(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.58%-2,489.3万 | -834.94%-1,241.6万 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8万 | -9,664.6万 | -1,494.4万 | -132.8万 | -90.14%-5,986.1万 | -1,475.1万 | 51.68%-3,148.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.91%-2,281.7万 | 61.92%-945.1万 | -285.19%-2.82億 | 40.52%-1,803.3万 | ---2.11億 | ---2,779.4万 | ---2,481.9万 | -24.87%-7,315.1万 | ---3,032万 | 3.07%-5,858.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 12.86%117.6万 | 1,190.31%372.9万 | 705.56%6,233.6万 | -2,465.09%-1,504.2万 | --7,604.7万 | --104.2万 | --28.9万 | ---1,029.4万 | --63.6万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -4.61%134.4万 | -8.66%136.1万 | -19.71%572.3万 | -21.80%169.7万 | --112.7万 | --140.9万 | --149万 | 10.51%712.8万 | --217万 | 0.25%645万 |
繰延税金 | 20.00%6,000 | -65.71%1.2万 | 102.27%3.9万 | 99.72%-2,000 | --1,000 | --5,000 | --3.5万 | -50.35%-172万 | ---71.4万 | -164.20%-114.4万 |
その他の非現金項目 | 62.71%464.2万 | -839.47%-2,499.4万 | -582.74%-4,250.5万 | 155.98%1,249.2万 | ---6,123万 | --285.3万 | --338万 | 453.77%880.5万 | --488万 | 37.19%159万 |
運転資金の増減額 | -243.18%-1,170.1万 | -65.51%688万 | 760.30%3,356.9万 | -168.42%-462.3万 | --1,007.1万 | --817.2万 | --1,994.9万 | -73.91%390.2万 | --675.7万 | 195.85%1,495.4万 |
-売掛金増減額 | 113.67%183.3万 | -95.99%23.2万 | -16.29%-1,883.2万 | -55.33%62.5万 | ---1,182.7万 | ---1,341.3万 | --578.3万 | -1,182.49%-1,619.4万 | --139.9万 | 108.60%149.6万 |
-前払費用増減額 | -874.13%-290.3万 | 256.67%23.5万 | -78.99%-442.1万 | 276.27%110.7万 | ---575.3万 | --37.5万 | ---15万 | -455.40%-247万 | ---62.8万 | 168.68%69.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -149.63%-1,055万 | -53.28%688.1万 | 154.02%5,661.2万 | -244.88%-680.5万 | --2,743.1万 | --2,125.9万 | --1,472.7万 | 56.55%2,228.6万 | --469.7万 | 344.04%1,423.6万 |
-その他流動資産の変動 | 110.80%89.8万 | -454.84%-34.4万 | 5,612.50%44.1万 | -137.40%-58.4万 | --66.1万 | --42.6万 | ---6.2万 | 99.45%-8,000 | ---24.6万 | -77.37%-144.2万 |
-その他流動負債の変動 | -481.84%-233.9万 | 46.37%-27.3万 | -370.81%-151.6万 | -174.71%-39.3万 | ---21.2万 | ---40.2万 | ---50.9万 | 71.88%-32.2万 | --52.6万 | -74.01%-114.5万 |
-その他運転資金の変動 | 1,963.01%136万 | -6.88%14.9万 | 110.66%128.5万 | 41.43%142.7万 | ---22.9万 | ---7.3万 | --16万 | -45.24%61万 | --100.9万 | 3.44%111.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.58%-2,489.3万 | -834.94%-1,241.6万 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8万 | ---9,664.6万 | ---1,494.4万 | ---132.8万 | -90.14%-5,986.1万 | ---1,475.1万 | 51.68%-3,148.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | -1,802.07%-7,612.1万 | -135.36%-625.6万 | -6,918万 | -19.4万 | -49.1万 | -165.74%-400.2万 | -265.8万 | -15.05%-150.6万 |
固定資産取引の純額 | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | 28.67%-140.6万 | 62.19%-25.6万 | ---46.5万 | ---19.4万 | ---49.1万 | -53.03%-197.1万 | ---67.7万 | -73.58%-128.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -3,283.31%-6,871.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -831.65%-203.1万 | ---198.1万 | 61.55%-21.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-30.3万 | 33.81%-32.5万 | -1,802.07%-7,612.1万 | -135.36%-625.6万 | ---6,918万 | ---19.4万 | ---49.1万 | -165.74%-400.2万 | ---265.8万 | -15.05%-150.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.87%3,816.9万 | 1,897.73%1,320.5万 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9万 | 1.63億 | 1,256.1万 | 66.1万 | 220.76%6,845.9万 | 2,038.8万 | -70.67%2,134.3万 |
借入金純額 | 299.97%2,717.4万 | 741.90%1,444.7万 | -37.26%2,497万 | 25.09%2,929.1万 | ---1,283.1万 | --679.4万 | --171.6万 | 81.34%3,979.7万 | --2,341.6万 | -45.10%2,194.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 195.84%2,366.7万 | --110万 | --800万 | --0 | --0 | --800万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,249万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -467.49%-1,267.2万 | -121.99%-234.2万 | 4,636.29%1.74億 | 123.05%69.8万 | --1.76億 | ---223.3万 | ---105.5万 | -534.83%-382.8万 | ---302.8万 | -101.84%-60.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.87%3,816.9万 | 1,897.73%1,320.5万 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9万 | --1.63億 | --1,256.1万 | --66.1万 | 220.76%6,845.9万 | --2,038.8万 | -70.67%2,134.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.46%1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | 76.33%1,061.7万 | -41.56%446.4万 | --688.2万 | --945.9万 | --1,061.7万 | -65.92%602.1万 | --763.8万 | 55.57%1,766.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 603.41%1,297.3万 | 140.07%46.4万 | -111.71%-53.8万 | 88.49%561.5万 | ---241.8万 | ---257.7万 | ---115.8万 | 139.47%459.6万 | --297.9万 | -284.55%-1,164.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 241.70%2,351.6万 | 11.46%1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | -5.07%1,007.9万 | --446.4万 | --688.2万 | --945.9万 | 76.33%1,061.7万 | --1,061.7万 | -65.92%602.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.44%-2,519.6万 | -600.44%-1,274.1万 | -214.98%-2.01億 | -5.54%-1,837.4万 | ---1.66億 | ---1,513.8万 | ---181.9万 | -93.59%-6,386.3万 | ---1,740.9万 | 50.36%-3,298.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし