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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.98%1,655.6万 | 67.32%3,576.4万 | 177.00%2,569.3万 | -55.89%3,444.1万 | -47.98%3,066.5万 | -38.09%1,577万 | 96.08%2,137.5万 | -93.54%-3,336.9万 | 479.75%7,807.7万 | 429.54%5,894.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.84%1,337.9万 | 114.71%447.6万 | 94.17%-158.6万 | -266.82%-1.24億 | -22.25%-3,593.2万 | -98.50%-3,052万 | -373.27%-3,043.6万 | -256.74%-2,721.8万 | 62.52%-3,383.3万 | 10.52%-2,939.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.07%325.5万 | 81.77%-3.5万 | 6,260.00%30.8万 | 113.12%394.3万 | -60.98%1.6万 | 2,353.55%412.4万 | -762.07%-19.2万 | 99.98%-5,000 | -7,845.36%-3,005.2万 | -24.07%4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.27%178.2万 | -67.24%186.4万 | -29.65%403.9万 | -14.27%2,078.7万 | -29.77%422.6万 | -11.94%513.1万 | -2.23%568.9万 | -12.82%574.1万 | -12.59%2,424.8万 | -4.14%601.7万 |
| 繰延税金 | -235.71%-4.7万 | 29.03%4万 | -74.87%4.7万 | 107.47%11.5万 | 91.79%-8.9万 | -104.44%-1.4万 | -78.01%3.1万 | 120.50%18.7万 | -8.60%-154万 | 23.55%-108.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --2,754.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,108.03%-1,751万 | 27.62%848.3万 | 126.31%981.2万 | -177.10%-2,141.9万 | -85.20%835.8万 | -90.61%87.2万 | 181.01%664.7万 | -25.19%-3,729.6万 | 138.79%2,778万 | 254.15%5,649万 |
| -売掛金増減額 | -57.60%-2,477.8万 | 49.76%-186.7万 | -86.10%-1,439.1万 | 68.60%-1,212.3万 | 107.13%1,504.8万 | 43.45%-1,572.2万 | 66.29%-371.6万 | -9.70%-773.3万 | -55.51%-3,861.1万 | 299.61%726.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.29%2,163.9万 | 142.91%1,234万 | 27.00%-2,522.5万 | -273.66%-1,536.9万 | -153.53%-606万 | -41.30%2,016.8万 | 1,036.47%508万 | 7.29%-3,455.7万 | 7,729.31%885万 | 68.19%1,132.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.47%-483.1万 | -84.05%73.5万 | 15.07%500.8万 | -71.32%770.5万 | 27.81%611.7万 | -453.87%-737.2万 | 13.16%460.8万 | -77.49%435.2万 | 243.10%2,686.3万 | 118.21%478.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -351.18%-954万 | -503.70%-272.5万 | 6,819.00%4,442万 | -105.32%-163.2万 | -120.37%-674.7万 | -6.50%379.8万 | 139.71%67.5万 | 113.37%64.2万 | 209.92%3,067.8万 | 275.12%3,311.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.47%59.8万 | 540.4万 | 456.8万 | 83.6万 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.30%1,715.4万 | 69.13%3,615.1万 | 177.00%2,569.3万 | -48.97%3,984.5万 | -40.23%3,523.3万 | -34.81%1,660.6万 | 96.08%2,137.5万 | -93.54%-3,336.9万 | 479.75%7,807.7万 | 429.54%5,894.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.63%-221.1万 | 129.26%66.5万 | 68.24%-55.3万 | -482.67%-2,899.9万 | -129.06%-2,430.6万 | 78.38%-67.9万 | -159.47%-227.3万 | -107.84%-174.1万 | 108.62%757.8万 | 83.19%-1,061.1万 |
| 資本支出 | -1,135.20%-221.1万 | 92.52%-20万 | 96.96%-5.3万 | -4.38%-469.6万 | 94.52%-10.3万 | 86.40%-17.9万 | -205.14%-267.3万 | -307.73%-174.1万 | -106.19%-449.9万 | -400.00%-188万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.86%-1,910.7万 | 85.01%-873.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 116.25%86.5万 | ---50万 | ---2,430.3万 | ---2,420.3万 | ---50万 | --40万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.63%-221.1万 | 129.26%66.5万 | 68.24%-55.3万 | -482.67%-2,899.9万 | -129.06%-2,430.6万 | 78.38%-67.9万 | -159.47%-227.3万 | -107.84%-174.1万 | 108.62%757.8万 | 83.19%-1,061.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.84%-890.1万 | 61.23%-1,579.7万 | 66.95%-1,852.2万 | -117.99%-1.46億 | 97.80%-21.4万 | -896.87%-4,900.6万 | -168.34%-4,074.4万 | -50.84%-5,604.6万 | -54.00%-6,698.1万 | -1,938.57%-972.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.18%-1,054.7万 | 61.23%-1,579.9万 | 60.26%-2,409.5万 | -107.88%-1.52億 | 97.78%-21.8万 | -642.85%-5,067万 | -151.81%-4,074.6万 | -49.95%-6,063.5万 | -40.23%-7,324.7万 | -1,722.86%-980.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.08%164.6万 | 0.00%2,000 | 21.44%557.3万 | -0.11%625.9万 | -95.18%4,000 | -12.65%166.4万 | -99.80%2,000 | 39.87%458.9万 | -28.28%626.6万 | 36.07%8.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.84%-890.1万 | 61.23%-1,579.7万 | 66.95%-1,852.2万 | -117.99%-1.46億 | 97.80%-21.4万 | -896.87%-4,900.6万 | -168.34%-4,074.4万 | -50.84%-5,604.6万 | -54.00%-6,698.1万 | -1,938.57%-972.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.35%4.92億 | -7.37%4.71億 | -22.61%4.64億 | 3.18%6億 | -19.26%4.54億 | -10.79%4.86億 | -7.55%5.08億 | 3.18%6億 | -20.60%5.82億 | -15.33%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.27%604.2万 | 197.12%2,101.9万 | 107.26%661.8万 | -823.81%-1.35億 | -72.25%1,071.3万 | -289.92%-3,307.9万 | -319.50%-2,164.2万 | -183.15%-9,115.6万 | 112.29%1,867.4万 | 147.37%3,860.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.98%73.5万 | 137.33%37.7万 | 61.04%-29.3万 | -176.38%-55万 | 259.85%21.9万 | 2,168.75%99.3万 | -267.27%-101万 | -388.12%-75.2万 | -119.70%-19.9万 | 34.76%-13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.02%4.99億 | 1.35%4.92億 | -7.37%4.71億 | -22.61%4.64億 | -22.61%4.64億 | -19.26%4.54億 | -10.79%4.86億 | -7.55%5.08億 | 3.18%6億 | 3.18%6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.03%1,494.3万 | 92.23%3,595.1万 | 173.03%2,564万 | -52.23%3,514.9万 | -38.44%3,513万 | -32.00%1,642.7万 | 86.55%1,870.2万 | -98.72%-3,511万 | 423.53%7,357.8万 | 412.46%5,706.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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