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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%-1,445.8万 | -1.79%-6,230.5万 | 38.24%-1,137万 | -24.91%-1,728.3万 | -6.22%-1,508.2万 | -25.75%-1,857万 | -83.83%-6,121.1万 | -88.75%-1,840.9万 | -1.43%-1,383.6万 | -146.34%-1,419.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.85%-1,700.1万 | -1,478.15%-7,107.1万 | -17.27%-1,311.1万 | 36.52%-1,570.4万 | -955.33%-1,533.4万 | -163.31%-2,692.2万 | 114.65%515.7万 | -151.32%-1,118万 | 45.18%-2,473.7万 | 78.11%-145.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.29%186.7万 | 93.82%-519.1万 | 82.94%-148.6万 | -254.81%-470.3万 | 71.13%-508.1万 | 110.01%607.9万 | -2,629.93%-8,400万 | 78.01%-870.9万 | --303.8万 | ---1,760.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.14%52.1万 | 66.88%185.4万 | 30.60%52.5万 | 32.25%44.7万 | 137.10%44.1万 | 138.38%44.1万 | 251.58%111.1万 | 219.05%40.2万 | 297.65%33.8万 | 190.63%18.6万 |
| その他の非現金項目 | -1,025.93%-25万 | -146.24%-41.8万 | -121.81%-5.3万 | -256.94%-32.8万 | -128.19%-6.4万 | -88.00%2.7万 | 4,204.76%90.4万 | 1,720.00%24.3万 | 674.07%20.9万 | --22.7万 |
| 運転資金の増減額 | -85.37%-268.6万 | -122.19%-74.6万 | 88.21%-32万 | -116.61%-60.9万 | -1.81%163.2万 | -293.98%-144.9万 | 252.04%336.2万 | -151.63%-271.4万 | 166.34%366.7万 | 284.72%166.2万 |
| -前払費用増減額 | -133.55%-20.9万 | 111.62%142万 | 31.56%44.6万 | 67.33%-72.4万 | -29.88%107.5万 | -38.62%62.3万 | 114.56%67.1万 | -74.16%33.9万 | 61.01%-221.6万 | 2,200.00%153.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.10%-224.5万 | -170.75%-130.6万 | 80.00%-56.3万 | -93.58%31万 | 181.04%75.6万 | -315.86%-180.9万 | -61.79%184.6万 | -174.45%-281.5万 | 1,836.33%482.7万 | -27.10%26.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.96%9,000 | 76.09%-2.2万 | 134.78%3.2万 | --3.4万 | --2.5万 | ---11.3万 | ---9.2万 | ---9.2万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -60.67%-24.1万 | -189.43%-83.8万 | -60.96%-23.5万 | -121.69%-22.9万 | -60.00%-22.4万 | -189.82%-15万 | --93.7万 | ---14.6万 | --105.6万 | ---14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.14%-1,445.8万 | -1.79%-6,230.5万 | 38.24%-1,137万 | -24.91%-1,728.3万 | -6.22%-1,508.2万 | -25.75%-1,857万 | -83.83%-6,121.1万 | -88.75%-1,840.9万 | -1.43%-1,383.6万 | -146.34%-1,419.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.67%-14.4万 | -755.44%-4,578.3万 | 608.57%504.5万 | 17.65%-64.4万 | -308.48%-635.6万 | -2,067.56%-4,382.8万 | -315.21%-535.2万 | -14.42%-99.2万 | -853.66%-78.2万 | -633.96%-155.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.73%-1万 | 68.80%-167万 | -4.64%-103.8万 | 84.91%-11.8万 | 86.63%-20.8万 | 84.87%-30.6万 | -315.21%-535.2万 | -14.42%-99.2万 | -853.66%-78.2万 | -633.96%-155.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.69%-13.4万 | ---4,411.3万 | --608.3万 | ---52.6万 | ---614.8万 | ---4,352.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.67%-14.4万 | -755.44%-4,578.3万 | 608.57%504.5万 | 17.65%-64.4万 | -308.48%-635.6万 | -2,067.56%-4,382.8万 | -315.21%-535.2万 | -14.42%-99.2万 | -853.66%-78.2万 | -633.96%-155.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.27%2,000 | 388.81%4,470.2万 | -99.61%3.4万 | 44,133.00%4,423.3万 | 174.58%16.2万 | 56.90%27.3万 | -95.24%914.5万 | 1,913.17%881.2万 | -99.95%10万 | 51.28%5.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 98.85%-1.6万 | --0 | --0 | 97.53%-4,000 | 92.59%-1.2万 | -207.21%-139.7万 | -462.96%-91.2万 | -1,363.64%-16.1万 | -912.50%-16.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 372.45%4,724.5万 | --0 | --4,704.5万 | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.65%2,000 | -64.85%29.6万 | 41.67%3.4万 | -95.79%1.1万 | -24.89%16.6万 | -74.70%8.5万 | 92.68%84.2万 | -92.55%2.4万 | 6,425.00%26.1万 | 301.82%22.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -841.00%-282.3万 | --0 | ---- | ---- | --20万 | -100.16%-30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.27%2,000 | 388.81%4,470.2万 | -99.61%3.4万 | 44,133.00%4,423.3万 | 174.58%16.2万 | 56.90%27.3万 | -95.24%914.5万 | 1,913.17%881.2万 | -99.95%10万 | 51.28%5.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.11%5,375.8万 | -32.89%1.17億 | -52.99%6,004.9万 | -76.28%3,374.3万 | -65.17%5,501.9万 | -32.89%1.17億 | 927.74%1.75億 | -31.20%1.28億 | 1,608.11%1.42億 | 1,007.23%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.50%-1,460万 | -10.39%-6,338.6万 | 40.59%-629.1万 | 281.20%2,630.6万 | -35.55%-2,127.6万 | -273.91%-6,212.5万 | -136.44%-5,741.8万 | 4.66%-1,058.9万 | -108.19%-1,451.8万 | -164.38%-1,569.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.83%3,915.8万 | -54.11%5,375.8万 | -54.11%5,375.8万 | -52.99%6,004.9万 | -76.28%3,374.3万 | -65.17%5,501.9万 | -32.89%1.17億 | -32.89%1.17億 | -31.20%1.28億 | 1,608.11%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.35%-1,446.8万 | 3.89%-6,397.5万 | 36.04%-1,240.8万 | -19.04%-1,740.1万 | 2.95%-1,529万 | -12.43%-1,887.6万 | -92.45%-6,656.3万 | -82.68%-1,940.1万 | -6.52%-1,461.8万 | -163.64%-1,575.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
