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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.49%11.8億 | 16.20%52.21億 | 20.44%13.79億 | 44.24%17.54億 | 23.96%16.35億 | -44.28%4.53億 | 7.98%44.93億 | -0.17%11.45億 | -7.81%12.16億 | 29.82%13.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.90%2.56億 | -49.46%8.49億 | -35.43%3.28億 | -126.68%-9,900万 | -73.35%1.09億 | 30.36%5.11億 | 7.83%16.8億 | 25.43%5.08億 | -24.29%3.71億 | 35.43%4.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 292.31%2,500万 | 792.16%4.55億 | -89.13%500万 | 596.97%4.6億 | 113.64%900万 | -360.00%-1,300万 | 5,200.00%5,100万 | 0.00%4,600万 | 57.14%6,600万 | 38.32%-6,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 79.51%11.65億 | 58.93%41.91億 | 79.39%11.84億 | 79.51%11.74億 | 80.21%11.84億 | -2.55%6.49億 | -0.60%26.37億 | -2.94%6.6億 | 0.31%6.54億 | -0.90%6.57億 |
| 繰延税金 | -57.30%7,900万 | -15.11%5.17億 | 3.19%1.94億 | -16.54%1.11億 | -80.00%2,700万 | 20.92%1.85億 | 7.03%6.09億 | 23.68%1.88億 | -25.28%1.33億 | 21.62%1.35億 |
| その他の非現金項目 | 92.28%5.73億 | 74.60%20.55億 | 107.81%5.32億 | 81.23%5.6億 | 93.82%6.59億 | 9.56%2.98億 | 38.96%11.77億 | 50.59%2.56億 | 47.85%3.09億 | 50.44%3.4億 |
| 運転資金の増減額 | 58.95%-2.89億 | -312.50%-6.27億 | -83.58%-3.69億 | 20.13%1.85億 | 20.83%2.61億 | -119.31%-7.04億 | -510.81%-1.52億 | -302.00%-2.01億 | 92.50%1.54億 | 11.34%2.16億 |
| -売掛金増減額 | 692.86%1.11億 | -117.75%-7.73億 | -5.84%-6.34億 | -358.33%-2.2億 | 1,216.67%6,700万 | -95.30%1,400万 | 29.14%-3.55億 | -51.65%-5.99億 | 74.05%-4,800万 | 92.00%-600万 |
| -在庫増減額 | 57.26%-5,000万 | -104.08%-400万 | 105.36%600万 | -33.60%8,300万 | -73.33%2,400万 | -2,240.00%-1.17億 | 275.00%9,800万 | 19.42%-1.12億 | 76.06%1.25億 | 4,600.00%9,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.52%-4.1億 | -69.44%1,100万 | -79.74%7,700万 | 202.36%3.84億 | 83.05%1.08億 | -5.28%-5.58億 | -93.53%3,600万 | -10.38%3.8億 | -38.65%1.27億 | -41.58%5,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.04%-3,100万 | -96.00%100万 | 34.62%3,500万 | -272.73%-1,900万 | -22.64%8,200万 | 17.80%-9,700万 | 92.31%2,500万 | 23.81%2,600万 | -54.17%1,100万 | -31.17%1.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 68.52%9,100万 | 213.64%1.38億 | 41.35%1.47億 | 29.51%-4,300万 | 39.39%-2,000万 | 58.82%5,400万 | 76.00%4,400万 | 166.67%1.04億 | -64.86%-6,100万 | -306.25%-3,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.49%11.8億 | 16.20%52.21億 | 20.44%13.79億 | 44.24%17.54億 | 23.96%16.35億 | -44.28%4.53億 | 7.98%44.93億 | -0.17%11.45億 | -7.81%12.16億 | 29.82%13.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.68%-10.66億 | -519.06%-202億 | 77.84%-2.24億 | -25.16%-9.5億 | -2,627.00%-180.8億 | -13.98%-9.46億 | 46.80%-32.63億 | 71.05%-10.11億 | 48.12%-7.59億 | -18.39%-6.63億 |
