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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502.20%1,594.3万 | -62.31%1.04億 | -82.73%2,300.9万 | -30.86%4,354.2万 | -40.45%3,837.6万 | -107.71%-113.7万 | 408.26%2.75億 | 1,618.88%1.33億 | 162.04%6,297.3万 | -9.41%6,444.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -296.27%-7,558.2万 | 120.15%3.51億 | 145.82%1,371.5万 | -28.79%4,717.9万 | 327.10%2.52億 | -40.08%3,850.9万 | 36.02%1.6億 | -374.21%-2,993万 | 42.37%6,625.3万 | 90.80%5,896.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.47%-1,819.2万 | -135.02%-4,242.9万 | -87.45%2,431.3万 | 49.34%-1,766.3万 | -73.74%-3,690.8万 | 26.09%-1,217.1万 | 180.03%1.21億 | 22,881.49%1.94億 | 39.03%-3,486.8万 | 59.10%-2,124.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,127.96%1.59億 | -2,285.90%-2.12億 | 68.34%-4,251.5万 | -61.48%2,184万 | -530.55%-2.04億 | -39.31%1,293.2万 | -187.32%-887.9万 | -654.75%-1.34億 | 244.49%5,669.2万 | -16.93%4,740.5万 |
| 運転資金の増減額 | -22.61%-6,829.4万 | -237.09%-8,324.8万 | -229.58%-1,049.2万 | -32.48%-1,377.1万 | 78.76%-328.7万 | -705.00%-5,569.8万 | 33.04%-2,469.6万 | 325.29%809.7万 | 77.17%-1,039.5万 | -134.47%-1,547.9万 |
| -売掛金増減額 | 178.26%689.2万 | -403.99%-3,153.9万 | -118.85%-473.9万 | 72.10%-984.7万 | -1,073.78%-814.6万 | -141.50%-880.7万 | -41.94%1,037.5万 | 18.01%2,513.7万 | 23.91%-3,529.1万 | -105.49%-69.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.57%-1,296.6万 | 198.82%5,584万 | 3,650.86%7,826.1万 | 148.60%1,247.5万 | -21.89%-1,150.3万 | -21.88%-2,339.3万 | -1,643.40%-5,650.4万 | 92.47%-220.4万 | -2,283.47%-2,567万 | -163.35%-943.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -213.87%-6,083.7万 | -238.13%-1.2億 | -321.14%-7,357.4万 | -1,095.83%-2,554.3万 | 77.90%-141.8万 | -105.24%-1,938.3万 | -806.33%-3,546.5万 | -449.61%-1,747万 | -194.06%-213.6万 | -130.05%-641.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.39%-138.3万 | -78.26%1,236.9万 | -496.36%-1,044万 | -82.65%914.4万 | 1,566.35%1,778万 | -931.31%-411.5万 | 189.70%5,689.8万 | 530.39%263.4万 | 15,420.35%5,270.2万 | 126.84%106.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163.91%750.7万 | -166.83%-4,972.7万 | 23万 | 34.17%7,441.3万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685.45%2,345万 | -84.55%5,406.3万 | -112.87%-2,671.8万 | -30.86%4,354.2万 | -40.80%3,814.6万 | -106.15%-90.7万 | 1,132.53%3.5億 | 344.79%2.08億 | 162.04%6,297.3万 | -9.41%6,444.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 532.98%3.05億 | 165.83%10.21億 | 1,249.39%4.31億 | 182.93%2.57億 | 151.78%2.85億 | 104.29%4,818.7万 | 9.68%-15.52億 | 112.04%3,194.7万 | 174.43%9,071万 | 50.79%-5.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 36.92%-4.1万 | 56.54%-1,726.7万 | 107.22%801.1万 | -116.66%-1,575.1万 | 51.29%-946.2万 | 98.35%-6.5万 | -102.03%-3,972.9万 | -501.85%-1.11億 | -34.42%9,456.1万 | -104.66%-1,942.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 2,274.17%2.93億 | 152.96%9.36億 | 1,592.57%3.98億 | 1,124.19%2.63億 | 149.15%2.62億 | 101.00%1,235.4万 | 52.53%-17.67億 | 108.21%2,351.3万 | 87.91%-2,568.5万 | 65.34%-5.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -68.67%3,871万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,171.13%1.24億 | ---3.3万 | 100.05%3.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -64.75%1,162.6万 | 699.77%6,895万 | 513.42%3,679.9万 | 132.56%757.9万 | -110.28%-840.7万 | 296.82%3,297.9万 | -127.54%-1,149.6万 | -84.81%599.9万 | 1,817.06%325.9万 | -493.12%-399.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536.43%3.05億 | 165.50%10.19億 | 1,486.63%4.29億 | 182.93%2.57億 | 151.83%2.86億 | 104.27%4,789.6万 | 9.43%-15.56億 | 110.18%2,705万 | 174.43%9,071万 | 50.79%-5.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.24%-3.48億 | -189.65%-11.33億 | -175.66%-4.77億 | -374.74%-3.77億 | -134.22%-1.48億 | -112.09%-1.31億 | -34.80%12.64億 | -153.86%-1.73億 | -133.64%-7,944.2万 | -54.51%4.32億 |
| 借入金純額 | -316.97%-2.69億 | -159.44%-8.55億 | -537.26%-4.09億 | -1,555.38%-3.41億 | -108.00%-4,027.7万 | -106.32%-6,440.2万 | -27.50%14.39億 | -122.38%-6,417.1万 | -105.83%-2,062.6万 | -41.63%5.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18,071.70%-1,905万 | -120.80%-1,800万 | --0 | 99.85%-6,000 | -8,180.36%-1,810万 | -99.91%10.6万 | -47.58%8,652.1万 | -215.02%-3,314.9万 | -115.79%-393.6万 | -99.80%22.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.41%-5,444.6万 | -14.51%-2.15億 | -26.67%-6,477.6万 | 48.46%-2,638.1万 | -50.02%-7,675.6万 | -37.35%-4,717.6万 | -67.82%-1.88億 | -52.36%-5,113.6万 | -50.69%-5,118.4万 | -427.75%-5,116.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.73%-98.5万 | 32.13%-394.8万 | 80.72%-87.2万 | ---97.2万 | -2,087.88%-72.2万 | -9.60%-138.2万 | -349.88%-581.7万 | -566.13%-452.3万 | --0 | ---3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.21%-490.9万 | 38.72%-4,121.6万 | 86.88%-264.3万 | -125.81%-834.6万 | 43.36%-1,190.6万 | 18.18%-1,832.1万 | -649.73%-6,725.4万 | -150.23%-2,014.3万 | 66.42%-369.6万 | -364.99%-2,102.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.24%-3.48億 | -189.65%-11.33億 | -175.66%-4.77億 | -374.74%-3.77億 | -134.22%-1.48億 | -112.09%-1.31億 | -34.80%12.64億 | -153.86%-1.73億 | -133.64%-7,944.2万 | -54.51%4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.06%2.63億 | -0.95%2.74億 | -2.29%3.12億 | 58.72%3.89億 | -36.86%1.89億 | -15.38%2.74億 | 90.32%2.76億 | 12.11%3.19億 | -9.92%2.45億 | -19.34%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.50%-3,145.4万 | 67.50%-1,158万 | 16.00%-2,654.2万 | -203.66%-7,696万 | 358.50%1.42億 | -116.50%-5,032.3万 | -128.87%-3,562.9万 | -180.88%-3,159.9万 | 480.55%7,424.1万 | 44.98%-5,502.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.31%2.36億 | -4.06%2.63億 | -4.06%2.63億 | -2.29%3.12億 | 58.72%3.89億 | -36.86%1.89億 | -0.95%2.74億 | -0.95%2.74億 | 12.11%3.19億 | -9.92%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,685.45%2,345万 | -84.55%5,406.3万 | -112.87%-2,671.8万 | -30.86%4,354.2万 | -40.80%3,814.6万 | -106.15%-90.7万 | 1,132.53%3.5億 | 344.79%2.08億 | 162.04%6,297.3万 | -9.41%6,444.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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