(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 75.12%6.18億 | 75.12%6.18億 | 49.65%6.59億 | 25.59%6.29億 | -39.92%3.15億 | -36.57%3.53億 | -36.57%3.53億 | -23.88%4.4億 | -26.10%5.01億 | 101.25%5.25億 |
-現金及び現金同等物 | 5.85%2.41億 | 5.85%2.41億 | -47.88%2.29億 | 2.61%5.14億 | -70.69%1.54億 | -59.01%2.28億 | -59.01%2.28億 | -23.88%4.4億 | -26.10%5.01億 | 101.25%5.25億 |
-短期投資 | 201.63%3.77億 | 201.63%3.77億 | --4.29億 | --1.15億 | --1.61億 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.90%419.3万 | -95.90%419.3万 | -54.37%164.4万 | 3,188.20%1.03億 | 171.18%1.05億 | 74.20%1.02億 | 74.20%1.02億 | -4.46%360.3万 | -48.30%311.9万 | 609.72%3,864.4万 |
-売掛金 | -95.90%419.3万 | -95.90%419.3万 | -54.37%164.4万 | 3,188.20%1.03億 | 171.18%1.05億 | 74.20%1.02億 | 74.20%1.02億 | -4.46%360.3万 | 15.30%311.9万 | 609.72%3,864.4万 |
棚卸資産 | 73.66%1,202.4万 | 73.66%1,202.4万 | 284.15%1,565.4万 | 246.29%1,021.2万 | --747.7万 | --692.4万 | --692.4万 | --407.5万 | --294.9万 | ---- |
前払費用 | 27.69%1,508.9万 | 27.69%1,508.9万 | 8.71%1,488.4万 | -18.35%1,235.1万 | 1.17%1,256.7万 | 12.12%1,181.7万 | 12.12%1,181.7万 | 32.35%1,369.2万 | 39.27%1,512.6万 | 35.23%1,242.2万 |
その他の流動資産 | -5.65%265.5万 | -5.65%265.5万 | -12.51%253.2万 | 105.57%325万 | 9.20%246.8万 | 5.20%281.4万 | 5.20%281.4万 | 144.43%289.4万 | --158.1万 | -67.18%226万 |
流動資産合計 | 36.72%6.52億 | 36.72%6.52億 | 49.30%6.94億 | 44.65%7.57億 | -23.45%4.43億 | -24.11%4.77億 | -24.11%4.77億 | -21.76%4.65億 | -24.62%5.23億 | 104.80%5.78億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.51%7,533.7万 | -9.51%7,533.7万 | 0.81%7,630.6万 | 7.38%7,996.2万 | 17.68%8,220.7万 | 20.53%8,325.8万 | 20.53%8,325.8万 | 12.28%7,569万 | 14.29%7,446.6万 | 18.05%6,985.9万 |
-有形固定資産総額 | 2.85%1.31億 | 2.85%1.31億 | 10.08%1.28億 | 13.61%1.29億 | 19.15%1.29億 | 20.20%1.27億 | 20.20%1.27億 | 12.47%1.16億 | 11.14%1.14億 | 13.97%1.08億 |
-減価償却累計额 | -26.17%-5,567.2万 | -26.17%-5,567.2万 | -27.41%-5,160万 | -25.38%-4,940万 | -21.82%-4,690万 | -19.58%-4,412.6万 | -19.58%-4,412.6万 | -12.81%-4,050万 | -5.63%-3,940万 | -7.24%-3,850万 |
のれん及びその他の無形資産 | 2.96%8,686万 | 2.96%8,686万 | 7.76%8,324.9万 | 4.01%8,572.9万 | -2.28%8,570.2万 | -6.60%8,435.9万 | -6.60%8,435.9万 | -16.09%7,725.5万 | 2,506.77%8,242.6万 | 2,459.84%8,770万 |
-のれん | 3.12%2,637.9万 | 3.12%2,637.9万 | 7.92%2,527.3万 | 4.16%2,601.6万 | -2.13%2,599.8万 | -7.43%2,558.1万 | -7.43%2,558.1万 | -16.54%2,341.8万 | 4,657.33%2,497.6万 | 5,028.38%2,656.5万 |
