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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.33%3.02億 | -5.14%3.21億 | -5.14%3.21億 | -4.66%3.28億 | -8.79%3.3億 | -12.01%3.29億 | -14.56%3.39億 | -14.56%3.39億 | -16.31%3.44億 | -16.13%3.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -86.25%4,528.1万 | -48.51%1.74億 | -48.51%1.74億 | -41.45%2.01億 | -8.79%3.3億 | -12.01%3.29億 | -14.56%3.39億 | -14.56%3.39億 | -16.31%3.44億 | -16.13%3.61億 |
| -短期投資 | --2.57億 | --1.47億 | --1.47億 | --1.26億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.85%2,927.6万 | 33.64%2,541.4万 | 33.64%2,541.4万 | 31.39%2,408.3万 | 24.08%2,442.3万 | -0.31%2,254.6万 | -20.05%1,901.7万 | -20.05%1,901.7万 | -0.56%1,833万 | 27.56%1,968.3万 |
| -売掛金 | 29.85%2,927.6万 | 33.64%2,541.4万 | 33.64%2,541.4万 | 31.39%2,408.3万 | 24.08%2,442.3万 | -0.31%2,254.6万 | -20.05%1,901.7万 | -20.05%1,901.7万 | -0.56%1,833万 | 27.56%1,968.3万 |
| 棚卸資産 | 52.40%2,601.5万 | 33.24%2,236.5万 | 33.24%2,236.5万 | 9.37%1,994.5万 | -17.42%1,815.6万 | -24.70%1,707万 | -24.35%1,678.6万 | -24.35%1,678.6万 | -20.00%1,823.6万 | 3.58%2,198.5万 |
| その他の流動資産 | 36.40%955.1万 | 35.44%929.1万 | 35.44%929.1万 | 43.21%927.3万 | -32.07%695.4万 | -50.35%700.2万 | 5.31%686万 | 5.31%686万 | -13.13%647.5万 | 13.68%1,023.7万 |
| 流動資産合計 | -2.45%3.67億 | -0.79%3.78億 | -0.79%3.78億 | -1.49%3.81億 | -8.26%3.79億 | -13.31%3.76億 | -15.05%3.81億 | -15.05%3.81億 | -15.81%3.87億 | -13.27%4.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.78%3,524万 | -12.58%3,617.7万 | -12.58%3,617.7万 | -23.10%3,737.7万 | -29.91%3,870.8万 | -18.44%3,994.7万 | 40.52%4,138.5万 | 40.52%4,138.5万 | 73.02%4,860.6万 | 100.60%5,523万 |
| -有形固定資産総額 | -11.78%3,524万 | -3.91%5,029.8万 | -3.91%5,029.8万 | -23.10%3,737.7万 | -29.91%3,870.8万 | -18.44%3,994.7万 | 40.88%5,234.6万 | 40.88%5,234.6万 | 73.02%4,860.6万 | 100.60%5,523万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -28.83%-1,412.1万 | -28.83%-1,412.1万 | ---- | ---- | ---- | -42.26%-1,096.1万 | -42.26%-1,096.1万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.11%533.9万 | -19.72%603.4万 | -19.72%603.4万 | -20.08%600.3万 | -62.35%647.6万 | -62.51%712.9万 | -62.73%751.6万 | -62.73%751.6万 | -64.70%751.1万 | -22.84%1,720.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -14.29%867.5万 |
| -その他の無形資産 | -25.11%533.9万 | -19.72%603.4万 | -19.72%603.4万 | -20.08%600.3万 | -24.05%647.6万 | -26.44%712.9万 | -28.65%751.6万 | -28.65%751.6万 | -33.96%751.1万 | -29.96%852.7万 |
| その他の非流動資産 | 3.33%440.7万 | 13.12%440.6万 | 13.12%440.6万 | 22.52%465.1万 | 67.22%496.8万 | 44.33%426.5万 | 31.81%389.5万 | 31.81%389.5万 | 85.90%379.6万 | 67.19%297.1万 |
| 非流動資産合計 | -12.38%4,498.6万 | -11.70%4,661.7万 | -11.70%4,661.7万 | -19.83%4,803.1万 | -33.49%5,015.2万 | -27.64%5,134.1万 | 0.43%5,279.6万 | 0.43%5,279.6万 | 16.54%5,991.3万 | 46.12%7,540.3万 |
| 資産合計 | -3.64%4.12億 | -2.12%4.25億 | -2.12%4.25億 | -3.95%4.29億 | -12.16%4.29億 | -15.33%4.27億 | -13.42%4.34億 | -13.42%4.34億 | -12.56%4.47億 | -7.47%4.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 73.27%539.9万 | 46.11%585.6万 | 46.11%585.6万 | 124.75%650.2万 | -37.79%415.6万 | -38.52%311.6万 | -58.42%400.8万 | -58.42%400.8万 | -50.33%289.3万 | -2.64%668.1万 |
| -買掛金 | 51.41%391.4万 | 31.60%504.8万 | 31.60%504.8万 | 127.26%478.6万 | -45.88%323.8万 | -39.35%258.5万 | -58.35%383.6万 | -58.35%383.6万 | -63.84%210.6万 | -12.81%598.3万 |
