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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.02%-5,794.5万 | -10.09%-2.4億 | 8.65%-5,747.4万 | -10.97%-6,255.7万 | -12.36%-5,767.5万 | -31.47%-6,231.9万 | -70.45%-2.18億 | -41.05%-6,291.6万 | -95.29%-5,637.5万 | -56.03%-5,133.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.29%-1.21億 | -8.06%-4.45億 | -3.93%-1.13億 | 5.99%-1.11億 | -22.85%-1.17億 | -15.80%-1.05億 | -795.87%-4.12億 | -62.22%-1.09億 | -866.42%-1.18億 | -217.10%-9,483.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.12%1,396.8万 | 37.72%4,974.9万 | 11.07%1,274.7万 | 30.19%1,359.4万 | 55.70%1,197万 | 75.54%1,143.8万 | 145.75%3,612.3万 | 156.35%1,147.7万 | 154.81%1,044.2万 | 107.62%768.8万 |
| その他の非現金項目 | -82.14%10.7万 | -44.17%46.9万 | -101.37%-5,000 | 79.85%-2.7万 | -304.17%-9.8万 | 6.96%59.9万 | -6.56%84万 | -45.86%36.6万 | -139.88%-13.4万 | 633.33%4.8万 |
| 運転資金の増減額 | 776.66%3,748万 | -216.23%-1,408.1万 | 62.84%-193.4万 | -178.59%-691.2万 | -90.83%30.4万 | -206.31%-553.9万 | 70.06%1,211.5万 | -249.80%-520.5万 | 123.68%879.5万 | 294.31%331.5万 |
| -前払費用増減額 | -2,530.97%-2,267.9万 | -249.23%-753.3万 | -928.41%-354.8万 | -2,756.77%-411.8万 | -68.47%99.5万 | -141.40%-86.2万 | 204.04%504.8万 | 95.26%-34.5万 | -92.06%15.5万 | 256.94%315.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,598.64%6,156.4万 | -151.76%-290.4万 | 167.61%264万 | -117.32%-152.7万 | 102.79%9.1万 | -203.82%-410.8万 | -57.42%561.1万 | -167.13%-390.5万 | 275.91%881.5万 | -187.34%-325.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -146.92%-140.5万 | -350.27%-364.4万 | -7.43%-102.6万 | -624.00%-126.7万 | -136.78%-78.2万 | -223.70%-56.9万 | 221.13%145.6万 | -2,708.82%-95.5万 | 51.92%-17.5万 | 563.18%212.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.02%-5,794.5万 | -10.09%-2.4億 | 8.65%-5,747.4万 | -10.97%-6,255.7万 | -12.36%-5,767.5万 | -31.47%-6,231.9万 | -70.45%-2.18億 | -41.05%-6,291.6万 | -95.29%-5,637.5万 | -56.03%-5,133.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.18%1.06億 | -222.89%-1.53億 | -2,439.67%-5,396.8万 | -2,274.72%-2.09億 | -57.15%4,636.2万 | 660.48%6,408.6万 | 132.17%1.24億 | -110.94%-212.5万 | 112.86%961.1万 | 125.26%1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 49.59%-1,412万 | 46.80%-8,451万 | 63.53%-1,380.2万 | 66.76%-1,797.6万 | 10.54%-2,472万 | 28.71%-2,801.2万 | -24.90%-1.59億 | 15.50%-3,784.1万 | -39.59%-5,407.9万 | 9.39%-2,763.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 30.97%1.21億 | -124.04%-6,802.2万 | -212.46%-4,016.6万 | -399.95%-1.91億 | -47.67%7,108.2万 | 92.99%9,209.8万 | 209.40%2.83億 | -44.38%3,571.6万 | 276.99%6,369万 | 134.14%1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.18%1.06億 | -222.89%-1.53億 | -2,439.67%-5,396.8万 | -2,274.72%-2.09億 | -57.15%4,636.2万 | 660.48%6,408.6万 | 132.17%1.24億 | -110.94%-212.5万 | 112.86%961.1万 | 125.26%1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.31%124.3万 | 3,391.66%3億 | 27.05%314.2万 | 21,276.42%2.9億 | -15.46%294.3万 | 214.69%405万 | -98.83%859.8万 | -63.33%247.3万 | -97.06%135.7万 | -96.86%348.1万 |
| 借入金純額 | ---70.5万 | -143.88%-197.3万 | ---68.3万 | -6.56%-65万 | ---64万 | --0 | -114.69%-80.9万 | --0 | -111.79%-61万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.88億 | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -51.90%194.8万 | 49.06%1,402.2万 | 65.47%409.2万 | 16.78%229.7万 | -2.64%358.3万 | 214.69%405万 | -94.44%940.7万 | -61.64%247.3万 | -95.20%196.7万 | -68.70%368万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.31%124.3万 | 3,391.66%3億 | 27.05%314.2万 | 21,276.42%2.9億 | -15.46%294.3万 | 214.69%405万 | -98.83%859.8万 | -63.33%247.3万 | -97.06%135.7万 | -96.86%348.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.51%1.61億 | -25.22%2.53億 | -14.77%2.69億 | -30.63%2.5億 | -13.91%2.59億 | -25.22%2.53億 | 193.06%3.38億 | -11.54%3.15億 | -12.85%3.61億 | -60.69%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 756.06%4,979.7万 | -8.25%-9,234.4万 | -73.09%-1.08億 | 140.76%1,850.9万 | -113.87%-837万 | 115.44%581.7万 | -138.29%-8,530.7万 | -239.45%-6,256.8万 | 20.93%-4,540.7万 | 117.22%6,035.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.69%2.1億 | -36.51%1.61億 | -36.51%1.61億 | -14.77%2.69億 | -30.63%2.5億 | -13.91%2.59億 | -25.22%2.53億 | -25.22%2.53億 | -11.54%3.15億 | -12.85%3.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.22%-7,206.5万 | 13.89%-3.25億 | 29.26%-7,127.6万 | 27.09%-8,053.3万 | -4.35%-8,239.5万 | -4.19%-9,033.1万 | -47.74%-3.77億 | -12.72%-1.01億 | -63.37%-1.1億 | -24.56%-7,896.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
