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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.47%-411.46万 | 25.88%-407.17万 | -77.70%-716.86万 | -82.28%-2,919.94万 | -211.37%-1,239.33万 | -109.66%-727.87万 | -22.22%-549.33万 | 0.95%-403.42万 | -1,045.05%-1,601.93万 | -725.79%-398.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.49%-418.93万 | 13.76%-483.92万 | -52.44%-581.03万 | -131.73%-2,708.77万 | -155.47%-1,232.86万 | -108.04%-533.59万 | -104.76%-561.16万 | -144.68%-381.16万 | 11.69%-1,168.91万 | -53.38%-482.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 215.17%9.19万 | 128.58%19.12万 | 156.88%26.61万 | 30.60%-72.33万 | -130.35%-7.81万 | 92.23%-7.98万 | -463.07%-66.9万 | 167.16%10.36万 | -114.63%-104.21万 | 127.35%25.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.82%35.09万 | 49.14%33.88万 | 277.07%31.84万 | 264.83%96.61万 | 81.46%35.92万 | 926.81%29.53万 | 942.98%22.72万 | 417.16%8.44万 | 618.97%26.48万 | 533.20%19.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -70.96%25.91万 | 10.56%24.26万 | -84.57%3.86万 | ---- | ---- | 1,427.67%89.22万 | 14.27%21.94万 | -77.24%25.04万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 67.64%-95.38万 | -39.62%-95.88万 | -144.79%-285.44万 | -25.11%-887.68万 | -388.21%-407.7万 | -326.35%-294.7万 | 73.74%-68.67万 | 60.52%-116.61万 | -3,855.01%-709.49万 | -457.68%-83.51万 |
| -売掛金増減額 | -78.26%-210.27万 | -1,117.86%-226.84万 | 99.70%-780 | -284.12%-28.55万 | 237.42%133.77万 | -136.97%-117.96万 | -138.75%-18.63万 | -345.00%-25.73万 | -2.46%-7.43万 | 4,372.53%39.64万 |
| -在庫増減額 | 107.65%16.24万 | 397.23%187.77万 | -353.68%-221.28万 | -262.89%-809.07万 | -211.50%-484.75万 | -499.60%-212.36万 | -512.41%-63.17万 | -3.27%-48.78万 | -3,613.21%-222.95万 | -549.84%-155.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.00%95.55万 | 193.89%99.2万 | -67.59%-52.94万 | 132.56%49.15万 | -72.15%9.81万 | 197.88%37.18万 | 140.67%33.76万 | 51.55%-31.59万 | -339.36%-150.96万 | 192.70%35.22万 |
| -その他運転資金の変動 | 299.21%3.1万 | -656.45%-156.01万 | -5.92%-11.13万 | 69.76%-99.22万 | -2,315.07%-66.53万 | -102.88%-1.56万 | 88.91%-20.62万 | 94.57%-10.51万 | -961.40%-328.15万 | 87.68%-2.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.47%-411.46万 | 24.48%-431.43万 | -81.56%-692.61万 | -82.28%-2,919.94万 | -211.37%-1,239.33万 | -109.66%-727.87万 | -27.11%-571.27万 | 6.34%-381.48万 | -1,045.05%-1,601.93万 | -725.79%-398.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 | 2,777.00%1,033.53万 | 108.93%430.12万 | 56,630.17%765.97万 | -96,251.90%-4,660.35万 | 191.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.18%-4.47万 | 81.68%-13.48万 | 99.07%-5,054 | -573.71%-245.02万 | -163.49%-71.43万 | -628.68%-45.49万 | -2,341.35%-73.6万 | ---54.49万 | ---36.37万 | ---27.11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,105.39%-25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.41%2.49万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -75.71%262.07万 | 5.56%531.71万 | -40.42%488.84万 | 169.80%3,229.04万 | 278.54%825.83万 | 3,433.99%1,079.03万 | 110.47%503.72万 | --820.46万 | ---4,626.47万 | --218.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 | 2,777.00%1,033.53万 | 108.93%430.12万 | 56,630.17%765.97万 | -96,251.90%-4,660.35万 | --191.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -101.83%-121.53万 | 87.22%-12.23万 | 72.19%-16.42万 | 87.33%-24.35万 | -100.98%-68.53万 | 4,364.26%6,643.03万 | -432.67%-95.7万 |
| 借入金純額 | -10.28%-14.46万 | -10.28%-14.11万 | 35.15%-13.8万 | 34.74%-60.69万 | 42.62%-13.5万 | 64.91%-13.12万 | 38.11%-12.8万 | -86.37%-21.28万 | -175.59%-93万 | -356.32%-23.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --839.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,006.52万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.31%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.87%-7,312 | 93.27%-7,772 | 98.20%-8,520 | 78.31%-60.84万 | 101.76%1.27万 | 84.75%-3.3万 | 93.27%-11.56万 | -214.46%-47.25万 | -5,062.36%-280.5万 | -13,429.97%-72.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -101.83%-121.53万 | 87.22%-12.23万 | 72.19%-16.42万 | 87.33%-24.35万 | -100.98%-68.53万 | 4,364.26%6,643.03万 | -432.67%-95.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | 1,372.82%408.48万 | -45.26%389.32万 | -86.31%158.28万 | -90.55%624.54万 | 1,372.82%408.48万 | 17.19%27.73万 | 1,407.79%711.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.39%640.88万 | 109.92%46.25万 | -206.80%-230.75万 | -121.66%-82.45万 | 79.09%-63.29万 | 151.94%231.04万 | 91.45%-466.27万 | -96.72%216.06万 | 9,259.79%380.75万 | -1,457.71%-302.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.97%782.41万 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | -20.18%326.03万 | -45.26%389.32万 | -86.31%158.28万 | -90.55%624.54万 | 1,372.82%408.48万 | 1,372.82%408.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.22%-415.92万 | 31.01%-444.91万 | -58.98%-693.11万 | -93.19%-3,164.96万 | -208.32%-1,310.76万 | -118.83%-773.36万 | -42.52%-644.87万 | -7.04%-435.97万 | -1,071.05%-1,638.3万 | -782.04%-425.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
