-7.45億 | -15,273.33%-8.46億 | 151.45%10.5億 | -187.27%-11.8億 | -562.54%-4.84億 | -98.56%-2.32億 | 32.80%-550万 | -45.08%4.18億 |
| その他の投資活動純額 | 5,453.72%12.04億 | -20,574.36%-3.93億 | 10,451.02%5.17億 | 37.73%4,513万 | 91.28%1,663万 | 28.18%2,168.1万 | 42.57%191.9万 | -15.68%490万 | 52.59%3,276.6万 | 214.71%869.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.77%3,342.3万 | 142.10%3.17億 | -0.09%-2.28億 | -205.28%-16.41億 | 262.78%2.26億 | -577.84%-8.87億 | -379.47%-7.53億 | -104.54%-2.27億 | 40.63%-5.38億 | 16.56%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 111.95%1.9万 | -100.49%-481.9万 | 14,108.33%5.12億 | 16,183.42%9.89億 | -109.58%-58.2万 | ---15.9万 | --9.86億 | --360万 | 1,715.69%607.5万 | 34.52%607.5万 |
| 配当金支払総額 | -3.23%-4.05億 | 14.44%-390.6万 | 0.00%-1.47億 | -0.91%-5.44億 | --1.9万 | -0.06%-3.92億 | ---456.5万 | -0.08%-1.47億 | 4.90%-5.39億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.58%-3.06億 | -37.03%-7,607.6万 | 93.95%-5,680万 | -307.75%-11.54億 | -99.83%97.6万 | 49.28%-1.61億 | -118.99%-5,551.7万 | -57,764.41%-9.38億 | 119.76%5.55億 | 111.13%5.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.58%-7.11億 | -109.16%-8,480.1万 | 128.44%3.08億 | -3,272.45%-7.08億 | -99.86%41.3万 | -30.83%-5.53億 | 172.91%9.26億 | -462.00%-10.82億 | 107.09%2,232.3万 | 201.60%2.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.52%13.95億 | 53.60%9.47億 | -49.52%7.95億 | 226.80%15.74億 | -56.99%3.88億 | 4.98%12.08億 | -1.37%6.17億 | 226.79%15.74億 | 46.63%4.82億 | 113.51%9.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.55%-7.52億 | -23.89%4.48億 | 115.84%1.52億 | -171.81%-7.83億 | -39.03%4.1億 | -229.55%-8.22億 | 12.34%5.89億 | -770.65%-9.59億 | 580.27%10.9億 | 1,012.38%6.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.20%366.5万 | -117.45%-36.5万 | -80.00%30万 | 10.24%308万 | -641.74%-292万 | 136.77%240.8万 | 125.92%209.2万 | 380.77%150万 | 139.87%279.4万 | 151.38%53.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.82%6.47億 | 15.52%13.95億 | 53.60%9.47億 | -49.52%7.95億 | -49.52%7.95億 | -56.99%3.88億 | 4.98%12.08億 | -1.37%6.17億 | 226.80%15.74億 | 226.80%15.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.04%3.29億 | -229.30%-1.87億 | -79.43%7,190万 | -1.78%10.31億 | -711.09%-3.53億 | 56.64%8.89億 | 84.23%1.44億 | -21.73%3.5億 | 25.65%10.49億 | -72.24%-4,346.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
