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R ライダー システム

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取引中 05/06 10:16 ET
55.28億時価総額16.42直近PER

ライダー システムの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
10.04%5.26億
1.86%23.53億
-2.48%5.11億
-9.08%6.21億
16.64%7.43億
2.58%4.78億
6.21%23.1億
6.91%5.24億
23.36%6.83億
-4.29%6.37億
持続的な事業活動による当期純利益
-39.29%8,500万
-52.95%4.06億
-38.00%1.24億
-35.22%1.6億
-107.50%-1,800万
-20.45%1.4億
65.33%8.63億
9.78%2億
78.13%2.47億
60.46%2.4億
持続的な事業活動による当期損益
----
119.34%7,600万
98.73%-100万
74.75%-2,500万
232.76%1.54億
47.47%-5,200万
-86.26%-3.93億
18.29%-7,900万
-74.46%-9,900万
-194.49%-1.16億
減価償却費及び償却費
-2.11%4.63億
-0.93%18.14億
-1.05%4.73億
-2.00%4.4億
-3.39%4.28億
2.60%4.73億
1.10%18.31億
6.46%4.78億
-1.66%4.49億
3.23%4.43億
繰延税金
-123.81%-1,000万
-56.77%1.15億
-117.50%-1,400万
-44.44%3,500万
-20.00%5,200万
-27.59%4,200万
111.11%2.66億
101.00%8,000万
111.40%6,300万
58.85%6,500万
その他の非現金項目
46.07%1.3億
18.86%3.97億
26.09%1.16億
10.59%9,400万
25.64%9,800万
12.66%8,900万
40.93%3.34億
36.87%9,200万
40.72%8,500万
39.90%7,800万
運転資金の増減額
33.64%-1.42億
23.01%-4.55億
24.29%-1.87億
-33.87%-8,300万
139.73%2,900万
-2.39%-2.14億
-90.65%-5.91億
-63.15%-2.47億
17.38%-6,200万
-347.29%-7,300万
-売掛金増減額
214.29%800万
80.60%-2,600万
-650.00%-4,400万
-264.44%-7,400万
180.49%9,900万
89.06%-700万
44.17%-1.34億
110.06%800万
181.62%4,500万
-22.12%-1.23億
-在庫増減額
----
----
----
-133.33%-100万
----
----
----
----
170.96%300万
-180.90%-700万
-前払費用増減額
113.64%300万
34.62%-8,500万
18.75%-7,800万
0.00%-300万
212.50%1,800万
-46.67%-2,200万
2.26%-1.3億
-129.37%-9,600万
96.74%-300万
-30,288.68%-1,600万
-買掛金及び未払費用の増減額
17.30%-1.53億
-5.20%-3.44億
63.31%-6,200万
95.33%-500万
-226.03%-9,200万
-49.19%-1.85億
-619.05%-3.27億
-374.15%-1.69億
-240.03%-1.07億
-44.98%7,300万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
10.04%5.26億
1.86%23.53億
-2.48%5.11億
-9.08%6.21億
16.64%7.43億
2.58%4.78億
6.21%23.1億
6.91%5.24億
23.36%6.83億
-4.29%6.37億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.85%-8.1億
-43.95%-26.63億
-70.14%-8.49億
-64.50%-6.07億
-317.09%-8.3億
51.85%-3.77億
-27.59%-18.5億
15.29%-4.99億
-12.67%-3.69億
35.27%-1.99億
固定資産取引の純額
-36.07%-5.13億
-72.42%-24.07億
-31.21%-5.97億
-58.38%-6.05億
-311.94%-8.28億
-5.31%-3.77億
-24.75%-13.96億
-73.41%-4.55億
-16.86%-3.82億
34.13%-2.01億
事業取引の純額
---2.97億
45.41%-2.5億
-2,400.00%-2.5億
--0
--0
--0
-40.92%-4.58億
96.92%-1,000万
---1,800万
---500万
その他の投資活動純額
----
-250.00%-600万
94.12%-200万
-106.45%-200万
----
----
166.67%400万
-1,897.65%-3,400万
5,240.96%3,100万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.85%-8.1億
-43.95%-26.63億
-70.14%-8.49億
-64.50%-6.07億
-317.09%-8.3億
51.85%-3.77億
-27.59%-18.5億
15.29%-4.99億
-12.67%-3.69億
35.27%-1.99億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
350.79%3.16億
129.73%2.56億
246.36%3.82億
74.44%-6,900万
134.50%6,900万
3.08%-1.26億
-322.06%-8.61億
-146.27%-2.61億
6.60%-2.7億
-10.57%-2億
借入金純額
1,930.43%4.21億
484.13%7.26億