-その他の無形資産 | 2.90%6,048.1万 | 2.90%6,048.1万 | 7.69%5,797.6万 | 3.94%5,971.3万 | -2.34%5,970.4万 | -6.23%5,877.8万 | -6.23%5,877.8万 | -15.89%5,383.7万 | 2,078.61%5,745万 | 2,002.30%6,113.5万 |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,998.4万 | --3,998.4万 | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | -15.50%1,227.6万 | -15.50%1,227.6万 | -15.56%1,235.1万 | -6.99%1,399.5万 | -7.19%1,433.1万 | -7.15%1,452.8万 | -7.15%1,452.8万 | -6.95%1,462.7万 | -5.76%1,504.6万 | -4.71%1,544.2万 |
その他の非流動資産 | -11.52%536.3万 | -11.52%536.3万 | -1.10%601.8万 | 2.51%612.4万 | 3.10%612.1万 | 2.78%606.1万 | 2.78%606.1万 | 7.36%608.5万 | 3.72%597.4万 | 118.59%593.7万 |
非流動資産合計 | -21.19%1.8億 | -21.19%1.8億 | 2.46%1.78億 | 4.44%1.86億 | 5.27%1.88億 | 26.11%2.28億 | 26.11%2.28億 | -3.98%1.74億 | 97.59%1.78億 | 119.49%1.79億 |
資産合計 | 17.98%8.32億 | 17.98%8.32億 | 36.56%8.72億 | 34.45%9.43億 | -16.66%6.31億 | -12.88%7.05億 | -12.88%7.05億 | -17.61%6.38億 | -10.59%7.01億 | 108.09%7.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -40.04%658.6万 | -40.04%658.6万 | -26.20%558.4万 | -6.53%937.3万 | -10.43%888.5万 | 339.01%1,098.4万 | 339.01%1,098.4万 | 40.82%756.6万 | -40.37%1,002.8万 | 72.55%992万 |
-買掛金 | -40.04%658.6万 | -40.04%658.6万 | -26.20%558.4万 | -6.53%937.3万 | -10.43%888.5万 | 339.01%1,098.4万 | 339.01%1,098.4万 | 40.82%756.6万 | -40.37%1,002.8万 | 72.55%992万 |
当期の未払費用 | -4.01%1,283.4万 | -4.01%1,283.4万 | -53.92%1,218.3万 | -51.30%1,122.5万 | -33.92%1,317.9万 | -15.83%1,337万 | -15.83%1,337万 | -14.01%2,643.7万 | -2.04%2,304.7万 | 25.47%1,994.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -0.45%834.4万 | -0.45%834.4万 | 22.60%788.8万 | 19.60%778万 | 33.28%766.9万 | 45.17%838.2万 | 45.17%838.2万 | 10.97%643.4万 | 13.09%650.5万 | 5.44%575.4万 |
-資本リース債務 | -0.45%834.4万 | -0.45%834.4万 | 22.60%788.8万 | 19.60%778万 | 33.28%766.9万 | 45.17%838.2万 | 45.17%838.2万 | 10.97%643.4万 | 13.09%650.5万 | 5.44%575.4万 |
その他の流動負債 | 14.11%2,964.8万 | 14.11%2,964.8万 | 13.47%2,670.8万 | 218.70%2,766.6万 | 200.11%2,725.3万 | --2,598.2万 | --2,598.2万 | --2,353.7万 | --868.1万 | --908.1万 |
流動負債合計 | -2.96%7,367.5万 | -2.96%7,367.5万 | 7.24%6,860.7万 | 41.64%6,835.6万 | 48.40%6,633.6万 | 106.51%7,591.9万 | 106.51%7,591.9万 | 52.62%6,397.4万 | 4.70%4,826.1万 | 39.24%4,470万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -3.30%1.3億 | -3.30%1.3億 | -1.42%1.3億 | -0.98%1.31億 | 3.61%1.34億 | 3.51%1.35億 | 3.51%1.35億 | 30.69%1.32億 | 30.89%1.33億 | 29.71%1.3億 |
