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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%-5,168.83万 | 22.92%-2,624.72万 | -550.98%-3,405.05万 | 83.76%-523.07万 | -64.60%-3,221.22万 | -165.12%-1,956.98万 | 69.77%-498.05万 | -159.05%-185.42万 | -275.10%-1,099.27万 | -438.75%-174.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.20%-6,147.64万 | 464.52%9,428.94万 | -28.55%-2,586.68万 | 21.95%-2,012.26万 | 43.18%-2,578.24万 | -45.42%-4,537.52万 | -18.19%-1,712.48万 | -46.27%-1,064.55万 | -171.69%-1,080.2万 | -24.58%-680.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.49%-612.88万 | -383.80%-1.74億 | -6,431.97%-3,605.87万 | -157.51%-55.2万 | 1,326.17%95.99万 | -117.95%-7.83万 | --0 | ---5.68万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.06%693.57万 | 29.11%647.84万 | 66.24%501.76万 | 168.53%301.83万 | 0.44%112.4万 | 30.62%111.9万 | 21.83%26.88万 | 68.99%36.84万 | 16.84%24.82万 | 13.60%23.35万 |
| 繰延税金 | --0 | -46.53%-62.41万 | ---42.59万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -141.67%-361.08万 | -33.42%866.54万 | 38,260.13%1,301.44万 | -95.99%3.39万 | -72.28%84.58万 | -63.68%305.09万 | -95.68%22.05万 | -64.73%89.25万 | --89.25万 | --104.54万 |
| 運転資金の増減額 | -820.59%-1,603.45万 | 68.25%-174.18万 | -350.86%-548.53万 | 106.98%218.66万 | -1,147.66%-3,132.38万 | 241.82%298.99万 | 149.34%667.95万 | -34.36%348.47万 | -321.98%-752.64万 | -87.11%35.21万 |
| -売掛金増減額 | -160.13%-901.82万 | 661.33%1,499.75万 | 73.02%-267.18万 | 72.73%-990.44万 | -396.64%-3,632.31万 | 324.94%1,224.48万 | 213.75%805.9万 | -33.53%947.56万 | 10.01%-787.07万 | -42.10%258.07万 |
| -在庫増減額 | -244.27%-237.3万 | 72.45%-68.93万 | -122.44%-250.23万 | 6.06%-112.49万 | 76.11%-119.75万 | -239.33%-501.3万 | -946.38%-239.55万 | -13,515.21%-185.81万 | -58.46%150.24万 | -684.51%-226.17万 |
| -前払費用増減額 | -397.65%-223万 | 163.01%74.92万 | -183.59%-118.9万 | -75.82%142.25万 | 26,821.28%588.39万 | 100.19%2.19万 | 196.51%553.22万 | 181.72%253.49万 | -1,185.33%-434.16万 | -31.42%-370.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.07%6,954 | -1,751.99%-962.55万 | -105.28%-51.97万 | 2,707.03%984.68万 | 111.25%35.08万 | -272.05%-311.69万 | -99.68%-362.9万 | -9.12%-640.81万 | -59.68%320.35万 | 138.91%371.67万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.97%-306.13万 | 42.28%-159.47万 | -94.66%-276.29万 | ---141.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 111.49%64.11万 | -234.10%-557.9万 | 23.60%416.05万 | 8,991.68%336.6万 | 96.70%-3.79万 | -234.44%-114.68万 | -209.18%-88.72万 | ---- | ---- | 111.41%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%-5,168.83万 | 22.92%-2,624.72万 | -550.98%-3,405.05万 | 83.76%-523.07万 | -64.60%-3,221.22万 | -165.12%-1,956.98万 | 69.77%-498.05万 | -159.05%-185.42万 | -275.10%-1,099.27万 | -438.75%-174.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,508.03%-2.45億 | 99.29%-32.87万 | -2,107.34%-4,653.87万 | 84.44%-210.84万 | 22.82%-1,354.79万 | -240.80%-1,755.3万 | -131.08%-396.83万 | -4,412.87%-617.81万 | -3,129.57%-608.01万 | -6,053.98%-132.