(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.55%-24.8万 | -57.97%-82.3万 | -214.18%-15.3万 | 372.22%14.7万 | 36.39%-46.5万 | -370.77%-35.2万 | -754.10%-52.1万 | -69.82%13.4万 | 30.77%-5.4万 | -320.11%-73.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.50%-5.5万 | -101.63%-1.5万 | -372.28%-55万 | 408.70%92.3万 | -128.73%-15.4万 | -148.75%-23.4万 | 300.22%91.9万 | 165.79%20.2万 | -265.19%-29.9万 | 13,500.00%53.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -32.70%-189.5万 | --0 | -1,356.98%-125.3万 | ---- | ---- | -132.95%-142.8万 | ---26万 | 64.61%-8.6万 | ---65万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -40.83%7.1万 | -1,190.00%-32.7万 | 1,046.67%34.4万 | -10.00%2.7万 | -10.00%2.7万 | -14.29%12万 | -6.25%3万 | -11.76%3万 | -16.67%3万 |
その他の非現金項目 | ---7,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---18.9万 | --0 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -28.28%-18.6万 | 280.00%22.5万 | -141.61%-6.7万 | -15.29%13.3万 | 145.17%30.4万 | -163.04%-14.5万 | -125.00%-12.5万 | -52.08%16.1万 | 414.00%15.7万 | -602.24%-67.3万 |
-売掛金増減額 | -234.86%-29.4万 | 397.13%62.1万 | 125.37%6.8万 | -32.42%42.1万 | 90.11%-8.6万 | -28.76%21.8万 | 11.44%-20.9万 | -189.33%-26.8万 | 216.45%62.3万 | -1,605.88%-87万 |
-在庫増減額 | -92.81%1.2万 | 12.41%16.3万 | -279.41%-12.9万 | -209.43%-26.7万 | 423.97%39.2万 | 198.21%16.7万 | -59.94%14.5万 | -175.56%-3.4万 | 16.75%24.4万 | -270.42%-12.1万 |
-前払費用増減額 | 176.70%7.9万 | -166.46%-10.5万 | -336.59%-9.7万 | -24.53%4万 | -1.79%5.5万 | -1,387.50%-10.3万 | 46.30%15.8万 | 197.62%4.1万 | 657.14%5.3万 | -48.62%5.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 103.53%1.5万 | -126.13%-45万 | -79.19%8.7万 | 92.19%-6万 | -119.12%-5.2万 | -251.24%-42.5万 | -175.67%-19.9万 | 1,448.15%41.8万 | -389.81%-76.8万 | 946.15%27.2万 |
-その他運転資金の変動 | 200.00%2,000 | 80.00%-4,000 | 0.00%4,000 | -120.00%-1,000 | 50.00%-5,000 | 89.47%-2,000 | -766.67%-2万 | -33.33%4,000 | 25.00%5,000 | 52.38%-1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.55%-24.8万 | -57.97%-82.3万 | -214.18%-15.3万 | 372.22%14.7万 | 36.39%-46.5万 | -370.77%-35.2万 | -61.30%-52.1万 | -62.78%13.4万 | 78.91%-5.4万 | -2,336.67%-73.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.47%410.2万 | -90.38%2.5万 | -79.38%339.2万 | 2,512.81%1,672.2万 | 828.57%26万 | 6,640.98%1,644.8万 | 73.91%64万 | |||
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 492,366.67%1,476.8万 | 50.00%-1,000 | 1,584,000.00%1,584.1万 | -600.00%-1.4万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 109.93%410.2万 | -90.42%2.5万 | 458.81%339.2万 | ---- | ---- | 203.89%195.4万 | 770.00%26.1万 | 149.79%60.7万 | --65.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -75.47%410.2万 | -90.38%2.5万 | -79.38%339.2万 | 7.03%68.5万 | --0 | 2,512.81%1,672.2万 | 828.57%26万 | 6,640.98%1,644.8万 | 73.91%64万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 82.93%-439.5万 | -37,271.43%-261.6万 | 93.80%-159.7万 | -6.3万 | -11.9万 | -13,670.59%-2,575.1万 | -40.00%-7,000 | -2,574,300.00%-2,574.4万 | 0 |
借入金純額 | --0 | -203.87%-161.1万 | --0 | -202.50%-159.7万 | ---7,000 | ---7,000 | --155.1万 | ---7,000 | --155.8万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 89.72%-278.4万 | 90.34%-261.6万 | --0 | ---5.6万 | ---11.2万 | ---2,709.2万 | ---2,709.2万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.30%-21万 | 541,940.00%2,709.2万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 82.93%-439.5万 | -37,271.43%-261.6万 | 93.80%-159.7万 | ---6.3万 | ---11.9万 | -13,670.59%-2,575.1万 | -40.00%-7,000 | -2,574,300.00%-2,574.4万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.26%59.4万 | -84.81%171万 | 149.96%330.7万 | -86.93%139.5万 | -88.49%123.9万 | -84.81%171万 | 1.17%1,126万 | -87.84%132.3万 | -0.25%1,067.3万 | 1.83%1,076.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 47.35%-24.8万 | 88.31%-111.6万 | -801.03%-271.3万 | 120.45%191.2万 | 271.43%15.6万 | 5.04%-47.1万 | -7,446.15%-955万 | 1.04%38.7万 | -5,382.49%-935万 | -170.54%-9.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.07%34.6万 | -65.26%59.4万 | -65.26%59.4万 | 149.96%330.7万 | -86.93%139.5万 | -88.49%123.9万 | -84.81%171万 | -84.81%171万 | -87.84%132.3万 | -0.25%1,067.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.55%-24.8万 | -57.97%-82.3万 | -214.18%-15.3万 | 372.22%14.7万 | 36.39%-46.5万 | -370.77%-35.2万 | -61.30%-52.1万 | -62.78%13.4万 | 78.91%-5.4万 | -2,336.67%-73.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし