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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -74.32%4.97億 | -61.68%6億 | -65.44%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.38%19.35億 | -28.38%19.35億 | -52.38%15.66億 | -50.54%21.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -64.38%4.37億 | -74.32%4.97億 | -74.32%4.97億 | -61.68%6億 | -65.44%7.26億 | -37.67%12.27億 | -28.38%19.35億 | -28.38%19.35億 | -52.38%15.66億 | -50.54%21.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.00%4.55億 | -23.73%4.05億 | -23.73%4.05億 | -32.61%3.6億 | -33.57%3.75億 | -25.09%3.79億 | 30.13%5.31億 | 30.13%5.31億 | 34.53%5.34億 | 63.75%5.65億 |
| -売掛金 | 20.00%4.55億 | -23.73%4.05億 | -23.73%4.05億 | -32.61%3.6億 | -33.57%3.75億 | -25.09%3.79億 | 30.13%5.31億 | 30.13%5.31億 | 34.53%5.34億 | 63.75%5.65億 |
| 棚卸資産 | 6.64%2.36億 | 10.71%2.48億 | 10.71%2.48億 | 1.83%2.42億 | -5.76%2.16億 | 23.31%2.21億 | 49.11%2.24億 | 49.11%2.24億 | 66.55%2.37億 | 72.41%2.29億 |
| その他の流動資産 | 26.93%6.9億 | 35.31%6.17億 | 35.31%6.17億 | 16.78%5.09億 | 22.82%6.05億 | 57.73%5.44億 | 59.43%4.56億 | 59.43%4.56億 | 62.57%4.36億 | 119.10%4.92億 |
| 流動資産合計 | -22.52%18.7億 | -44.09%17.92億 | -44.09%17.92億 | -37.23%17.81億 | -44.71%19.69億 | -24.03%24.14億 | -10.98%32.05億 | -10.98%32.05億 | -31.92%28.37億 | -28.91%35.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.42%306.24億 | 9.40%307.25億 | 9.40%307.25億 | 0.48%283.84億 | 1.29%284.87億 | 1.86%279.88億 | 6.18%280.84億 | 6.18%280.84億 | 7.57%282.48億 | 6.41%281.26億 |
| -有形固定資産総額 | 9.42%306.24億 | 9.66%445.35億 | 9.66%445.35億 | 0.48%283.84億 | 1.29%284.87億 | 1.86%279.88億 | 7.93%406.13億 | 7.93%406.13億 | 7.57%282.48億 | 6.41%281.26億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.22%-138.1億 | -10.22%-138.1億 | ---- | ---- | ---- | -12.07%-125.29億 | -12.07%-125.29億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.03%8.09億 | 0.00%8.09億 | 0.00%8.09億 | 0.00%8.09億 | -0.01%8.09億 | -0.02%8.09億 | -34.96%8.09億 | -34.96%8.09億 | -0.02%8.09億 | -0.02%8.09億 |
| -のれん | -0.03%8.09億 | 0.00%8.09億 | 0.00%8.09億 | 0.00%8.09億 | -0.01%8.09億 | -0.02%8.09億 | -0.05%8.09億 | -0.05%8.09億 | -0.02%8.09億 | -0.02%8.09億 |
| その他の非流動資産 | 13.67%18.87億 | 7.57%18.05億 | 7.57%18.05億 | 14.27%17.94億 | 14.55%16.58億 | 12.38%16.6億 | 74.05%16.78億 | 74.05%16.78億 | 9.90%15.7億 | 0.44%14.47億 |
| 非流動資産合計 | 9.40%333.2億 | 9.05%333.39億 | 9.05%333.39億 | 1.18%309.88億 | 1.88%309.55億 | 2.33%304.57億 | 6.67%305.71億 | 6.67%305.71億 | 7.47%306.27億 | 5.93%303.82億 |
| 資産合計 | 7.06%351.9億 | 4.01%351.31億 | 4.01%351.31億 | -2.08%327.69億 | -3.00%329.23億 | -0.21%328.7億 | 4.70%337.76億 | 4.70%337.76億 | 2.44%334.64億 | 0.75%339.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.55%8.76億 | 22.41%7.92億 | 22.41%7.92億 | 14.73%7.15億 | -9.05%6.92億 | 6.99%7.15億 | 18.50%6.47億 | 18.50%6.47億 | 35.14%6.24億 | 97.79%7.61億 |
| -買掛金 | 22.55%8.76億 | 22.41%7.92億 | 22.41%7.92億 | 14.73%7.15億 | -9.05%6.92億 | 6.99%7.15億 | 18.50%6.47億 | 18.50%6.47億 | 35.14%6.24億 | 97.79%7.61億 |
| 当期の未払費用 | 2.95%12.36億 | 1.30%14.78億 | 1.30%14.78億 | 6.88%12.11億 | 19.50%13.92億 | 15.74%12.01億 | 28.03%14.59億 | 28.03%14.59億 | 24.78%11.33億 | 41.43%11.64億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.04%17.06億 | -17.67%17.85億 | -17.67%17.85億 | -47.14%21.25億 | -67.59%17.95億 | -18.95%21.34億 | -6.23%21.68億 | -6.23%21.68億 | 291.05%40.2億 | 424.71%55.38億 |