9,320.00%4.71億
138.02%9,200万
208.14%1.86億
-110.45%-2,300万
-293.75%-1.89億
-99.16%500万
4.02%-2.42億
-20.13%-1.72億
株式発行/消却（ネット）
0.00%-6,800万
38.31%-3.35億
77.22%-5,400万
-4,433.33%-1.3億
-2,866.67%-8,300万
78.21%-6,800万
-1,911.11%-5.43億
-4,048.68%-2.37億
165.56%300万
141.75%300万
配当金支払総額
0.00%-3,500万
-4.07%-1.28億
-10.34%-3,200万
-6.45%-3,300万
3.45%-2,800万
-2.94%-3,500万
-0.82%-1.23億
5.55%-2,900万
-1.74%-3,100万
1.92%-2,900万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---200万
-16.67%-700万
---300万
--200万
----
----
14.29%-600万
--0
--0
-112.54%-200万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
350.79%3.16億
129.73%2.56億
246.36%3.82億
74.44%-6,900万
134.50%6,900万
3.08%-1.26億
-322.06%-8.61億
-146.27%-2.61億
6.60%-2.7億
-10.57%-2億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-23.60%2.04億
-60.27%2.67億
-65.13%1.59億
-51.34%2.18億
13.96%2.53億
-60.33%2.67億
345.03%6.72億
124.92%4.56億
67.17%4.48億
141.99%2.22億
現金及び現金同等物の純増減額
228.00%3,200万
86.53%-5,400万
118.64%4,400万
-225.00%-5,500万
-107.56%-1,800万
94.41%-2,500万
-176.82%-4.01億
-150.65%-2.36億
169.80%4,400万
34.14%2.38億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-118.18%-200万
-125.00%-900万
-97.87%100万
88.89%-400万
-54.55%-1,700万
375.00%1,100万
-300.00%-400万
1,209.19%4,700万
-1,520.89%-3,600万
-842.59%-1,100万
現金及び現金同等物の期末残高
-7.51%2.34億
-23.60%2.04億
-23.60%2.04億
-65.13%1.59億
-51.34%2.18億
13.96%2.53億
-60.27%2.67億
-60.27%2.67億
124.92%4.56億
67.17%4.48億
フリーキャッシュ・フロー
1.84%-1.6億
-174.45%-8.81億
-40.00%-2.66億
-371.79%-1.84億
-1,130.77%-2.68億
-38.14%-1.63億
-237.18%-3.21億
-718.72%-1.9億
-228.40%-3,900万
-81.71%2,600万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 10.04%5.26億1.86%23.53億-2.48%5.11億-9.08%6.21億16.64%7.43億2.58%4.78億6.21%23.1億6.91%5.24億23.36%6.83億-4.29%6.37億
持続的な事業活動による当期純利益 -39.29%8,500万-52.95%4.06億-38.00%1.24億-35.22%1.6億-107.50%-1,800万-20.45%1.4億65.33%8.63億9.78%2億78.13%2.47億60.46%2.4億
持続的な事業活動による当期損益 ----119.34%7,600万98.73%-100万74.75%-2,500万232.76%1.54億47.47%-5,200万-86.26%-3.93億18.29%-7,900万-74.46%-9,900万-194.49%-1.16億
減価償却費及び償却費 -2.11%4.63億-0.93%18.14億-1.05%4.73億-2.00%4.4億-3.39%4.28億2.60%4.73億1.10%18.31億6.46%4.78億-1.66%4.49億3.23%4.43億
繰延税金 -123.81%-1,000万-56.77%1.15億-117.50%-1,400万-44.44%3,500万-20.00%5,200万-27.59%4,200万111.11%2.66億101.00%8,000万111.40%6,300万58.85%6,500万
その他の非現金項目 46.07%1.3億18.86%3.97億26.09%1.16億10.59%9,400万25.64%9,800万12.66%8,900万40.93%3.34億36.87%9,200万40.72%8,500万39.90%7,800万
運転資金の増減額 33.64%-1.42億23.01%-4.55億24.29%-1.87億-33.87%-8,300万139.73%2,900万-2.39%-2.14億-90.65%-5.91億-63.15%-2.47億17.38%-6,200万-347.29%-7,300万
-売掛金増減額 214.29%800万80.60%-2,600万-650.00%-4,400万-264.44%-7,400万180.49%9,900万89.06%-700万44.17%-1.34億110.06%800万181.62%4,500万-22.12%-1.23億
-在庫増減額 -------------133.33%-100万----------------170.96%300万-180.90%-700万
-前払費用増減額 113.64%300万34.62%-8,500万18.75%-7,800万0.00%-300万212.50%1,800万-46.67%-2,200万2.26%-1.3億-129.37%-9,600万96.74%-300万-30,288.68%-1,600万
