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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.13%-2,320.8万 | -3.84%-9,403.6万 | -7.08%-2,096.9万 | 1.65%-2,144.4万 | 11.64%-2,292.5万 | -23.54%-2,869.8万 | -35.54%-9,056万 | -6.05%-1,958.3万 | -18.03%-2,180.3万 | -35.56%-2,594.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.52%-1,947.4万 | 27.55%-9,596万 | 33.47%-2,204.8万 | 22.03%-2,472.8万 | 21.11%-2,557.3万 | 32.88%-2,361.1万 | -39.43%-1.32億 | -12.64%-3,314万 | -75.30%-3,171.3万 | 9.20%-3,241.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.42%-31.9万 | -135.80%-517.3万 | -168.37%-1,173.5万 | 160.60%841.2万 | -35.79%148万 | -137.57%-333万 | 1,923.95%1,445.1万 | 387.34%1,716.4万 | -118.92%-1,388.2万 | --230.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.13%106.1万 | 60.84%415.6万 | 37.48%109.3万 | 60.49%117万 | 79.28%109万 | 77.65%80.3万 | 148.22%258.4万 | 141.64%79.5万 | 176.14%72.9万 | 158.72%60.8万 |
| その他の非現金項目 | 7.02%61万 | -9.32%100.2万 | 72.82%-8.4万 | 33.17%54.2万 | -104.95%-2.6万 | 18.26%57万 | 145.01%110.5万 | ---30.9万 | --40.7万 | --52.5万 |
| 運転資金の増減額 | 34.47%-461.2万 | -315.43%-657.7万 | -29.62%190.1万 | 118.13%32.1万 | -138.29%-176.1万 | -345.91%-703.8万 | 190.21%305.3万 | 738.53%270.1万 | -4.12%-177.1万 | -126.36%-73.9万 |
| -売掛金増減額 | 253.66%12.6万 | ---36.8万 | --9.8万 | ---13.9万 | ---24.5万 | ---8.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | 86.65%-22.8万 | ---309.6万 | ---77.1万 | ---58.5万 | ---3.2万 | ---170.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -95.80%3.1万 | 314.83%215.9万 | 3,336.49%239.5万 | 108.25%19.5万 | -312.93%-116.9万 | -16.42%73.8万 | 79.46%-100.5万 | 91.23%-7.4万 | 16.80%-236.3万 | -53.24%54.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.24%-372.7万 | -164.59%-305.5万 | -88.71%33.3万 | 81.75%162.3万 | 119.68%25.6万 | -340.72%-526.7万 | -9.16%473万 | 124.85%295万 | 260.08%89.3万 | -246.02%-130.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 99.19%-8.1万 | 101.06%6,000 | --0 | ---- | ---- | -36.78%-1,004万 | 62.65%-56.7万 | 97.94%-13.5万 | -214.91%-84.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.21%-81.4万 | -122.80%-213.6万 | -140.82%-16万 | -365.66%-77.3万 | -156.21%-48.4万 | -108.68%-71.9万 | 15.97%936.8万 | -37.48%39.2万 | -102.23%-16.6万 | --86.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.13%-2,320.8万 | -3.84%-9,403.6万 | -7.08%-2,096.9万 | 1.65%-2,144.4万 | 11.64%-2,292.5万 | -23.54%-2,869.8万 | -35.54%-9,056万 | -6.05%-1,958.3万 | -18.03%-2,180.3万 | -35.56%-2,594.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.55%-5,742.8万 | 4.55%1.43億 | 139.47%6,106.8万 | 57.97%2,712.2万 | -59.90%2,919.9万 | 20.01%2,603.9万 | 130.42%1.37億 | 380.91%2,550.1万 | 103.90%1,716.9万 | 10,088.61%7,281.7万 |
| 資本支出 | 93.35%-5.9万 | ---76.3万 | --0 | ---4.4万 | --16.8万 | ---88.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 59.36%-104.6万 | 58.01%-451万 | 110.49%36.7万 | 25.01%-133.4万 | 67.29%-96.9万 | -2.96%-257.4万 | -86.38%-1,074.1万 | -32.58%-350万 | 6.07%-177.9万 | -306.31%-296.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -290.93%-5,632.3万 | 0.52%1.49億 | 109.31%6,070.1万 | 50.41%2,850万 | -60.41%3,000万 | 21.91%2,950万 | 133.58%1.48億 | 1,705.81%2,900.1万 | 104.32%1,894.8万 | --7,577.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.55%-5,742.8万 | 4.55%1.43億 | 139.47%6,106.8万 | 57.97%2,712.2万 | -59.90%2,919.9万 | 20.01%2,603.9万 | 130.42%1.37億 | 380.91%2,550.1万 | 103.90%1,716.9万 | 10,088.61%7,281.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.6万 | -92.19%14.9万 | -144.20%-6.1万 | -87.08%21万 | 0 | 0 | -99.63%190.9万 | -88.73%13.8万 | 322.60%162.5万 | -100.11%-58.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -87.05%35.7万 | --0 | -78.03%35.7万 | ---- | ---- | -50.93%275.7万 | -88.79%13.8万 | 140.38%162.5万 | -90.27%26.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.6万 | 75.47%-20.8万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | -21,100.00%-84.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5.6万 | -92.19%14.9万 | -144.20%-6.1万 | -87.08%21万 | --0 | --0 | -99.63%190.9万 | -88.73%13.8万 | 322.60%162.5万 | -100.11%-58.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.75%1.34億 | 135.63%8,431.9万 | 19.88%9,382.2万 | 8.20%8,793.4万 | 133.42%8,166万 | 135.63%8,431.9万 | -3.05%3,578.5万 | 26.02%7,826.3万 | -84.43%8,127.2万 | 31.25%3,498.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,934.86%-8,069.7万 | 2.07%4,954.1万 | 561.13%4,003.8万 | 295.68%588.8万 | -86.45%627.4万 | -231.96%-265.9万 | 4,414.13%4,853.4万 | 123.01%605.6万 | 99.35%-300.9万 | -90.65%4,628.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.90%5,316.3万 | 58.75%1.34億 | 58.75%1.34億 | 19.88%9,382.2万 | 8.20%8,793.4万 | 133.42%8,166万 | 135.63%8,431.9万 | 135.63%8,431.9万 | 26.02%7,826.3万 | -84.43%8,127.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.40%-2,431.3万 | 1.97%-9,930.9万 | 10.75%-2,060.2万 | 3.22%-2,282.2万 | 17.92%-2,372.6万 | -24.99%-3,215.9万 | -39.58%-1.01億 | -9.37%-2,308.3万 | -15.79%-2,358.2万 | -45.50%-2,890.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
