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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 | -821.10%-933.1万 | -117.69%-246.5万 | -1.53%566.5万 | -43.35%2,867.2万 | -46.63%769.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,371.40%-704.8万 | -44.81%-1,155.4万 | -133.89%-1,056.5万 | -1,212.23%-6,886.6万 | -1,030.71%-5,589.1万 | -121.48%-47.9万 | -41.77%-797.9万 | -246.04%-451.7万 | -122.28%-524.8万 | -246.63%-494.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.20%622.5万 | 22.33%571.3万 | 22.38%533.8万 | 12.94%1,915.5万 | 19.76%515.1万 | 17.07%497.2万 | 10.85%467万 | 3.86%436.2万 | 4.69%1,696.1万 | 2.62%430.1万 |
| 繰延税金 | 43.12%-55.8万 | 113.61%20.1万 | 167.83%54.4万 | 6,068.90%4,721.4万 | 2,388.86%5,047.4万 | 18.52%-98.1万 | 31.94%-147.7万 | -244.50%-80.2万 | -114.63%-79.1万 | 77.12%202.8万 |
| その他の非現金項目 | 169.20%20万 | -23.25%-33.4万 | -68.95%-69.1万 | 17.28%-123万 | 93.11%-26.1万 | -93.96%-28.9万 | -110.44%-27.1万 | -180.14%-40.9万 | -1,882.67%-148.7万 | -2,016.76%-378.9万 |
| 運転資金の増減額 | 79.17%-375.5万 | -11.82%-390.7万 | -410.60%-509.7万 | -4,077.33%-596.6万 | 324.85%1,391.8万 | -246.08%-1,803.1万 | -138.23%-349.4万 | 123.26%164.1万 | -94.73%15万 | 129.09%327.6万 |
| -売掛金増減額 | 26.55%-2,523.8万 | -307.79%-720.2万 | -102.73%-15.9万 | 97.29%1,093.6万 | 951.93%3,601.1万 | -153.15%-3,436.3万 | -85.58%346.6万 | 940.12%582.2万 | 127.63%554.3万 | 24.63%-422.7万 |
| -前払費用増減額 | 114.85%48.1万 | 662.35%91.1万 | 355.63%108.9万 | -259.91%-480.2万 | -142.11%-97.6万 | -584.57%-323.8万 | -109.44%-16.2万 | 23.79%-42.6万 | -49.57%300.3万 | 165.83%231.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.26%2,100.2万 | 134.16%230.9万 | -77.01%-612.8万 | -50.23%-1,189.2万 | -471.76%-2,125万 | 122.78%1,958万 | 59.32%-676万 | 40.35%-346.2万 | -146.10%-791.6万 | -10.59%571.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 115.74%12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.49%-78.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,950.00%18.5万 | --0 | 96.93%-9,000 | -207.79%-33.2万 | -96.50%9,000 | -120.83%-1万 | -2,000.00%-3.8万 | -29,400.00%-29.3万 | 870.00%30.8万 | 575.93%25.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 | -821.10%-933.1万 | -117.69%-246.5万 | -1.53%566.5万 | -43.35%2,867.2万 | -46.63%769.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 | -25.75%-351.6万 | -57.43%-410.1万 | -121.03%-303.7万 | 74.70%-922.5万 | -75.63%-245万 |
| 資本支出 | -149.69%-121.1万 | -24.23%-133.8万 | -241.18%-162.4万 | -7.74%-306.2万 | -119.74%-102.4万 | 70.71%-48.5万 | -246.30%-107.7万 | -16.38%-47.6万 | -44.34%-284.2万 | 22.59%-46.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.91%-248.8万 | -1.41%-294.5万 | -35.49%-347万 | -155.61%-1,194.2万 | -190.07%-344.6万 | -147.43%-303.1万 | -124.42%-290.4万 | -165.39%-256.1万 | -49.22%-467.2万 | -49.81%-118.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.43%-179.7万 | ---79.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -240.70%-12.1万 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | --8.6万 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 | -25.75%-351.6万 | -57.43%-410.1万 | -121.03%-303.7万 | 74.70%-922.5万 | -75.63%-245万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 | 19.19%-329.3万 | -22.14%-270.3万 | -21.87%-1,068.1万 | -194.51%-3,331.5万 | -208.13%-1,826.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---86.2万 | 69.86%-142.6万 | 63.02%-564.6万 | 94.01%-91.5万 | --0 | --0 | ---473.1万 | ---1,526.8万 | ---1,526.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.27%159.6万 | -48.95%12.1万 | 1.22%157.9万 | 73.62%321.9万 | -97.76%1.3万 | 515.28%140.9万 | -63.59%23.7万 | 296.95%156万 | -57.45%185.4万 | 184.80%58.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.25%-191.6万 | 28.13%-211.3万 | 0.61%-746.4万 | 14.42%-1,703.2万 | 47.43%-188万 | -9.25%-470.2万 | -2.65%-294万 | 17.99%-751万 | -27.01%-1,990.1万 | 41.67%-357.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 | 19.19%-329.3万 | -22.14%-270.3万 | -21.87%-1,068.1万 | -194.51%-3,331.5万 | -208.13%-1,826.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -12.58%9,645.3万 | -42.48%6,297.7万 | -31.23%7,911.8万 | -16.56%8,839.6万 | -12.58%9,645.3万 | 2.61%1.1億 | 6.07%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.33%-591.9万 | -16.42%-1,079.1万 | -115.80%-1,737.8万 | -64.02%-2,274.6万 | 182.29%1,071.6万 | -189.40%-1,614万 | -201.68%-926.9万 | -83.65%-805.3万 | -587.28%-1,386.8万 | -283.67%-1,302.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%1,000 | 166.67%6,000 | 250.00%6,000 | -25.00%-1.5万 | 66.67%-1,000 | -120.00%-1,000 | 0.00%-9,000 | 20.00%-4,000 | 66.67%-1.2万 | -111.54%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.09%3,961.7万 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -23.60%7,369.2万 | -42.48%6,297.7万 | -31.23%7,911.8万 | -16.56%8,839.6万 | -12.58%9,645.3万 | -12.58%9,645.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.20%41.1万 | -23.13%-793.7万 | -483.07%-1,006.7万 | -114.96%-316.6万 | 123.60%1,349.9万 | -709.51%-1,284.7万 | -152.28%-644.6万 | -39.99%262.8万 | -53.51%2,115.8万 | -53.62%603.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
