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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 373.71%9.19億 | 37.23%3.17億 | 538.10%1.34億 | 273.55%4.52億 | 108.94%1,600万 | -84.16%1.94億 | -54.71%2.31億 | 61.54%2,100万 | -77.96%1.21億 | -216.99%-1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.29%-9,400万 | -760.00%-2.58億 | 100.44%1,200万 | -46.15%1.19億 | 153.85%3,300万 | -701.43%-25.32億 | 85.22%-3,000万 | -1,924.00%-27.36億 | -11.60%2.21億 | -94.20%1,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.09%1,200万 | 194.44%1,700万 | 104.95%1,400万 | 125.41%6,200万 | -170.00%-8,100万 | -486.73%-5.75億 | 76.00%-1,800万 | -1,564.71%-2.83億 | -8,233.33%-2.44億 | -233.33%-3,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.38%4.07億 | -10.91%9,800万 | -1.87%1.05億 | -22.39%1.04億 | -23.08%1億 | -10.43%4.81億 | -21.99%1.1億 | -23.02%1.07億 | 3.88%1.34億 | 1.56%1.3億 |
| 繰延税金 | 566.67%8,000万 | 154.55%1,800万 | 436.36%3,700万 | 0.00%2,700万 | -106.90%-200万 | 400.00%1,200万 | -206.45%-3,300万 | 56.00%-1,100万 | 325.00%2,700万 | 1,350.00%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 139.06%2,500万 | -71.05%1,100万 | --0 | -207.14%-1,500万 | 220.83%2,900万 | -129.63%-6,400万 | -81.09%3,800万 | -1,250.00%-9,200万 | 1,300.00%1,400万 | -500.00%-2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 140.89%1.1億 | -38.67%9,200万 | 26.67%-4,400万 | 400.00%1.41億 | 74.68%-7,900万 | 4.61%-2.69億 | 341.18%1.5億 | 77.01%-6,000万 | -129.56%-4,700万 | -45.79%-3.12億 |
| -売掛金増減額 | -70.97%3,600万 | 4.74%-3.42億 | -139.68%-2,500万 | 98.18%1.09億 | -19.45%2.94億 | 359.26%1.24億 | 12.86%-3.59億 | 530.00%6,300万 | 17.02%5,500万 | -4.45%3.65億 |
| -在庫増減額 | 1.18%2.57億 | -53.48%1.94億 | -183.33%-6,800万 | 562.50%1.06億 | 116.13%2,500万 | 157.73%2.54億 | 3,107.69%4.17億 | 92.50%-2,400万 | 130.77%1,600万 | -91.36%-1.55億 |
| -前払費用増減額 | -33.33%6,800万 | -650.00%-2,200万 | -49.12%2,900万 | -60.61%1,300万 | 500.00%4,800万 | 34.21%1.02億 | 144.44%400万 | 171.43%5,700万 | 3.13%3,300万 | -75.00%800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.49%-2.51億 | 197.73%2.62億 | 112.82%2,000万 | 42.38%-8,700万 | 15.85%-4.46億 | -1,461.82%-7.49億 | -80.09%8,800万 | -657.14%-1.56億 | -214.39%-1.51億 | 3.11%-5.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373.71%9.19億 | 37.23%3.17億 | 538.10%1.34億 | 273.55%4.52億 | 108.94%1,600万 | -84.16%1.94億 | -54.71%2.31億 | 61.54%2,100万 | -77.96%1.21億 | -216.99%-1.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.99%-5,400万 | 30.10%-7,200万 | -111.56%-5,400万 | -115.81%-4,000万 | 800.00%1.12億 | 219.96%6.01億 | -472.22%-1.03億 | 549.04%4.67億 | 227.14%2.53億 | 91.11%-1,600万 |
| 資本支出 | -9.58%-3.43億 | 23.58%-8,100万 | 45.05%-5,000万 | -69.01%-1.2億 | -104.44%-9,200万 | 27.38%-3.13億 | -35.90%-1.06億 | -24.66%-9,100万 | 59.89%-7,100万 | 56.31%-4,500万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.45%2.08億 | 100.00%600万 | -99.55%200万 | -99.22%200万 | --1.98億 | 1,203.70%7.04億 | -78.57%300万 | --4.45億 | --2.56億 | --0 |
| 事業取引の純額 | -485.71%-4,100万 | 14.29%-600万 | ---700万 | -500.00%-2,800万 | --0 | 96.53%-700万 | 72.00%-700万 | --0 | 133.33%700万 | 94.07%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | 353.85%5,900万 | --0 | --0 | --7,000万 | -191.67%-1,100万 | -83.95%1,300万 | -98.59%100万 | --0 | --0 | 500.00%1,200万 |
| その他の投資活動純額 | -69.12%6,300万 | 50.00%900万 | -99.12%100万 | -40.98%3,600万 | -29.17%1,700万 | 6,900.00%2.04億 | --600万 | 11,400.00%1.13億 | 6,200.00%6,100万 | 2,500.00%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.99%-5,400万 | 30.10%-7,200万 | -111.56%-5,400万 | -115.81%-4,000万 | 800.00%1.12億 | 219.96%6.01億 | -472.22%-1.03億 | 549.04%4.67億 | 227.14%2.53億 | 91.11%-1,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.78%-10.1億 | -146.89%-2.34億 | -11.11%-4.5億 | 48.35%-2.04億 | -153.28%-1.22億 | 92.12%-7,200万 | 171.80%4.99億 | -636.36%-4.05億 | -180.14%-3.95億 | 1,095.65%2.29億 |
| 借入金純額 | -4,819.05%-9.91億 | -144.42%-2.35億 | -10.33%-4.38億 | 48.94%-1.92億 | -147.55%-1.26億 | -95.26%2,100万 | 58.86%5.29億 | -1,144.74%-3.97億 | -37,700.00%-3.76億 | 273.24%2.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 33.33%-800万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 30.00%-700万 | 97.61%-1,200万 | 99.80%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | 23.08%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.42%-1,100万 | 103.45%100万 | -57.14%-1,100万 | 36.84%-1,200万 | 142.31%1,100万 | 83.44%-8,100万 | 92.56%-2,900万 | -136.84%-700万 | 75.64%-1,900万 | 35.00%-2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302.78%-10.1億 | -146.89%-2.34億 | -11.11%-4.5億 | 48.35%-2.04億 | -153.28%-1.22億 | 92.12%-7,200万 | 171.80%4.99億 | -636.36%-4.05億 | -180.14%-3.95億 | 1,095.65%2.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.60%12.85億 | 75.67%11.12億 | 161.75%14.92億 | 109.89%12.95億 | 115.60%12.85億 | -26.78%5.96億 | -21.56%6.33億 | -40.50%5.7億 | -17.40%6.17億 | -26.78%5.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.06%-1.45億 | -98.25%1,100万 | -545.78%-3.7億 | 1,090.48%2.08億 | -82.35%600万 | 480.53%7.23億 | 408.87%6.27億 | 156.85%8,300万 | -110.05%-2,100万 | 168.00%3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.24%-400万 | -48.00%1,300万 | 50.00%-1,000万 | 57.69%-1,100万 | 130.77%400万 | -21.43%-3,400万 | 412.50%2,500万 | -300.00%-2,000万 | -1,400.00%-2,600万 | 23.53%-1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.60%11.36億 | -11.60%11.36億 | 75.67%11.12億 | 161.75%14.92億 | 109.89%12.95億 | 115.60%12.85億 | 115.60%12.85億 | -21.56%6.33億 | -40.50%5.7億 | -17.40%6.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 584.03%5.76億 | 88.80%2.36億 | 220.00%8,400万 | 564.00%3.32億 | 66.07%-7,600万 | -114.99%-1.19億 | -71.06%1.25億 | -16.67%-7,000万 | -86.56%5,000万 | -548.00%-2.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