| -短期借入金 | -20.06%16.43億 | -17.62%17.2億 | -17.62%17.2億 | -48.19%20.44億 | -68.66%17.13億 | -19.67%20.55億 | -6.92%20.88億 | -6.92%20.88億 | 312.35%39.45億 | 463.19%54.66億 |
| -資本リース債務 | -19.63%6,300万 | -18.75%6,500万 | -18.75%6,500万 | 7.72%8,098.3万 | 14.16%8,179.7万 | 5.59%7,838.5万 | 16.07%8,000万 | 16.07%8,000万 | 5.38%7,517.9万 | -15.55%7,165.1万 |
| 流動性繰延負債 | 14.60%60.4億 | 27.42%53.11億 | 27.42%53.11億 | 33.32%50.32億 | 36.16%56.76億 | 47.74%52.71億 | 31.86%41.68億 | 31.86%41.68億 | 36.45%37.74億 | 76.38%41.69億 |
| その他の流動負債 | -61.42%4,700万 | -73.28%3,500万 | -73.28%3,500万 | -34.82%1.58億 | 28.31%1.12億 | 19.97%1.22億 | 2.96%1.31億 | 2.96%1.31億 | 205.97%2.43億 | 65.36%8,718.4万 |
| 流動負債合計 | 4.91%99.05億 | 9.66%94.01億 | 9.66%94.01億 | -5.64%92.42億 | -17.51%96.67億 | 17.91%94.42億 | 17.67%85.73億 | 17.67%85.73億 | 86.80%97.94億 | 150.43%117.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.19%194.79億 | -6.79%203.45億 | -6.79%203.45億 | -7.45%184.42億 | 5.00%192.23億 | -2.70%199.14億 | 12.61%218.26億 | 12.61%218.26億 | -2.47%199.27億 | -11.18%183.08億 |
| -長期借入金 | -2.73%188.76億 | -7.37%197.32億 | -7.37%197.32億 | -7.53%179.25億 | 5.29%186.86億 | -2.70%194.05億 | 13.03%213.03億 | 13.03%213.03億 | -2.51%193.84億 | -11.61%177.47億 |
| -リース債務 | 18.34%6.03億 | 17.21%6.13億 | 17.21%6.13億 | -4.65%5.17億 | -4.19%5.38億 | -2.75%5.1億 | -2.19%5.23億 | -2.19%5.23億 | -1.19%5.43億 | 5.17%5.61億 |
| その他の非流動性負債 | -1.67%4.81億 | -4.33%4.86億 | -4.33%4.86億 | -9.19%4.89億 | -4.97%4.92億 | 2.67%4.89億 | 0.56%5.08億 | 0.56%5.08億 | 2.81%5.38億 | 0.39%5.18億 |
| 非流動負債合計 | -2.17%199.6億 | -6.73%208.31億 | -6.73%208.31億 | -7.50%189.31億 | 4.73%197.15億 | -2.58%204.04億 | 12.30%223.34億 | 12.30%223.34億 | -2.34%204.65億 | -10.90%188.26億 |
| 負債合計 | 0.07%298.65億 | -2.18%302.32億 | -2.18%302.32億 | -6.89%281.72億 | -3.81%293.82億 | 3.09%298.45億 | 13.74%309.07億 | 13.74%309.07億 | 15.50%302.59億 | 18.36%305.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.63%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.46%284.5万 | 0.46%284.4万 | 0.35%284万 | 6.12%300万 | 6.12%300万 | 0.18%283.2万 | 0.18%283.1万 |
| -普通株式 | 5.63%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.46%284.5万 | 0.46%284.4万 | 0.35%284万 | 6.12%300万 | 6.12%300万 | 0.18%283.2万 | 0.18%283.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 119.94%3.5億 | 99.41%-1,000万 | 99.41%-1,000万 | 76.18%-2.88億 | -4.55%-12.97億 | -144.27%-17.55億 | -664.72%-17.07億 | -664.72%-17.07億 | -172.76%-12.07億 | -140.22%-12.4億 |
| 資本剰余金 | 1.97%74.96億 | 2.59%74.74億 | 2.59%74.74億 | 2.08%74.22億 | 2.09%74.07億 | 1.16%73.51億 | -3.60%72.85億 | -3.60%72.85億 | -3.67%72.71億 | -3.62%72.55億 |
| 自己株式 | 0.56%20.81億 | 0.05%20.69億 | 0.05%20.69億 | 0.06%20.69億 | 0.06%20.69億 | 0.06%20.69億 | 0.10%20.68億 | 0.10%20.68億 | 0.11%20.68億 | 0.11%20.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.99%-6.17億 | -4.66%-6.74億 | -4.66%-6.74億 | 18.61%-6.45億 | -23.36%-6.8億 | -37.07%-6.78億 | 9.41%-6.44億 | 9.41%-6.44億 | -17.26%-7.92億 | 16.97%-5.51億 |
| 株主資本 | 80.63%51.51億 | 64.66%47.24億 | 64.66%47.24億 | 37.98%44.23億 | -1.01%33.64億 | -28.51%28.52億 | -43.59%28.69億 | -43.59%28.69億 | -50.44%32.05億 | -56.90%33.98億 |
| 少数株主持分 | 0.11%1.74億 | --1.75億 | --1.75億 | --1.73億 | --1.77億 | --1.74億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 76.01%53.25億 | 70.76%48.99億 | 70.76%48.99億 | 43.39%45.96億 | 4.21%35.41億 | -24.15%30.25億 | -43.59%28.69億 | -43.59%28.69億 | -50.44%32.05億 | -56.90%33.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
