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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.59%-3.58万 | -3,302.45%-4.73万 | 97.28%-8,516 | 103.49%6,654 | -51.59%9,987 | 65.04%-2.38万 | 98.14%-1,390 | -6.57%-31.27万 | -376.41%-19.05万 | 125.36%2.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.69%-9.55万 | 1.47%-14.76万 | -547.05%-444.25万 | 2.01%-5.83万 | 83.73%-10.52万 | -1,504.54%-412.92万 | 45.44%-14.98万 | 21.62%-68.66万 | 81.05%-5.95万 | -423.04%-64.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.30%-450 | 52.22%-409 | 92.19%-8,851 | 86.26%-107 | --0 | 22.01%-7,888 | 97.03%-856 | ---11.33万 | ---779 | ---7.36万 |
| その他の非現金項目 | -99.40%2.43万 | -16.68%2.32万 | 878.82%407.18万 | -67.21%9,608 | -99.18%4,840 | 1,043.35%402.94万 | -87.42%2.79万 | -37.28%41.6万 | -93.78%2.93万 | 1,457.05%59.21万 |
| 運転資金の増減額 | -57.25%3.59万 | -36.16%7.75万 | 420.83%37.11万 | 134.78%5.55万 | -25.71%11.03万 | 11.44%8.39万 | 1,632.85%12.14万 | 157.61%7.13万 | 19.75%-15.95万 | 16,435.64%14.85万 |
| -前払費用増減額 | -18.80%1.37万 | -58.41%1.37万 | 2.77%7.92万 | -9.85%1.39万 | -56.38%1.55万 | 254.21%1.69万 | 54.14%3.29万 | 578.98%7.71万 | 53.07%1.54万 | 101.91%3.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.94%2.21万 | -27.89%6.38万 | 5,128.61%29.19万 | 123.75%4.16万 | -16.07%9.48万 | -4.98%6.7万 | 717.76%8.85万 | 94.64%-5,805 | 16.23%-17.5万 | 710.84%11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.59%-3.58万 | -3,302.45%-4.73万 | 97.28%-8,516 | 103.49%6,654 | -51.59%9,987 | 65.04%-2.38万 | 98.14%-1,390 | -6.57%-31.27万 | -376.41%-19.05万 | 125.36%2.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.47%1.8万 | -188.82%-8,509 | -87.06%4.41万 | -69.98%6.59万 | 74.51%-9,736 | -128.75%-2.16万 | -88.73%9,580 | 17.65%34.12万 | 21.94万 | -138.19%-3.82万 |
| 借入金純額 | 183.47%1.8万 | -188.82%-8,509 | -87.06%4.41万 | -69.98%6.59万 | 74.51%-9,736 | -128.75%-2.16万 | -88.73%9,580 | 17.65%34.12万 | --21.94万 | -138.19%-3.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.47%1.8万 | -188.82%-8,509 | -87.06%4.41万 | -69.98%6.59万 | 74.51%-9,736 | -128.75%-2.16万 | -88.73%9,580 | 17.65%34.12万 | --21.94万 | -138.19%-3.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.66%1.92万 | 90.50%7.5万 | 262.86%3.94万 | -76.49%2,472 | -92.09%2,221 | 125.75%4.76万 | 262.86%3.94万 | -23.83%1.08万 | -79.32%1.05万 | -12.81%2.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.75%-1.78万 | -781.36%-5.58万 | 24.93%3.56万 | 151.37%7.25万 | 101.43%251 | -746.31%-4.53万 | -19.83%8,190 | 940.41%2.85万 | 172.13%2.88万 | -194.24%-1.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.33%1,392 | -59.66%1.92万 | 90.50%7.5万 | 90.50%7.5万 | -76.49%2,472 | -92.09%2,221 | 125.75%4.76万 | 262.86%3.94万 | 262.86%3.94万 | -79.32%1.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.59%-3.58万 | -3,302.45%-4.73万 | 97.28%-8,516 | 103.49%6,654 | -51.59%9,987 | 65.04%-2.38万 | 98.14%-1,390 | -6.57%-31.27万 | -376.41%-19.05万 | 125.36%2.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
