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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 85.48%1,869.5万 | 85.48%1,869.5万 | 200.92%1,343.3万 | 241.70%2,351.6万 | --1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | --1,007.9万 | -41.56%446.4万 | --688.2万 | 76.33%1,061.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 85.48%1,869.5万 | 85.48%1,869.5万 | 200.92%1,343.3万 | 241.70%2,351.6万 | --1,054.3万 | -5.07%1,007.9万 | --1,007.9万 | -41.56%446.4万 | --688.2万 | 76.33%1,061.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.07%1.44億 | 12.07%1.44億 | 5.57%1.28億 | 7.20%1.18億 | --1.2億 | 28.58%1.28億 | --1.28億 | 18.13%1.21億 | --1.1億 | 12.75%9,964.4万 |
| -売掛金 | 1.60%6,697.7万 | 1.60%6,697.7万 | 1.60%5,960万 | 39.34%6,632.3万 | --6,720.3万 | 54.53%6,592.3万 | --6,592.3万 | 23.11%5,866.2万 | --4,759.8万 | -5.24%4,266万 |
| -受取手形 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --702万 | --702万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | 38.85%7,662.1万 | 38.85%7,662.1万 | 9.27%6,862.9万 | -17.41%5,132.1万 | --5,292.7万 | -3.16%5,518.4万 | --5,518.4万 | 13.83%6,280.5万 | --6,214.3万 | 31.43%5,698.4万 |
| 前払費用 | 27.13%1,330.5万 | 27.13%1,330.5万 | 66.16%1,953.2万 | 163.79%1,562.4万 | --1,110万 | 68.07%1,046.6万 | --1,046.6万 | 106.23%1,175.5万 | --592.3万 | 45.15%622.7万 |
| その他の流動資産 | 79.71%379万 | 79.71%379万 | 127.14%416.8万 | 3.20%197万 | --261.4万 | 19.22%210.9万 | --210.9万 | -22.54%183.5万 | --190.9万 | -20.46%176.9万 |
| 流動資産合計 | 18.97%1.79億 | 18.97%1.79億 | 18.52%1.65億 | 27.56%1.59億 | --1.44億 | 27.50%1.51億 | --1.51億 | 17.71%1.4億 | --1.24億 | 17.19%1.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -63.59%199.2万 | -63.59%199.2万 | -58.62%242.5万 | -20.41%477.4万 | --513.9万 | -16.23%547.1万 | --547.1万 | 2.77%586万 | --599.8万 | 5.80%653.1万 |
| -有形固定資産総額 | -52.60%643.4万 | -52.60%643.4万 | -50.67%672.7万 | 0.54%1,353.9万 | --1,356.9万 | 1.69%1,357.4万 | --1,357.4万 | 12.73%1,363.7万 | --1,346.6万 | 17.32%1,334.9万 |
| -減価償却累計额 | 45.18%-444.2万 | 45.18%-444.2万 | 44.68%-430.2万 | -17.37%-876.5万 | ---843万 | -18.85%-810.3万 | ---810.3万 | -21.61%-777.7万 | ---746.8万 | -30.99%-681.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.49%3,979.3万 | -7.49%3,979.3万 | -6.97%4,076.2万 | -7.22%4,140.2万 | --4,220.7万 | -7.09%4,301.3万 | --4,301.3万 | -2.84%4,381.7万 | --4,462.2万 | -2.08%4,629.5万 |
| -のれん | 0.00%3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 | --3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 | --3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 | --3,213.2万 | 0.00%3,213.2万 |
| -その他の無形資産 | -29.59%766.1万 | -29.59%766.1万 | -26.14%863万 | -25.78%927万 | --1,007.5万 | -23.17%1,088.1万 | --1,088.1万 | -9.89%1,168.5万 | --1,249万 | -6.50%1,416.3万 |
| その他の非流動資産 | -55.63%211.4万 | -55.63%211.4万 | -23.22%204.3万 | -64.97%250.5万 | --263.7万 | 4.52%476.4万 | --476.4万 | -36.97%266.1万 | --715.1万 | -17.65%455.8万 |
| 非流動資産合計 | -17.56%4,389.9万 | -17.56%4,389.9万 | -13.58%4,523万 | -15.73%4,868.1万 | --4,998.3万 | -7.21%5,324.8万 | --5,324.8万 | -4.88%5,233.8万 | --5,777.1万 | -2.72%5,738.4万 |
| 資産合計 | 9.44%2.23億 | 9.44%2.23億 | 9.68%2.1億 | 13.83%2.07億 | --1.94億 | 16.16%2.04億 | --2.04億 | 10.55%1.92億 | --1.82億 | 9.84%1.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.86%6,546.5万 | -12.86%6,546.5万 | -9.46%5,296.5万 | 1.68%7,203.2万 | --8,217.5万 | 58.04%7,512.2万 | --7,512.2万 | 8.89%5,849.8万 | --7,084.4万 | 13.24%4,753.4万 |
| -買掛金 | -12.84%6,546.5万 | -12.84%6,546.5万 | -9.46%5,296.5万 | 1.68%7,203.2万 | --8,217.5万 | 58.03%7,511.3万 | --7,511.3万 | 8.96%5,849.8万 | --7,084.4万 | 13.40%4,753.1万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%9,000 | --9,000 | --0 | --0 | -95.08%3,000 |
| 当期の未払費用 | 11.53%7,242.4万 | 11.53%7,242.4万 | -34.50%6,864万 | -24.64%5,004.6万 | --5,482.3万 | 16.21%6,493.9万 | --6,493.9万 | 123.12%1.05億 | --6,641.2万 | 39.19%5,587.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.01%7,184.6万 | 25.01%7,184.6万 | 107.98%6,640.2万 | -27.78%4,806.9万 | --5,818.5万 | 5.93%5,747.4万 | --5,747.4万 | 0.44%3,192.7万 | --6,656.2万 | 72.44%5,425.7万 |
| -短期借入金 | 27.93%7,112.1万 | 27.93%7,112.1万 | 117.57%6,547.7万 | -28.89%4,619.8万 | --5,622.9万 | 5.73%5,559.4万 | --5,559.4万 | -0.26%3,009.5万 | --6,496.6万 | 74.96%5,258.2万 |
| -資本リース債務 | -61.44%72.5万 | -61.44%72.5万 | -49.51%92.5万 | 17.23%187.1万 | --195.6万 | 12.24%188万 | --188万 | 13.65%183.2万 | --159.6万 | 18.63%167.5万 |
| 流動性繰延負債 | 24.98%735.9万 | 24.98%735.9万 | 14.24%652.4万 | -57.93%739.7万 | --603.7万 | -54.44%588.8万 | --588.8万 | -24.67%571.1万 | --1,758.2万 | 154.81%1,292.4万 |
| その他の流動負債 | 71.70%3,586.8万 | 71.70%3,586.8万 | 34,830.00%3,493万 | 231.89%3,547.9万 | --2,288.7万 | 1,413.77%2,089万 | --2,089万 | --10万 | --1,069万 | --138万 |
| 流動負債合計 | -3.68%2.58億 | -3.68%2.58億 | -5.48%2.44億 | -6.80%2.29億 | --2.43億 | 47.20%2.67億 | --2.67億 | 75.08%2.59億 | --2.46億 | 42.52%1.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 18.83%9,730.3万 | 18.83%9,730.3万 | 28.92%9,267.2万 | 96.46%9,734万 | --8,421.2万 | 49.50%8,188.1万 | --8,188.1万 | 29.17%7,188.3万 | --4,954.8万 | 6.19%5,477万 |
| -長期借入金 | 21.55%9,730.3万 | 21.55%9,730.3万 | 33.17%9,261.2万 | 106.46%9,643.7万 | --8,291.5万 | 56.97%8,005.5万 | --8,005.5万 | 32.99%6,954.3万 | --4,671万 | 8.46%5,100万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -97.44%6万 | -68.18%90.3万 | --129.7万 | -51.56%182.6万 | --182.6万 | -30.34%234万 | --283.8万 | -17.23%377万 |
| 繰延負債 | -9.22%19.7万 | -9.22%19.7万 | 9.13%23.9万 | 7.80%23.5万 | --22.9万 | 21.91%21.7万 | --21.7万 | -75.42%21.9万 | --21.8万 | -90.62%17.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 345.88%368.3万 | 345.88%368.3万 | -32.53%553.6万 | --936.4万 | --349.8万 | --82.6万 | --82.6万 | --820.5万 | ---- | --0 |
| その他の非流動性負債 | -56.81%353.7万 | -56.81%353.7万 | -97.87%16万 | -33.62%31万 | --346.8万 | 2,131.61%819万 | --819万 | 2,286.35%751.7万 | --46.7万 | 119.76%36.7万 |
| 非流動負債合計 | 14.93%1.05億 | 14.93%1.05億 | 12.28%9,860.7万 | 113.50%1.07億 | --9,140.7万 | 64.72%9,111.4万 | --9,111.4万 | 54.47%8,782.4万 | --5,023.3万 | 3.12%5,531.5万 |
| 負債合計 | 1.05%3.62億 | 1.05%3.62億 | -0.98%3.43億 | 13.62%3.36億 | --3.35億 | 51.29%3.58億 | --3.58億 | 69.35%3.46億 | --2.96億 | 30.85%2.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | -82.35%3,000 | --2.7万 | --1.9万 | --2,000 | --2,000 | --1.7万 | ---- | --0 |
| -普通株式 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | -82.35%3,000 | --2.7万 | --1.9万 | --2,000 | --2,000 | --1.7万 | ---- | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -16.85%-3.95億 | -16.85%-3.95億 | -16.70%-3.82億 | ---3.54億 | ---3.41億 | ---3.38億 | ---3.38億 | ---3.27億 | ---- | --0 |
| 資本剰余金 | 268.49%1.28億 | 268.49%1.28億 | 907.06%1.19億 | --9,253.2万 | --5,831.2万 | --3,465.9万 | --3,465.9万 | --1,180.5万 | ---- | --0 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,130.4万 |
| 株主資本 | 11.91%-2.67億 | 11.91%-2.67億 | 16.63%-2.63億 | ---2.62億 | ---2.83億 | -394.58%-3.03億 | ---3.03億 | ---3.15億 | --0 | ---6,130.4万 |
| 少数株主持分 | -13.87%1.28億 | -13.87%1.28億 | -18.96%1.3億 | --1.33億 | --1.42億 | --1.49億 | --1.49億 | --1.61億 | ---- | --0 |
| 資本合計 | 10.02%-1.39億 | 10.02%-1.39億 | 14.20%-1.33億 | -13.28%-1.29億 | ---1.4億 | -151.94%-1.54億 | ---1.54億 | -398.14%-1.55億 | ---1.14億 | -189.36%-6,130.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
