(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.46%-768.9万 | -240.69%-773.7万 | -366.16%-829.3万 | -356.04%-1,556万 | -478.02%-626万 | -525万 | -227.1万 | -177.9万 | -341.2万 | -108.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -86.40%-1,522.7万 | -8.20%-402.4万 | 492.27%659.4万 | -336.56%-1,410.1万 | 34.72%-53.2万 | ---816.9万 | ---371.9万 | ---168.1万 | ---323万 | ---81.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --38.9万 | ---290.5万 | ---728万 | ---232万 | ---367.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --1.9万 | --1.9万 | 1,600.00%1.7万 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 |
その他の非現金項目 | --302.9万 | ---215.2万 | ---816.6万 | -55,550.00%-221.8万 | ---378.1万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
運転資金の増減額 | 780.66%351.9万 | -45.13%69.3万 | 44.34%-5.9万 | 992.15%170.4万 | 488.32%106.4万 | ---51.7万 | --126.3万 | ---10.6万 | ---19.1万 | ---27.4万 |
-前払費用増減額 | 114.31%29.9万 | 67.50%40.2万 | 120.65%14万 | -20,600.00%-165.6万 | 17,340.00%87.2万 | ---209万 | --24万 | ---67.8万 | ---8,000 | --5,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 111.76%333.1万 | -72.73%27.9万 | -139.16%-22.4万 | 1,972.68%342.7万 | 192.83%25.9万 | --157.3万 | --102.3万 | --57.2万 | ---18.3万 | ---27.9万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --2.5万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.46%-768.9万 | -240.69%-773.7万 | -366.16%-829.3万 | -356.04%-1,556万 | -478.02%-626万 | ---525万 | ---227.1万 | ---177.9万 | ---341.2万 | ---108.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.2万 | -35.9万 | -36万 | -2万 | -2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定資産取引の純額 | ---59.2万 | ---35.9万 | ---36万 | ---2万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---59.2万 | ---35.9万 | ---36万 | ---2万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1,000 | 100.62%5,000 | 33.75%-5.3万 | 1,241.16%8,898.6万 | -104.32%-25.1万 | 9,012.2万 | -80.5万 | -8万 | 663.5万 | 581.4万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --244.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --663.5万 | --581.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 33.75%-5.3万 | --8,654.1万 | ---25.1万 | --8,767.7万 | ---80.5万 | ---8万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1,000 | 100.62%5,000 | 33.75%-5.3万 | 1,241.16%8,898.6万 | -104.32%-25.1万 | --9,012.2万 | ---80.5万 | ---8万 | --663.5万 | --581.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,706.90%6,199.3万 | 1,888.20%7,008.4万 | 1,363.41%7,879万 | 149.14%538.4万 | 12,966.00%8,532.1万 | --44.9万 | --352.5万 | --538.4万 | --216.1万 | --65.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.76%-828万 | -163.04%-809.1万 | -368.32%-870.6万 | 2,177.57%7,340.6万 | -238.05%-653.1万 | --8,487.2万 | ---307.6万 | ---185.9万 | --322.3万 | --473.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.05%5,371.3万 | 13,706.90%6,199.3万 | 1,888.20%7,008.4万 | 1,363.41%7,879万 | 1,363.41%7,879万 | --8,532.1万 | --44.9万 | --352.5万 | --538.4万 | --538.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -57.73%-828.1万 | -256.49%-809.6万 | -386.40%-865.3万 | -356.62%-1,558万 | -479.87%-628万 | ---525万 | ---227.1万 | ---177.9万 | ---341.2万 | ---108.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし