(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | -35.11万 | -34.38万 | 3万 | -4,967 | -3.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -154.63%-2,739 | 3,912.99%18.94万 | -2,963.28%-22.42万 | --13.49万 | --14.21万 | --5,014 | ---4,967 | ---7,318 |
繰延税金 | ---1.78万 | --4,552 | --7,232 | --3.62万 | --3.62万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---43.91万 | ---64.97万 | ---57.24万 | ---43.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,126.08%30.65万 | --33.77万 | 2,160.64%51.52万 | ---8.43万 | ---8.43万 | --2.5万 | --0 | ---2.5万 |
-前払費用増減額 | --5.42万 | --5.62万 | --2,180 | ---23.55万 | ---23.55万 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 909.10%25.23万 | --28.16万 | 2,151.92%51.3万 | --15.11万 | --15.11万 | --2.5万 | --0 | ---2.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | ---35.11万 | ---34.38万 | --3万 | ---4,967 | ---3.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,214.14万 | 0 | 4.54万 | -5,352.1万 | -5,352.1万 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --2,214.14万 | --0 | --4.54万 | ---5,352.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,214.14万 | --0 | --4.54万 | ---5,352.1万 | ---5,352.1万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,715.38%-2,199.14万 | 0 | 1,076.18%20万 | 5,391.39万 | 5,400.6万 | -4.8万 | -2.35万 | -2.05万 |
借入金純額 | --15万 | --0 | --20万 | ---4.65万 | ---4.65万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --5,542.37万 | --5,542.37万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---146.33万 | ---137.13万 | ---4.8万 | ---2.35万 | ---2.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,715.38%-2,199.14万 | --0 | 1,076.18%20万 | --5,391.39万 | --5,400.6万 | ---4.8万 | ---2.35万 | ---2.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.08%4.98万 | 64.88%16.78万 | 27.14%19.65万 | --15.46万 | --5.53万 | --7.33万 | --10.18万 | --15.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.58%-3,134 | -314.00%-11.8万 | 45.59%-2.87万 | --4.19万 | --14.12万 | ---1.8万 | ---2.85万 | ---5.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.65%4.66万 | -32.08%4.98万 | 64.88%16.78万 | --19.65万 | --19.65万 | --5.53万 | --7.33万 | --10.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | ---35.11万 | ---34.38万 | --3万 | ---4,967 | ---3.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし