ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.20%1.26億 | -26.91%8.31億 | -43.16%1.62億 | -22.47%2.45億 | -20.77%2.06億 | -21.01%2.18億 | 10.07%11.37億 | -7.77%2.85億 | 17.04%3.16億 | 8.79%2.6億 |
| その他の非現金項目 | -85.71%100万 | 333.33%1,300万 | -62.50%300万 | 140.00%200万 | 0.00%100万 | 800.00%700万 | 200.00%300万 | 500.00%800万 | -66.67%-500万 | -85.71%100万 |
| 運転資金の増減額 | -433.33%-1.44億 | 152.58%1.12億 | 387.50%7,800万 | 900.00%1.04億 | 66.41%-4,300万 | 69.32%-2,700万 | 26.55%-2.13億 | 115.09%1,600万 | -128.89%-1,300万 | -11.30%-1.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -119.57%-4,600万 | 222.53%3.97億 | 306.67%6,200万 | 342.53%2.11億 | -7.77%-1.11億 | 325.96%2.35億 | 64.24%-3.24億 | 92.68%-3,000万 | -262.50%-8,700万 | 72.16%-1.03億 |
| -その他流動負債の変動 | 62.60%-9,800万 | -356.76%-2.85億 | -65.22%1,600万 | -244.59%-1.07億 | 372.00%6,800万 | -1,737.50%-2.62億 | -81.98%1.11億 | -84.87%4,600万 | 7.25%7,400万 | -109.80%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.80%3,100万 | 11.28%11.94億 | -4.19%3.66億 | 7.47%3.74億 | 50.38%2億 | 20.95%2.54億 | 17.40%10.73億 | 39.42%3.82億 | -8.42%3.48億 | -17.39%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.73%-1,700万 | 23.77%-9,300万 | 24.24%-2,500万 | 32.43%-2,500万 | 15.38%-2,200万 | 12.00%-2,200万 | 4.69%-1.22億 | -175.00%-3,300万 | -12.12%-3,700万 | 31.58%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 70.06%-5,000万 | -264.29%-4,600万 | 99.41%-100万 | 92.00%-200万 | ---100万 | -111.39%-1.67億 | 240.00%2,800万 | -54.55%-1.7億 | -1,150.00%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,700万 | 49.31%-1.47億 | -950.00%-6,300万 | 87.50%-2,600万 | 52.94%-2,400万 | -36.00%-3,400万 | -40.10%-2.9億 | 81.25%-600万 | -45.45%-2.08億 | -27.50%-5,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 462.50%2.03億 | 125.34%3,700万 | -177.40%-1.13億 | -53.33%-2.3億 | 84.75%4.36億 | 85.19%-5,600万 | -127.09%-1.46億 | -55.21%1.46億 | -170.75%-1.5億 | 353.76%2.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -113.89%-7,700万 | -262.96%-2.94億 | -1,120.00%-1.22億 | ---8,100万 | ---5,500万 | 49.30%-3,600万 | -50.00%-8,100万 | 81.48%-1,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 42.52%-5.3億 | --0 | ---- | -29.90%-5.3億 | ---- | -52.65%-9.22億 | -72.48%-5.14億 | ---- | -33.33%-4.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.28%6,300万 | 24.75%-10.34億 | 31.03%-3億 | -79.90%-3.76億 | 7.52%-2.09億 | 70.44%-1.49億 | -326.71%-13.74億 | -443.75%-4.35億 | -229.81%-2.09億 | 49.10%-2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.74%2.61億 | -68.10%2.74億 | -21.35%2.8億 | -26.76%3.01億 | -37.96%3.4億 | -68.10%2.74億 | 81.22%8.59億 | -49.07%3.56億 | 36.09%4.11億 | -11.90%5.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.45%7,700万 | 102.20%1,300万 | 105.08%300万 | 59.42%-2,800万 | 77.08%-3,300万 | 122.26%7,100万 | -253.51%-5.91億 | -136.42%-5,900万 | -117.34%-6,900万 | 55.42%-1.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-100万 | -533.33%-2,600万 | 4.35%-2,200万 | -50.00%700万 | -185.71%-600万 | -162.50%-500万 | --600万 | -1,050.00%-2,300万 | 1,500.00%1,400万 | 133.33%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.88%3.37億 | -4.74%2.61億 | -4.74%2.61億 | -21.35%2.8億 | -26.76%3.01億 | -37.96%3.4億 | -68.10%2.74億 | -68.10%2.74億 | -49.07%3.56億 | 36.09%4.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.97%1,400万 | 15.77%11.01億 | -3.93%3.42億 | 12.58%3.49億 | 71.84%1.77億 | 25.41%2.32億 | 20.99%9.51億 | 34.34%3.56億 | -10.40%3.1億 | -14.88%1.03億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
