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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.21%-2,016.4万 | 60.84%-1,890.2万 | -46.31%-598.4万 | 72.17%-404.9万 | 107.97%63.3万 | 56.20%-950.2万 | -0.76%-4,827.2万 | 60.26%-409万 | -5.59%-1,454.7万 | 18.56%-794万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.03%-1,007.2万 | 66.56%-3,233.4万 | 33.22%-1,240.9万 | 77.87%-775.8万 | 75.65%-606.4万 | 66.38%-610.3万 | -67.63%-9,670万 | 7.22%-1,858.1万 | -123.89%-3,506.4万 | -109.31%-2,490.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 19.76%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.84%152.3万 | 38.18%837.9万 | 91.21%359.1万 | 99.79%94.1万 | 2.16%240.8万 | 5.96%143.9万 | 13.35%606.4万 | 5.27%187.8万 | -61.46%47.1万 | 97.57%235.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 24.63%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -11.75%53.3万 | 165.68%48.6万 | 43.88%-103.2万 | ---- | ---- | 73.56%60.4万 | -181.77%-74万 | -1,014.93%-183.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.32%-1,593.2万 | -670.19%-1,180.3万 | -126.54%-59.8万 | -486.46%-168.9万 | -99.93%6,000 | -6.94%-952.2万 | 116.63%207万 | -27.42%225.3万 | 92.32%-28.8万 | 405.91%900.9万 |
| -売掛金増減額 | -13.15%-423.3万 | -229.85%-669.5万 | -1,072.97%-108万 | -91.38%13.5万 | -193.01%-200.9万 | -383.62%-374.1万 | 175.24%515.6万 | 102.10%11.1万 | 147.51%156.6万 | 543.53%216万 |
| -在庫増減額 | -4,023.60%-367万 | -199.59%-536.4万 | -263.46%-239.8万 | -147.74%-178.5万 | -264.46%-109.2万 | 81.61%-8.9万 | 166.58%538.6万 | 330.21%146.7万 | 328.27%373.9万 | 114.87%66.4万 |
| -前払費用増減額 | 39.81%-25.4万 | -317.43%-237.1万 | 249.67%45.8万 | -88.38%-230.2万 | -103.47%-10.5万 | 79.61%-42.2万 | -44.53%-56.8万 | -130.54%-30.6万 | -178.48%-122.2万 | 350.83%303万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.72%-112.2万 | 158.52%546.5万 | 300.49%451.7万 | 140.85%157.9万 | -69.32%64万 | 76.05%-127.1万 | -409.21%-933.8万 | -156.44%-225.3万 | -281.92%-386.5万 | -2.93%208.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.36%-2.1万 | 14.74%-77.5万 | -18.00%-5.9万 | 128.92%24.9万 | -93,300.00%-93.2万 | -3,400.00%-3.3万 | -45,350.00%-90.9万 | -5,100.00%-5万 | -5,164.71%-86.1万 | 125.00%1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -3,975.00%-97.8万 | -953.91%-269.8万 | -216.71%-90.1万 | -147.18%-99.5万 | 72.00%-77.8万 | 93.30%-2.4万 | 83.93%-25.6万 | 232.42%77.2万 | 803.00%210.9万 | -838.85%-277.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.43%-565.4万 | -75.57%63.5万 | -145.18%-113.5万 | 181.53%143万 | 11.31%428.2万 | -96.51%-394.2万 | 77.77%259.9万 | -31.14%251.2万 | -290.65%-175.4万 | 181.42%384.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.21%-2,016.4万 | 60.84%-1,890.2万 | -46.31%-598.4万 | 72.17%-404.9万 | 107.97%63.3万 | 56.20%-950.2万 | -0.76%-4,827.2万 | 60.26%-409万 | -5.59%-1,454.7万 | 18.56%-794万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,190.44%-1.09億 | -1,224.30%-1.48億 | -1,256.05%-2,162.9万 | -3,326.38%-1.26億 | 87.19%-64.8万 | 84.44%-13.6万 | -76.81%-1,120.6万 | 27.30%-159.5万 | -82.48%-367.7万 | -10.87%-506万 |
| 固定資産取引の純額 | -272.06%-50.6万 | 67.70%-378.8万 | -38.93%-221.6万 | 78.57%-78.8万 | 87.19%-64.8万 | 90.24%-13.6万 | 13.88%-1,172.6万 | 34.98%-159.5万 | 3.84%-367.7万 | 30.30%-506万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.09億 | ---1.45億 | ---1,941.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%52万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,190.44%-1.09億 | -1,224.30%-1.48億 | -1,256.05%-2,162.9万 | -3,326.38%-1.26億 | 87.19%-64.8万 | 84.44%-13.6万 | -76.81%-1,120.6万 | 27.30%-159.5万 | -82.48%-367.7万 | -10.87%-506万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.71%59.9万 | 16.44%269.1万 | -71.85%20.1万 | 342.26%180万 | -34.12%13.9万 | -43.72%55.1万 | -99.15%231.1万 | 183.90%71.4万 | 110.02%40.7万 | -91.18%21.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 261.17%203.7万 | 25.01%288.9万 | -64.01%25.7万 | 355.77%185.5万 | 0.95%21.3万 | -42.39%56.4万 | -73.78%231.1万 | -37.53%71.4万 | -75.83%40.7万 | -91.18%21.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,961.54%-143.8万 | ---19.8万 | ---5.6万 | ---5.5万 | ---7.4万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.71%59.9万 | 16.44%269.1万 | -71.85%20.1万 | 342.26%180万 | -34.12%13.9万 | -43.72%55.1万 | -99.15%231.1万 | 183.90%71.4万 | 110.02%40.7万 | -91.18%21.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.14%1.77億 | -14.46%3.41億 | -41.12%2.04億 | -8.70%3.32億 | -11.84%3.32億 | -14.46%3.41億 | 118.55%3.99億 | -16.02%3.46億 | -15.80%3.64億 | -15.13%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,316.97%-1.29億 | -187.95%-1.65億 | -451.44%-2,741.2万 | -619.75%-1.28億 | 100.97%12.4万 | 57.91%-908.7万 | -126.40%-5,716.7万 | 62.73%-497.1万 | 10.25%-1,781.7万 | -7.29%-1,278.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,683.33%-38万 | 155.95%30.1万 | 1,809.68%53万 | -124.54%-6.6万 | 14.22%-18.7万 | 104.30%2.4万 | -484.78%-53.8万 | -19.23%-3.1万 | 249.35%26.9万 | -878.57%-21.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.59%4,788.6万 | -48.14%1.77億 | -48.14%1.77億 | -41.12%2.04億 | -8.70%3.32億 | -11.84%3.32億 | -14.46%3.41億 | -14.46%3.41億 | -16.02%3.46億 | -15.80%3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.46%-2,067万 | 62.18%-2,269万 | -44.24%-820万 | 73.46%-483.7万 | 99.88%-1.5万 | 58.26%-963.8万 | 2.48%-5,999.8万 | 55.39%-568.5万 | -3.54%-1,822.4万 | 23.57%-1,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