| 資本支出 | -18.61%-10.58億 | -31.45%-40.42億 | -21.91%-9.46億 | -26.95%-11.07億 | -41.00%-10.97億 | -37.44%-8.92億 | -10.29%-30.75億 | 8.27%-7.76億 | -18.00%-8.72億 | -8.21%-7.78億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --1.08億 | --0 | --9,000万 | --1,800万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 48.00%-1,300万 | -57.45%-7,400万 | -112.50%-1,700万 | -17.65%-2,000万 | -20.00%-1,200万 | -108.33%-2,500万 | 12.96%-4,700万 | 38.46%-800万 | 5.56%-1,700万 | 9.09%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | ---9,500万 | -180,066.67%-162.15億 | --7.86億 | --0 | ---170.01億 | --0 | 99.74%-900万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 444.83%1億 | 117.42%2,300万 | 79.30%-4,700万 | -33.08%8,700万 | -90.40%1,200万 | 81.88%-2,900万 | -216.81%-1.32億 | -910.71%-2.27億 | 251.35%1.3億 | -26.47%1.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.68%-10.66億 | -519.06%-202億 | 77.84%-2.24億 | -25.16%-9.5億 | -2,627.00%-180.8億 | -13.98%-9.46億 | 46.80%-32.63億 | 71.05%-10.11億 | 48.12%-7.59億 | -18.39%-6.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.73%-1.5億 | -78.17%24.79億 | -705.03%-28.82億 | 287.11%13.64億 | 526.75%34.14億 | -95.60%5.83億 | 5,493.60%113.55億 | -124.06%-3.58億 | -189.89%-7.29億 | -127.27%-8億 |
| 借入金純額 | -90.38%8,400万 | -75.34%32.31億 | -2,338.84%-29.51億 | 2,744.44%15.36億 | 764.26%37.73億 | -93.64%8.73億 | 946.49%131.02億 | -106.90%-1.21億 | -94.98%5,400万 | -560.47%-5.68億 |
| 配当金支払総額 | 24.90%-1.9億 | 4.95%-9.6億 | 24.51%-1.91億 | -4.35%-2.64億 | 0.00%-2.52億 | -0.40%-2.53億 | 0.00%-10.1億 | 0.00%-2.53億 | 0.00%-2.53億 | 0.00%-2.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.92%-4,400万 | 128.22%2.08億 | 1,525.00%2.6億 | 117.36%9,200万 | -635.00%-1.07億 | 84.77%-3,700万 | -1,789.74%-7.37億 | 233.33%1,600万 | -4,718.18%-5.3億 | 242.86%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.73%-1.5億 | -78.17%24.79億 | -705.03%-28.82億 | 287.11%13.64億 | 526.75%34.14億 | -95.60%5.83億 | 5,493.60%113.55億 | -124.06%-3.58億 | -189.89%-7.29億 | -127.27%-8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.98%8億 | 1,760.14%133億 | -81.31%25.27億 | -97.40%3.59億 | -3.95%133.9億 | 1,760.14%133億 | -71.22%7.15億 | 760.31%135.24億 | 1,424.42%137.96億 | 1,640.32%139.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.00%-3,600万 | -199.32%-125億 | -670.98%-17.27億 | 897.06%21.68億 | -8,949.31%-130.31億 | -99.32%9,000万 | 811.42%125.85億 | 73.86%-2.24億 | -140.78%-2.72億 | -238.46%-1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.29%7.64億 | -93.98%8億 | -93.98%8億 | -81.31%25.27億 | -97.40%3.59億 | -3.95%133.9億 | 1,760.14%133億 | 1,760.14%133億 | 760.31%135.24億 | 1,424.42%137.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.49%1.09億 | -19.40%11.05億 | 15.24%4.16億 | 91.74%6.27億 | -0.94%5.26億 | -405.26%-4.64億 | 3.94%13.71億 | 25.35%3.61億 | -41.81%3.27億 | 85.66%5.31億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
