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| (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%-647万 | 42.85%-810.8万 | -1,418.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.27%-3,533.9万 | 37.18%5,498.3万 | --4,008万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.40%16.1万 | -900.00%-23.2万 | --2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.28%236.5万 | 85.90%226.8万 | --122万 |
| その他の非現金項目 | 507.73%1,996.4万 | 91.88%328.5万 | --171.2万 |
| 運転資金の増減額 | 105.54%627.1万 | 337.73%305.1万 | --69.7万 |
| -売掛金増減額 | -352.05%-18.4万 | 109.15%7.3万 | ---79.8万 |
| -在庫増減額 | -16.68%229.8万 | 657.17%275.8万 | ---49.5万 |
| -前払費用増減額 | -98.58%2.6万 | 285.50%183.5万 | --47.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.18%263.9万 | -1.21%-167.9万 | ---165.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 329.80%56.3万 | -78.83%-24.5万 | ---13.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.65%92.9万 | -90.66%30.9万 | --331万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%-647万 | 42.85%-810.8万 | ---1,418.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.28%-36.1万 | 49.75%-263.2万 | -523.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.03%-13.7万 | 49.16%-229.3万 | ---451万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.73%-22.4万 | 48.71%-33.8万 | ---65.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 98.55%-1,000 | ---6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.28%-36.1万 | 49.75%-263.2万 | ---523.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.41%313.5万 | -47.54%585万 | 1,115.2万 |
| 借入金純額 | -26.15%313.5万 | -61.94%424.5万 | --1,115.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --160.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.41%313.5万 | -47.54%585万 | --1,115.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.69%731.2万 | -39.80%1,192.6万 | --1,981.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.42%-369.6万 | 40.89%-489万 | ---827.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -466.67%-101.2万 | -28.68%27.6万 | --38.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.39%260.4万 | -38.69%731.2万 | --1,192.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.41%-683.2万 | 44.54%-1,074.4万 | ---1,937.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