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.28%-90.87万 | -32.50%-69.22万 | 86.49%-52.24万 | 39.02%-386.8万 | 47.10%-634.28万 | -1,945.39%-1,199.05万 | -762.42%-244.35万 | -2,924.39%-414.04万 | -2,067.23%-408.01万 | -6,053.98%-132.65万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --47.18万 | --0 | -4.14%-420.51万 | ---403.77万 | --0 | ---203.77万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.81億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -17,439.65%-6,303.35万 | 100.78%36.35万 | -2,741.93%-4,648.81万 | 158.65%175.96万 | -96.75%-300万 | -111.68%-152.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,508.03%-2.45億 | 99.29%-32.87万 | -2,107.34%-4,653.87万 | 84.44%-210.84万 | 22.82%-1,354.79万 | -240.80%-1,755.3万 | -131.08%-396.83万 | -4,412.87%-617.81万 | -3,129.57%-608.01万 | -6,053.98%-132.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 663.87%5,638.33万 | -102.54%-999.94万 | 1,085.46%3.94億 | 837.11%3,323.84万 | -95.39%354.69万 | 2,598.85%7,688.88万 | -95.97%12.52万 | 1,514.29%5,222.79万 | 1,364.63%1,922.05万 | 649.03%531.53万 |
| 借入金純額 | 169.01%696.49万 | -120.42%-1,009.27万 | 638.57%4,942.77万 | 131.02%669.24万 | -64.60%289.69万 | 365.99%818.43万 | -95.97%12.52万 | 114.46%53.41万 | 344.08%370.97万 | 494.09%381.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,817.5万 | --0 | 210.21%8,109.11万 | --2,614.11万 | --0 | --6,500.45万 | --0 | --4,969.38万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22,663.74%2,124.34万 | -99.96%9.33万 | --2.63億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -87.65%5万 | -37.69%40.5万 | -82.43%65万 | --370万 | --0 | --200万 | --20万 | --150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663.87%5,638.33万 | -102.54%-999.94万 | 1,085.46%3.94億 | 837.11%3,323.84万 | -95.39%354.69万 | 2,598.85%7,688.88万 | -95.97%12.52万 | 1,514.29%5,222.79万 | 1,364.63%1,922.05万 | 649.03%531.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.65%3.18億 | 1,033.94%3.44億 | 570.96%3,033.65万 | -90.03%452.13万 | 1,090.27%4,534.06万 | 109.58%380.93万 | 1,109.24%5,241.59万 | 63.52%827.09万 | 1,001.86%611.12万 | 109.58%380.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -557.63%-2.41億 | -111.67%-3,657.53万 | 1,110.21%3.13億 | 161.35%2,589.94万 | -206.15%-4,221.31万 | 1,880.49%3,976.61万 | -1,362.72%-882.35万 | 6,510.17%4,419.55万 | -53.00%214.76万 | 276.98%224.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.47%2,768.87万 | 4,479.66%1,027.51万 | 366.46%22.44万 | -106.04%-8.42万 | -21.04%139.39万 | 10,975.79%176.52万 | 2,144.33%174.82万 | -49.36%-5.06万 | 118.15%1.21万 | 784.39%5.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.99%1.05億 | -7.65%3.18億 | 1,033.94%3.44億 | 570.96%3,033.65万 | -90.03%452.13万 | 1,090.27%4,534.06万 | 1,090.27%4,534.06万 | 1,109.24%5,241.59万 | 63.52%827.09万 | 1,001.86%611.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.36%-5,262.9万 | 22.08%-2,693.94万 | -279.94%-3,457.29万 | 76.40%-909.96万 | -22.04%-3,855.5万 | -293.94%-3,159.23万 | 55.70%-742.4万 | -299.59%-599.46万 | -348.04%-1,510.48万 | -769.28%-306.89万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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