-長期借入金 | -1.01%1.02億 | -1.01%1.02億 | -0.94%1.01億 | -0.77%1.01億 | 1.81%1.03億 | 1.81%1.03億 | 1.81%1.03億 | 43.23%1.02億 | 43.95%1.02億 | 43.93%1.01億 |
-リース債務 | -10.73%2,831.6万 | -10.73%2,831.6万 | -3.06%2,897.7万 | -1.71%3,019.5万 | 10.07%3,107.5万 | 9.42%3,171.9万 | 9.42%3,171.9万 | 0.54%2,989.3万 | 0.61%3,072.1万 | -4.26%2,823.2万 |
繰延負債 | -8.65%754.3万 | -8.65%754.3万 | -42.77%491.7万 | -31.66%680.2万 | -38.31%697万 | -36.06%825.7万 | -36.06%825.7万 | -34.62%859.2万 | --995.3万 | --1,129.8万 |
その他の非流動性負債 | 3,919.24%4.13億 | 3,919.24%4.13億 | 3,166.19%3.99億 | 1,502.59%3.83億 | -58.43%1,059.9万 | -69.60%1,026.9万 | -69.60%1,026.9万 | -55.74%1,221.1万 | 636.00%2,389.8万 | 720.66%2,549.8万 |
非流動負債合計 | 259.62%5.5億 | 259.62%5.5億 | 248.92%5.34億 | 213.04%5.21億 | -8.74%1.52億 | -13.36%1.53億 | -13.36%1.53億 | 7.85%1.53億 | 59.20%1.66億 | 61.51%1.66億 |
負債合計 | 172.55%6.24億 | 172.55%6.24億 | 177.69%6.03億 | 174.52%5.89億 | 3.35%2.18億 | 7.29%2.29億 | 7.29%2.29億 | 18.05%2.17億 | 42.53%2.15億 | 56.22%2.11億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.59%288.3万 | 1.59%288.3万 | 1.87%288.3万 | 1.91%287.7万 | 1.70%286.9万 | 1.28%283.8万 | 1.28%283.8万 | 1.18%283万 | 1.26%282.3万 | 1.47%282.1万 |
-普通株式 | 1.59%288.3万 | 1.59%288.3万 | 1.87%288.3万 | 1.91%287.7万 | 1.70%286.9万 | 1.28%283.8万 | 1.28%283.8万 | 1.18%283万 | 1.26%282.3万 | 1.47%282.1万 |
利益剰余金 | -53.01%-8.9億 | -53.01%-8.9億 | -38.81%-8.17億 | -34.53%-7.28億 | -31.35%-6.59億 | -27.86%-5.82億 | -27.86%-5.82億 | -27.06%-5.89億 | -26.72%-5.41億 | 39.27%-5.02億 |
資本剰余金 | 3.18%11.49億 | 3.18%11.49億 | 3.78%11.42億 | 3.51%11.31億 | 3.44%11.22億 | 3.38%11.13億 | 3.38%11.13億 | 2.89%11億 | 2.82%10.92億 | 3.28%10.84億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 8.13%-5,355.3万 | 8.13%-5,355.3万 | 37.03%-5,855.8万 | 22.46%-5,244万 | -33.55%-5,249.4万 | -102.01%-5,829.1万 | -102.01%-5,829.1万 | -420.05%-9,300万 | -1,371.82%-6,763万 | -1,774.73%-3,930.6万 |
株主資本 | -56.37%2.08億 | -56.37%2.08億 | -36.18%2.69億 | -27.37%3.53億 | -24.40%4.13億 | -20.10%4.76億 | -20.10%4.76億 | -28.71%4.21億 | -23.22%4.86億 | 138.75%5.46億 |
資本合計 | -56.37%2.08億 | -56.37%2.08億 | -36.18%2.69億 | -27.37%3.53億 | -24.40%4.13億 | -20.10%4.76億 | -20.10%4.76億 | -28.71%4.21億 | -23.22%4.86億 | 138.75%5.46億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし