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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -94.07%58.11万 | -96.61%32.4万 | -96.61%32.4万 | -87.73%87.02万 | -29.35%297.98万 | 23.78%980.52万 | 13.48%956.37万 | 13.48%956.37万 | -22.05%709.39万 | -58.03%421.75万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.07%58.11万 | -96.61%32.4万 | -96.61%32.4万 | -87.73%87.02万 | -29.35%297.98万 | 23.78%980.52万 | 13.48%956.37万 | 13.48%956.37万 | -22.05%709.39万 | -58.03%421.75万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.68%6,043.55万 | 26.71%5,814.71万 | 26.71%5,814.71万 | -4.09%4,993.21万 | -10.21%4,547.66万 | -6.41%4,357.83万 | 14.87%4,589.11万 | 14.87%4,589.11万 | 100.87%5,206.22万 | 112.36%5,064.93万 |
| -売掛金 | 38.68%6,043.55万 | 26.71%5,814.71万 | 26.71%5,814.71万 | -4.09%4,993.21万 | -10.21%4,547.66万 | -6.41%4,357.83万 | 14.87%4,589.11万 | 14.87%4,589.11万 | 100.87%5,206.22万 | 112.36%5,064.93万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.61%306.61万 | 91.38%287.33万 |
| その他の流動資産 | -23.45%184.27万 | -7.29%214.21万 | -7.29%214.21万 | --274.59万 | --315.35万 | --240.71万 | 18.33%231.04万 | 18.33%231.04万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 12.67%6,285.92万 | 4.93%6,061.31万 | 4.93%6,061.31万 | -13.94%5,354.82万 | -10.62%5,160.99万 | -1.24%5,579.06万 | 14.77%5,776.53万 | 14.77%5,776.53万 | 70.56%6,222.22万 | 63.11%5,774万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.42%560.48万 | -20.32%399.16万 | -20.32%399.16万 | -15.82%423.65万 | 25.06%448.83万 | 8.09%469.33万 | 11.63%500.96万 | 11.63%500.96万 | 84.44%503.28万 | 31.99%358.88万 |
| -有形固定資産総額 | -24.57%560.48万 | -7.80%692.4万 | -7.80%692.4万 | -0.51%732.2万 | 29.66%742.32万 | 18.19%743.04万 | 19.98%750.94万 | 19.98%750.94万 | 39.67%735.95万 | 11.39%572.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.30%-293.24万 | -17.30%-293.24万 | -32.61%-308.55万 | -37.39%-293.49万 | -40.73%-273.71万 | -41.12%-249.98万 | -41.12%-249.98万 | 8.42%-232.67万 | 11.76%-213.62万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.06%1.1億 | -5.04%1.12億 | -5.04%1.12億 | -5.11%1.12億 | -5.03%1.14億 | -4.24%1.16億 | -1.61%1.18億 | -1.61%1.18億 | 59.42%1.18億 | 61.01%1.2億 |
| -のれん | 1.86%8,582.82万 | 1.86%8,582.82万 | 1.86%8,582.82万 | 2.16%8,425.82万 | 2.32%8,425.82万 | 3.81%8,425.82万 | 4.51%8,425.82万 | 4.51%8,425.82万 | 23.48%8,247.95万 | 23.29%8,234.89万 |
| -その他の無形資産 | -23.58%2,406.91万 | -22.37%2,605.14万 | -22.37%2,605.14万 | -21.96%2,776.78万 | -21.11%2,967.27万 | -20.70%3,149.71万 | -14.22%3,355.63万 | -14.22%3,355.63万 | 389.87%3,558.09万 | 387.79%3,761.37万 |
| その他の非流動資産 | -27.81%61.05万 | -29.63%63.45万 | -29.63%63.45万 | -33.96%62.92万 | -39.69%60.19万 | -19.69%84.57万 | -18.70%90.17万 | -18.70%90.17万 | 50.03%95.28万 | 232.38%99.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.27%1.16億 | -5.84%1.17億 | -5.84%1.17億 | -5.77%1.17億 | -4.44%1.19億 | -3.95%1.21億 | -1.29%1.24億 | -1.29%1.24億 | 60.22%1.24億 | 60.66%1.25億 |
| 資産合計 | 1.07%1.79億 | -2.41%1.77億 | -2.41%1.77億 | -8.50%1.7億 | -6.40%1.71億 | -3.11%1.77億 | 3.32%1.81億 | 3.32%1.81億 | 63.53%1.86億 | 61.42%1.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.24%3,689.69万 | 34.42%3,908.53万 | 34.42%3,908.53万 | 22.84%3,808.45万 | 6.16%3,427.12万 | -5.61%3,068.52万 | 6.77%2,907.68万 | 6.77%2,907.68万 | 56.11%3,100.36万 | 52.59%3,228.34万 |
| -買掛金 | 21.10%3,634.17万 | 34.29%3,860.05万 | 34.29%3,860.05万 | 24.21%3,712.09万 | 6.71%3,341.51万 | -5.34%3,000.89万 | 8.74%2,874.49万 | 8.74%2,874.49万 | 60.12%2,988.52万 | 55.74%3,131.29万 |
