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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -79.34%706.4万 | --1,871.9万 | --2,117.6万 | 243.59%2,610.6万 | 243.59%2,610.6万 | --3,419.9万 | -30.14%759.8万 | --759.8万 | --1,087.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -79.34%706.4万 | --1,871.9万 | --2,117.6万 | 243.59%2,610.6万 | 243.59%2,610.6万 | --3,419.9万 | -30.14%759.8万 | --759.8万 | --1,087.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 235.40%270万 | --82万 | --98.4万 | -11.03%64.5万 | -11.03%64.5万 | --80.5万 | -5.23%72.5万 | --72.5万 | --76.5万 |
| -売掛金 | 235.40%270万 | --82万 | --98.4万 | -11.03%64.5万 | -11.03%64.5万 | --80.5万 | -5.23%72.5万 | --72.5万 | --76.5万 |
| 棚卸資産 | 42.42%559.3万 | --552.1万 | --329.5万 | -32.70%324.2万 | -32.70%324.2万 | --392.7万 | -15.03%481.7万 | --481.7万 | --566.9万 |
| 前払費用 | 5,073.43%1,070.9万 | --1,291.5万 | --1,313.8万 | 245.90%113.8万 | 245.90%113.8万 | --20.7万 | -50.82%32.9万 | --32.9万 | --66.9万 |
| 制限付き現金 | 0.00%7万 | --7万 | --7万 | 0.00%7万 | 0.00%7万 | --7万 | 0.00%7万 | --7万 | --7万 |
| 流動資産合計 | -33.34%2,613.6万 | --3,804.5万 | --3,866.3万 | 130.45%3,120.1万 | 130.45%3,120.1万 | --3,920.8万 | -24.99%1,353.9万 | --1,353.9万 | --1,804.9万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.08%278.3万 | --198.6万 | --216万 | -32.08%190.8万 | -32.08%190.8万 | --210.7万 | -32.62%280.9万 | --280.9万 | --416.9万 |
| -有形固定資産総額 | 22.53%871.4万 | --769.2万 | --762.2万 | 0.66%714.2万 | 0.66%714.2万 | --711.2万 | -7.93%709.5万 | --709.5万 | --770.6万 |
| -減価償却累計额 | -18.50%-593.1万 | ---570.6万 | ---546.2万 | -22.12%-523.4万 | -22.12%-523.4万 | ---500.5万 | -21.18%-428.6万 | ---428.6万 | ---353.7万 |
| 非流動繰延資産 | --276.6万 | --230.7万 | --250.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --869万 | --869万 | --893.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 1,855.25%353.9万 | 1,855.25%353.9万 | --289.8万 | -2.16%18.1万 | --18.1万 | --18.5万 |
| 非流動資産合計 | 184.50%1,423.9万 | --1,298.3万 | --1,360万 | 82.17%544.7万 | 82.17%544.7万 | --500.5万 | -31.33%299万 | --299万 | --435.4万 |
| 資産合計 | -8.68%4,037.5万 | --5,102.8万 | --5,226.3万 | 121.72%3,664.8万 | 121.72%3,664.8万 | --4,421.3万 | -26.22%1,652.9万 | --1,652.9万 | --2,240.3万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 395.18%862.6万 | --754.5万 | --526.6万 | 53.23%237.5万 | 53.23%237.5万 | --174.2万 | -21.32%155万 | --155万 | --197万 |
| -買掛金 | 218.94%555.6万 | --447.5万 | --419.6万 | 53.23%237.5万 | 53.23%237.5万 | --174.2万 | -21.32%155万 | --155万 | --197万 |
| -関連当事者による流動負債 | --107万 | --107万 | --107万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 67.63%690.3万 | --606.7万 | --506.7万 | 7.87%475.4万 | 7.87%475.4万 | --411.8万 | 173.73%440.7万 | --440.7万 | --161万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%18.1万 | 0.00%18.1万 | --18.1万 | -20.61%18.1万 | --18.1万 | --22.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -96.78%107.5万 | --12.4万 | --29.1万 | --3,431.1万 | --3,431.1万 | --3,341.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --3,431.1万 | --3,431.1万 | --3,341.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --107.5万 | --12.4万 | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 30.09%29.4万 | --26.7万 | --26.1万 | 1.87%27.2万 | 1.87%27.2万 | --22.6万 | -73.03%26.7万 | --26.7万 | --99万 |
| その他の流動負債 | 519.95%242.4万 | --269.5万 | --276.8万 | 58.70%46.5万 | 58.70%46.5万 | --39.1万 | -28.88%29.3万 | --29.3万 | --41.2万 |
| 流動負債合計 | -51.78%1,932.2万 | --1,669.8万 | --1,365.3万 | 532.40%4,235.8万 | 532.40%4,235.8万 | --4,007.4万 | 28.56%669.8万 | --669.8万 | --521万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.84%4.4万 | ---- | ---- | -16.69%3,282.3万 | -16.69%3,282.3万 | --2,720.4万 | 42.62%3,940万 | --3,940万 | --2,762.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -16.69%3,282.3万 | -16.69%3,282.3万 | --2,720.4万 | 42.62%3,940万 | --3,940万 | --2,762.5万 |
| -リース債務 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 16.27%87.2万 | --88万 | --88.7万 | -11.76%75万 | -11.76%75万 | --75万 | 120.21%85万 | --85万 | --38.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.28%24.1万 | --49.6万 | --180.8万 | 418.16%2,601.7万 | 418.16%2,601.7万 | --3,337.9万 | 321.22%502.1万 | --502.1万 | --119.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | 0.00%1.53億 | --1.53億 | --1.53億 |
| その他の非流動性負債 | 502.38%75.9万 | --48.6万 | --19.2万 | -86.27%5.3万 | -86.27%5.3万 | --12.6万 | -43.40%38.6万 | --38.6万 | --68.2万 |
| 非流動負債合計 | -95.53%957.6万 | --952.2万 | --1,254.7万 | -69.97%5,964.3万 | -69.97%5,964.3万 | --2.14億 | 8.63%1.99億 | --1.99億 | --1.83億 |
| 負債合計 | -88.65%2,889.8万 | --2,622万 | --2,620万 | -50.32%1.02億 | -50.32%1.02億 | --2.55億 | 9.18%2.05億 | --2.05億 | --1.88億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --1,000 | --1.3万 | --1万 | --6,000 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --1,000 | --1.3万 | --1万 | --6,000 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -52.77%-4.56億 | ---4.38億 | ---4.12億 | -26.04%-3.08億 | -26.04%-3.08億 | ---2.98億 | -17.21%-2.44億 | ---2.44億 | ---2.08億 |
| 資本剰余金 | 430.84%4.67億 | --4.63億 | --4.38億 | 338.07%2.42億 | 338.07%2.42億 | --8,800.8万 | 29.77%5,531万 | --5,531万 | --4,262.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -42.47%-10.4万 | ---7.9万 | ---7.2万 | 0.00%-6.1万 | 0.00%-6.1万 | ---7.3万 | 16.44%-6.1万 | ---6.1万 | ---7.3万 |
| 株主資本 | 105.46%1,147.7万 | --2,480.8万 | --2,606.3万 | 65.39%-6,535.3万 | 65.39%-6,535.3万 | ---2.1億 | -13.96%-1.89億 | ---1.89億 | ---1.66億 |
| 資本合計 | 105.46%1,147.7万 | --2,480.8万 | --2,606.3万 | 65.39%-6,535.3万 | 65.39%-6,535.3万 | ---2.1億 | -13.96%-1.89億 | ---1.89億 | ---1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