-買掛金及び未払費用の増減額 17.30%-1.53億-5.20%-3.44億63.31%-6,200万95.33%-500万-226.03%-9,200万-49.19%-1.85億-619.05%-3.27億-374.15%-1.69億-240.03%-1.07億-44.98%7,300万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 10.04%5.26億1.86%23.53億-2.48%5.11億-9.08%6.21億16.64%7.43億2.58%4.78億6.21%23.1億6.91%5.24億23.36%6.83億-4.29%6.37億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -114.85%-8.1億-43.95%-26.63億-70.14%-8.49億-64.50%-6.07億-317.09%-8.3億51.85%-3.77億-27.59%-18.5億15.29%-4.99億-12.67%-3.69億35.27%-1.99億
固定資産取引の純額 -36.07%-5.13億-72.42%-24.07億-31.21%-5.97億-58.38%-6.05億-311.94%-8.28億-5.31%-3.77億-24.75%-13.96億-73.41%-4.55億-16.86%-3.82億34.13%-2.01億
事業取引の純額 ---2.97億45.41%-2.5億-2,400.00%-2.5億--0--0--0-40.92%-4.58億96.92%-1,000万---1,800万---500万
その他の投資活動純額 -----250.00%-600万94.12%-200万-106.45%-200万--------166.67%400万-1,897.65%-3,400万5,240.96%3,100万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -114.85%-8.1億-43.95%-26.63億-70.14%-8.49億-64.50%-6.07億-317.09%-8.3億51.85%-3.77億-27.59%-18.5億15.29%-4.99億-12.67%-3.69億35.27%-1.99億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 350.79%3.16億129.73%2.56億246.36%3.82億74.44%-6,900万134.50%6,900万3.08%-1.26億-322.06%-8.61億-146.27%-2.61億6.60%-2.7億-10.57%-2億
借入金純額 1,930.43%4.21億484.13%7.26億9,320.00%4.71億138.02%9,200万208.14%1.86億-110.45%-2,300万-293.75%-1.89億-99.16%500万4.02%-2.42億-20.13%-1.72億
株式発行/消却（ネット） 0.00%-6,800万38.31%-3.35億77.22%-5,400万-4,433.33%-1.3億-2,866.67%-8,300万78.21%-6,800万-1,911.11%-5.43億-4,048.68%-2.37億165.56%300万141.75%300万
配当金支払総額 0.00%-3,500万-4.07%-1.28億-10.34%-3,200万-6.45%-3,300万3.45%-2,800万-2.94%-3,500万-0.82%-1.23億5.55%-2,900万-1.74%-3,100万1.92%-2,900万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---200万-16.67%-700万---300万--200万--------14.29%-600万--0--0-112.54%-200万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 350.79%3.16億129.73%2.56億246.36%3.82億74.44%-6,900万134.50%6,900万3.08%-1.26億-322.06%-8.61億-146.27%-2.61億6.60%-2.7億-10.57%-2億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -23.60%2.04億-60.27%2.67億-65.13%1.59億-51.34%2.18億13.96%2.53億-60.33%2.67億345.03%6.72億124.92%4.56億67.17%4.48億141.99%2.22億
現金及び現金同等物の純増減額 228.00%3,200万86.53%-5,400万118.64%4,400万-225.00%-5,500万-107.56%-1,800万94.41%-2,500万-176.82%-4.01億-150.65%-2.36億169.80%4,400万34.14%2.38億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -118.18%-200万-125.00%-900万-97.87%100万88.89%-400万-54.55%-1,700万375.00%1,100万-300.00%-400万1,209.19%4,700万-1,520.89%-3,600万-842.59%-1,100万
現金及び現金同等物の期末残高 -7.51%2.34億-23.60%2.04億-23.60%2.04億-65.13%1.59億-51.34%2.18億13.96%2.53億-60.27%2.67億-60.27%2.67億124.92%4.56億67.17%4.48億
フリーキャッシュ・フロー 1.84%-1.6億-174.45%-8.81億-40.00%-2.66億-371.79%-1.84億-1,130.77%-2.68億-38.14%-1.63億-237.18%-3.21億-718.72%-1.9億-228.40%-3,900万-81.71%2,600万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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