(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%8,040万 | 80.61%5,310万 | 4.58%6,170万 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130万 | 6,090万 | -26.83%2,940万 | 10.71%5,900万 | 1.8億 | 4,687.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 28.37%4,660万 | 18.04%5,170万 | 33.69%5,000万 | 204.75%1.67億 | 56.35%4,920万 | --3,630万 | 3,339.64%4,380万 | 55.59%3,740万 | --5,470万 | --3,146.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --40万 | --20万 | --20万 | -76.92%30万 | -41.52%20万 | --0 | ---- | ---- | --130万 | --34.2万 |
減価償却費及び償却費 | 4.18%2,990万 | 5.26%3,000万 | 3.85%2,970万 | 76.18%1.15億 | 5.17%2,960万 | --2,870万 | 229.67%2,850万 | 248.27%2,860万 | --6,550万 | --2,814.5万 |
繰延税金 | -7.50%-430万 | -62.50%-390万 | 36.59%-260万 | -10,800.00%-2,140万 | -4,391.34%-1,090万 | ---400万 | ---240万 | -421.32%-410万 | --20万 | --25.4万 |
その他の非現金項目 | -37.84%230万 | -33.33%280万 | -27.50%290万 | -38.38%1,670万 | -32.60%480万 | --370万 | -75.98%420万 | 598.08%400万 | --2,710万 | --712.2万 |
運転資金の増減額 | 119.70%130万 | 36.18%-3,140万 | -123.36%-2,390万 | -4,978.57%-7,110万 | 81.49%-460万 | ---660万 | -3,330.96%-4,920万 | -189.17%-1,070万 | ---140万 | ---2,485.8万 |
-売掛金増減額 | -27.39%1,670万 | 495.24%830万 | -205.26%-1,200万 | 114.58%780万 | 48.50%-2,450万 | --2,300万 | 50.56%-210万 | 133.13%1,140万 | ---5,350万 | ---4,757.1万 |
-在庫増減額 | 36.36%-1,120万 | 45.88%-920万 | 44.68%-1,560万 | -342.59%-7,170万 | -16.05%-890万 | ---1,760万 | -641.06%-1,700万 | -477.99%-2,820万 | ---1,620万 | ---766.9万 |
-前払費用増減額 | -612.50%-410万 | 113.73%140万 | 25.00%-210万 | -222.22%-580万 | -24.69%640万 | --80万 | -3.47%-1,020万 | -27.21%-280万 | ---180万 | --849.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 107.38%180万 | -28.33%-2,990万 | -63.53%620万 | -106.85%-510万 | -25.33%2,560万 | ---2,440万 | -245.04%-2,330万 | 85.10%1,700万 | --7,450万 | --3,428.2万 |
-その他流動資産の変動 | -520.00%-210万 | -89.83%60万 | 39.53%-260万 | 90.24%-80万 | 63.64%-290万 | --50万 | 751.37%590万 | -114.68%-430万 | ---820万 | ---797.5万 |
-その他流動負債の変動 | -98.20%20万 | -4.00%-260万 | 157.89%220万 | 18.42%450万 | 93.22%-30万 | --1,110万 | -39.59%-250万 | -154.22%-380万 | --380万 | ---442.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%8,040万 | 80.61%5,310万 | 4.58%6,170万 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130万 | --6,090万 | -26.83%2,940万 | 10.71%5,900万 | --1.8億 | --4,687.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.00%-1,020万 | -75.68%-2,600万 | -142.76%-650万 | 99.51%-1,400万 | -54.59%-1,240万 | -200万 | -112.66%-1,480万 | 145.63%1,520万 | -28.48億 | -802.1万 |
資本支出 | -46.15%-950万 | 50.66%-750万 | 15.19%-670万 | -40.94%-4,200万 | -54.25%-1,240万 | ---650万 | ---1,520万 | ---790万 | ---2,980万 | ---803.9万 |
事業取引の純額 | -113.33%-60万 | ---1,870万 | --0 | 100.95%2,750万 | --0 | --450万 | --0 | --2,300万 | ---29.08億 | --4.1万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,050万 | ---1,000 |
その他の投資活動純額 | ---10万 | -50.00%20万 | 100.00%20万 | --50万 | --0 | --0 | 7,900.00%40万 | 1,900.00%10万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.00%-1,020万 | -75.68%-2,600万 | -142.76%-650万 | 99.51%-1,400万 | -54.59%-1,240万 | ---200万 | -112.66%-1,480万 | 145.63%1,520万 | ---28.48億 | ---802.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.65%-5,660万 | 38.39%-2,680万 | 53.37%-6,360万 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580万 | -6,710万 | -104.28%-4,350万 | -3,107.05%-1.36億 | 26.99億 | -1.12億 |
借入金純額 | 0.00%-6,100万 | 50.76%-2,280万 | 58.72%-5,210万 | -118.24%-3.04億 | 32.84%-7,020万 | ---6,100万 | -1,329.45%-4,630万 | -2,045.89%-1.26億 | --16.65億 | ---1.05億 |
株式発行/消却(ネット) | -20.00%-60万 | ---20万 | -13.33%-680万 | -101.29%-770万 | -28.21%-120万 | ---50万 | --0 | 4.21%-600万 | --5.97億 | ---93.6万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45億 | ---1.9万 |
配当金支払総額 | 0.00%-580万 | -1.75%-580万 | 0.00%-570万 | -222.54%-2,290万 | 19.72%-570万 | ---580万 | ---570万 | ---570万 | ---710万 | ---710万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,500.00%1,080万 | -76.47%200万 | -33.33%100万 | -35.56%1,160万 | 359.36%130万 | --30万 | 6,388.55%850万 | -91.01%150万 | --1,800万 | --28.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.49%-10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,950万 | --50万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.65%-5,660万 | 38.39%-2,680万 | 53.37%-6,360万 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580万 | ---6,710万 | -104.28%-4,350万 | -3,107.05%-1.36億 | --26.99億 | ---1.12億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.05%5,660万 | -52.59%5,670万 | -64.24%6,540万 | 21.05%1.83億 | -67.91%8,200万 | --8,850万 | -31.96%1.2億 | 21.06%1.83億 | --1.51億 | --2.56億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 265.85%1,360万 | 101.04%30万 | 86.50%-840万 | -471.25%-1.16億 | 76.83%-1,690万 | ---820万 | -102.46%-2,890万 | -353.69%-6,220万 | --3,130万 | ---7,293.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.65%140万 | 81.82%-40万 | 72.73%-30万 | -360.00%-130万 | -6.54%30万 | --170万 | -73,233.33%-220万 | -758.68%-110万 | --50万 | --32.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.68%7,160万 | -36.05%5,660万 | -52.59%5,670万 | -64.24%6,540万 | -64.24%6,540万 | --8,200万 | -93.44%8,850万 | -31.96%1.2億 | --1.83億 | --1.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.33%7,090万 | 221.13%4,560万 | 7.63%5,500万 | 18.67%1.79億 | 51.67%5,890万 | --5,440万 | -61.27%1,420万 | 2.35%5,110万 | --1.51億 | --3,883.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし