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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.92%3.69億 | -8.18%2.86億 | 3.12億 |
| お客様からの領収書 | 28.92%3.69億 | -8.18%2.86億 | --3.12億 |
| 現金支払カテゴリ | -24.75%-2.87億 | 10.73%-2.3億 | -2.58億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.75%-2.87億 | 10.73%-2.3億 | ---2.58億 |
| 直接支払利息 | 44.18%-1,303.3万 | -28.41%-2,334.8万 | ---1,818.3万 |
| 直接受取利息 | 4.32%16.9万 | -37.45%16.2万 | --25.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.81%6,903.6万 | -8.59%3,290.4万 | --3,599.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.04%-1.21億 | 121.13%3,499.9万 | -1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.93%-2,007万 | 21.46%-1,969万 | ---2,507万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---88万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -268.85%-9,667.6万 | 143.08%5,725.6万 | ---1.33億 |
| その他の投資活動純額 | -158.80%-436.6万 | 77.89%-168.7万 | ---763.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.04%-1.21億 | 121.13%3,499.9万 | ---1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.54%-124.8万 | -85.16%1,654.9万 | 1.12億 |
| 借入金純額 | -40.93%3,077.9万 | -25.56%5,210.8万 | --7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.05%81.9万 | --8,603.3万 |
| 配当金支払総額 | 11.96%-3,202.7万 | 18.22%-3,637.8万 | ---4,448.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.54%-124.8万 | -85.16%1,654.9万 | --1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497.33%1.01億 | -51.56%1,698.1万 | --3,505.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.14%-5,332.4万 | 567.26%8,445.2万 | ---1,807.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.57%4,810.9万 | 497.33%1.01億 | --1,698.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.92%4,891.8万 | 11.71%1,208.1万 | --1,081.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