| -未払い法人所得税 | 179.66%148.5万 | 369.77%80.8万 | 369.77%80.8万 | 118.04%171.6万 | 31.52%91.8万 | -34.12%53.1万 | -60.00%17.2万 | -60.00%17.2万 | --78.7万 | --69.8万 |
| 当期の未払費用 | 35.26%553.6万 | 5.48%523.3万 | 5.48%523.3万 | -4.03%495.6万 | 42.87%585.9万 | -43.29%409.3万 | -18.08%496.1万 | -18.08%496.1万 | -12.10%516.4万 | -19.32%410.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.67%436.6万 | 57.83%424.1万 | 57.83%424.1万 | 433.64%409.3万 | 47.85%398.6万 | 105.46%387.5万 | 88.17%268.7万 | 88.17%268.7万 | -77.22%76.7万 | -70.17%269.6万 |
| -資本リース債務 | 12.67%436.6万 | 57.83%424.1万 | 57.83%424.1万 | 433.64%409.3万 | 47.85%398.6万 | 105.46%387.5万 | 88.17%268.7万 | 88.17%268.7万 | -44.18%76.7万 | 103.93%269.6万 |
| 流動性繰延負債 | -4.19%1,023.4万 | 9.53%946.8万 | 9.53%946.8万 | 9.48%982.7万 | -14.28%1,042.1万 | 16.18%1,068.2万 | 35.89%864.4万 | 35.89%864.4万 | 56.29%897.6万 | 97.71%1,215.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.58%29.1万 | ---- | ---- | -77.76%26.8万 | -75.62%39.6万 |
| 流動負債合計 | 19.69%3,224.1万 | 24.22%3,845.7万 | 24.22%3,845.7万 | 23.04%3,515.3万 | -12.88%3,194.7万 | -15.22%2,693.7万 | -16.28%3,095.8万 | -16.28%3,095.8万 | -8.40%2,857.1万 | -2.67%3,666.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.70%3,608.4万 | -10.13%3,722.3万 | -10.13%3,722.3万 | -9.22%3,830.6万 | -8.71%3,937.8万 | -7.24%4,040.9万 | 102.39%4,141.7万 | 102.39%4,141.7万 | 102.43%4,219.6万 | 103.37%4,313.5万 |
| -リース債務 | -10.70%3,608.4万 | -10.13%3,722.3万 | -10.13%3,722.3万 | -9.22%3,830.6万 | -8.71%3,937.8万 | -7.24%4,040.9万 | 102.39%4,141.7万 | 102.39%4,141.7万 | 102.43%4,219.6万 | 103.37%4,313.5万 |
| 繰延負債 | -34.25%93.3万 | -16.64%240.4万 | -16.64%240.4万 | -29.23%112.6万 | -14.83%130.4万 | 16.12%141.9万 | -7.98%288.4万 | -7.98%288.4万 | -51.66%159.1万 | -51.38%153.1万 |
| その他の非流動性負債 | -13.40%105.3万 | ---- | ---- | -29.62%110.5万 | -32.32%122.5万 | -28.09%121.6万 | ---- | ---- | --157万 | --181万 |
| 非流動負債合計 | -11.56%3,807万 | -10.55%3,962.7万 | -10.55%3,962.7万 | -10.63%4,053.7万 | -9.83%4,190.7万 | -7.38%4,304.4万 | 87.73%4,430.1万 | 87.73%4,430.1万 | 87.92%4,535.7万 | 90.80%4,647.6万 |
| 負債合計 | 0.47%7,031.1万 | 3.75%7,808.4万 | 3.75%7,808.4万 | 2.38%7,569万 | -11.17%7,385.4万 | -10.57%6,998.1万 | 24.24%7,525.9万 | 24.24%7,525.9万 | 33.62%7,392.8万 | 34.03%8,314.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 |
| -普通株式 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 |
| 利益剰余金 | -8.89%-4.45億 | -8.04%-4.34億 | -8.04%-4.34億 | -10.04%-4.22億 | -18.88%-4.14億 | -26.16%-4.08億 | -31.66%-4.02億 | -31.66%-4.02億 | -34.38%-3.84億 | -29.19%-3.49億 |
| 資本剰余金 | 2.72%7.89億 | 2.55%7.83億 | 2.55%7.83億 | 2.54%7.79億 | 2.16%7.72億 | 2.32%7.68億 | 2.38%7.64億 | 2.38%7.64億 | 2.63%7.59億 | 2.99%7.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -17.71%-303.8万 | 33.02%-175.7万 | 33.02%-175.7万 | -7.17%-321.4万 | -28.23%-282.5万 | -241.40%-258.1万 | -694.78%-262.3万 | -694.78%-262.3万 | -385.35%-299.9万 | -239.61%-220.3万 |
| 株主資本 | -4.45%3.41億 | -3.35%3.47億 | -3.35%3.47億 | -5.21%3.53億 | -12.36%3.55億 | -16.20%3.57億 | -18.60%3.59億 | -18.60%3.59億 | -18.17%3.73億 | -12.99%4.05億 |
| 資本合計 | -4.45%3.41億 | -3.35%3.47億 | -3.35%3.47億 | -5.21%3.53億 | -12.36%3.55億 | -16.20%3.57億 | -18.60%3.59億 | -18.60%3.59億 | -18.17%3.73億 | -12.99%4.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