| -未払い法人所得税 | -17.90%55.53万 | 46.07%48.49万 | 46.07%48.49万 | -13.84%96.36万 | -11.78%85.61万 | -16.34%67.63万 | -58.37%33.19万 | -58.37%33.19万 | -6.47%111.83万 | -7.65%97.04万 |
| 当期の未払費用 | -21.07%25.98万 | -71.27%23.81万 | -71.27%23.81万 | -34.45%62.99万 | -35.32%72.14万 | 41.24%32.92万 | 259.33%82.87万 | 259.33%82.87万 | 228.87%96.1万 | 513.23%111.54万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.92%163.83万 | 0.24%165.27万 | 0.24%165.27万 | 4.85%165.18万 | 3.17%164.95万 | -29.91%165.36万 | -24.99%164.87万 | -24.99%164.87万 | 18.14%157.55万 | 20.31%159.89万 |
| -短期借入金 | 0.00%115.88万 | 0.00%115.88万 | 0.00%115.88万 | 0.00%115.88万 | 0.00%115.88万 | -29.52%115.88万 | -12.81%115.88万 | -12.81%115.88万 | 77.78%115.88万 | 77.78%115.88万 |
| -資本リース債務 | -3.09%47.95万 | 0.81%49.39万 | 0.81%49.39万 | 18.32%49.3万 | 11.51%49.07万 | -30.82%49.48万 | -43.61%48.99万 | -43.61%48.99万 | -38.88%41.67万 | -35.01%44.01万 |
| 流動性繰延負債 | -37.63%201.73万 | -47.33%246.97万 | -47.33%246.97万 | -56.87%249.78万 | -39.67%336.2万 | -54.09%323.45万 | -24.32%468.86万 | -24.32%468.86万 | 245.04%579.1万 | 249.17%557.26万 |
| 流動負債合計 | 14.10%4,302.77万 | 18.05%4,492.47万 | 18.05%4,492.47万 | 7.43%4,457.34万 | -1.68%4,113.01万 | -13.41%3,771.1万 | 0.89%3,805.49万 | 0.89%3,805.49万 | 69.79%4,149.08万 | 64.92%4,183.24万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.05%6,846.69万 | -8.83%6,591.29万 | -8.83%6,591.29万 | -19.38%5,818.16万 | -9.70%6,038.93万 | 4.75%6,989.79万 | 13.79%7,229.71万 | 13.79%7,229.71万 | 354.51%7,216.56万 | 352.21%6,687.91万 |
| -長期借入金 | 0.23%6,846.69万 | -8.41%6,463.82万 | -8.41%6,463.82万 | -19.24%5,678.6万 | -11.35%5,886.76万 | 3.94%6,830.69万 | 13.08%7,057.29万 | 13.08%7,057.29万 | 342.86%7,031.51万 | 348.97%6,640.1万 |
| -リース債務 | ---- | -26.07%127.47万 | -26.07%127.47万 | -24.58%139.56万 | 218.33%152.18万 | 57.00%159.09万 | 53.43%172.42万 | 53.43%172.42万 | --185.05万 | --47.8万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.5万 | --22.5万 |
| その他の非流動性負債 | --116.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%4,167 | -99.76%4,167 |
| 非流動負債合計 | -0.38%6,963.35万 | -8.83%6,591.29万 | -8.83%6,591.29万 | -19.63%5,818.16万 | -10.01%6,038.93万 | 3.53%6,989.79万 | 12.41%7,229.71万 | 12.41%7,229.71万 | 314.01%7,239.48万 | 306.20%6,710.82万 |
| 負債合計 | 4.70%1.13億 | 0.44%1.11億 | 0.44%1.11億 | -9.77%1.03億 | -6.81%1.02億 | -3.11%1.08億 | 8.15%1.1億 | 8.15%1.1億 | 171.66%1.14億 | 160.08%1.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.57%2.02万 | 2.36%2.02万 | 2.36%2.02万 | 3.47%2万 | 3.48%1.98万 | 3.56%1.97万 | 3.41%1.97万 | 3.41%1.97万 | 2.60%1.93万 | 2.01%1.91万 |
| -普通株式 | 2.57%2.02万 | 2.36%2.02万 | 2.36%2.02万 | 3.47%2万 | 3.48%1.98万 | 3.56%1.97万 | 3.41%1.97万 | 3.41%1.97万 | 2.60%1.93万 | 2.01%1.91万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.65%-1.11億 | -7.10%-1.1億 | -7.10%-1.1億 | -8.34%-1.08億 | -8.11%-1.06億 | -5.95%-1.05億 | -6.25%-1.03億 | -6.25%-1.03億 | -3.39%-9,942.94万 | -1.23%-9,774.31万 |
| 資本剰余金 | 1.58%1.77億 | 1.40%1.76億 | 1.40%1.76億 | 2.09%1.75億 | 2.16%1.75億 | 2.15%1.74億 | 2.09%1.74億 | 2.09%1.74億 | 2.18%1.72億 | 2.09%1.71億 |
| 株主資本 | -4.56%6,631.07万 | -6.83%6,628.14万 | -6.83%6,628.14万 | -6.49%6,768.49万 | -5.78%6,911.16万 | -3.11%6,947.6万 | -3.38%7,113.9万 | -3.38%7,113.9万 | 0.56%7,238.26万 | 3.25%7,334.88万 |
| 資本合計 | -4.56%6,631.07万 | -6.83%6,628.14万 | -6.83%6,628.14万 | -6.49%6,768.49万 | -5.78%6,911.16万 | -3.11%6,947.6万 | -3.38%7,113.9万 | -3.38%7,113.9万 | 0.56%7,238.26万 | 3.25%7,334.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
