(Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.92%-1,065.5万 | 85.49%-489.4万 | 308.63%1,470.2万 | 85.45%-166.1万 | 104.90%41.1万 | -167.20%-1,834.6万 | -4,297.39%-3,372.8万 | -136.14%-704.7万 | -1,080.87%-1,141.9万 | 18.56%-839.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.48%-1,057.6万 | -17.54%-3,794.3万 | -74.16%-1,360.9万 | 80.38%-217万 | -29.08%-1,194.4万 | -146.09%-1,022万 | 8.97%-3,228万 | 55.25%-781.4万 | -314.39%-1,106万 | -101.50%-925.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2,575.41%163.2万 | ---276.6万 | --99.2万 | -199.14%-1,000万 | ---847.1万 | --6.1万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.42%275.2万 | 7.43%1,011.8万 | 9.91%288.3万 | -25.67%210.2万 | 18.03%254.7万 | 42.95%258.6万 | 65.32%941.8万 | 45.80%262.3万 | 114.57%282.8万 | 66.77%215.8万 |
繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 210.68%125.4万 | -94.54%54.9万 | -81.94%140.7万 | -348.57%-147.4万 | 414.41%174.9万 | -185.19%-113.3万 | 40.17%1,005.3万 | 55,742.86%779万 | -78.33%59.3万 | -89.24%34万 |
運転資金の増減額 | 57.42%-650.2万 | 78.94%-642万 | 339.93%1,475.1万 | 37.18%-612.2万 | 104.86%22.2万 | -52.27%-1,527.1万 | -736.43%-3,048.8万 | -129.42%-614.8万 | -80.28%-974.6万 | 67.91%-456.5万 |
-売掛金増減額 | 33.74%625.5万 | -181.24%-296.6万 | 111.95%40.1万 | -285.64%-1,163.1万 | 169.21%358.7万 | -69.24%467.7万 | 324.68%365.1万 | -13.14%-335.7万 | 51.56%-301.6万 | 61.39%-518.3万 |
-在庫増減額 | 32.74%-120.8万 | 67.56%-534.2万 | 290.02%668.1万 | -76.35%-1,046.8万 | 109.06%24.1万 | 58.78%-179.6万 | -232.37%-1,646.9万 | -147.93%-351.6万 | -759.56%-593.6万 | 73.52%-266万 |
-前払費用増減額 | 16.68%-228.7万 | 193.33%369.5万 | 79.52%304.1万 | 176.66%186.2万 | --153.7万 | ---274.5万 | -566.50%-395.9万 | --169.4万 | ---242.9万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3,805.15%-531.1万 | 145.97%115.8万 | 24.26%-598.7万 | 53.57%673.7万 | -88.25%54.4万 | 96.26%-13.6万 | -78.15%-251.9万 | -246.44%-790.5万 | 150.70%438.7万 | -59.20%463.1万 |
-その他流動資産の変動 | -457.65%-142.2万 | 51.19%-127万 | 408.33%18.5万 | -97.45%-62万 | -119.19%-58万 | 95.14%-25.5万 | -192.63%-260.2万 | -103.28%-6万 | ---31.4万 | --302.2万 |
-その他流動負債の変動 | 122.81%50.8万 | 134.03%102.2万 | -288.59%-181.8万 | 162.45%226.7万 | -31.27%34.5万 | 127.18%22.8万 | -18.18%-300.3万 | 503.35%96.4万 | ---363万 | --50.2万 |
-その他運転資金の変動 | 80.08%-303.7万 | 51.37%-271.7万 | 103.05%1,224.8万 | 380.79%573.1万 | -229.82%-545.2万 | -36.62%-1,524.4万 | -219.51%-558.7万 | -40.48%603.2万 | -87.95%119.2万 | 21.47%-165.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.92%-1,065.5万 | 85.49%-489.4万 | 308.63%1,470.2万 | 85.45%-166.1万 | 104.90%41.1万 | -167.20%-1,834.6万 | -4,297.39%-3,372.8万 | -136.14%-704.7万 | -1,080.87%-1,141.9万 | 18.56%-839.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.35%-229.9万 | -10.46%-1,560.1万 | -26.10%-295.7万 | 35.00%-284.9万 | 23.81%-475.9万 | -337.91%-503.6万 | -47.34%-1,412.4万 | -2.63%-234.5万 | 25.29%-438.3万 | -557.47%-624.6万 |
固定資産取引の純額 | 24.28%-229.9万 | -99.19%-1,258.1万 | 17.40%-193.7万 | -80.89%-284.9万 | -281.94%-475.9万 | -164.00%-303.6万 | 8.87%-631.6万 | -3.49%-234.5万 | 51.25%-157.5万 | -31.16%-124.6万 |
事業取引の純額 | --0 | 61.32%-302万 | ---102万 | --0 | --0 | ---200万 | -194.09%-780.8万 | --0 | -6.53%-280.8万 | ---500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.35%-229.9万 | -10.46%-1,560.1万 | -26.10%-295.7万 | 35.00%-284.9万 | 23.81%-475.9万 | -337.91%-503.6万 | -47.34%-1,412.4万 | -2.63%-234.5万 | 25.29%-438.3万 | -557.47%-624.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.12%1,244.6万 | 104.22%4,116.5万 | -212.34%-1,180.8万 | 262.25%498.1万 | -74.59%334.9万 | 9,742.12%4,464.3万 | -35.66%2,015.7万 | 836.58%1,051.1万 | -152.13%-307万 | 2,354.19%1,317.9万 |
借入金純額 | 157.45%1,245.5万 | -241.24%-2,598.1万 | -228.06%-1,223.6万 | 262.41%498.6万 | -76.16%295万 | -4,582.72%-2,168.1万 | 127.65%1,839.5万 | 109.68%955.5万 | -152.15%-307万 | --1,237.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.01%-9,000 | 3,710.78%6,714.6万 | -55.23%42.8万 | ---5,000 | -50.50%39.9万 | --6,632.4万 | -98.20%176.2万 | -99.02%95.6万 | --0 | --80.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.12%1,244.6万 | 104.22%4,116.5万 | -212.34%-1,180.8万 | 262.25%498.1万 | -74.59%334.9万 | 9,742.12%4,464.3万 | -35.66%2,015.7万 | 836.58%1,051.1万 | -152.13%-307万 | 2,354.19%1,317.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 376.52%2,617.5万 | -83.42%549.3万 | 505.47%2,624.7万 | 11.69%2,592.1万 | 8.68%2,678.3万 | -83.42%549.3万 | 170.07%3,313.7万 | -75.08%433.5万 | 26.75%2,320.7万 | -15.35%2,464.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -102.39%-50.8万 | 174.63%2,067万 | -105.63%-6.3万 | 102.50%47.1万 | 31.72%-99.9万 | 350.75%2,126.1万 | -232.04%-2,769.5万 | -92.91%111.9万 | -1,897.04%-1,887.2万 | 86.36%-146.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.90%-2,000 | -76.47%1.2万 | -123.08%-9,000 | ---14.5万 | 426.92%13.7万 | 307.14%2.9万 | 147.22%5.1万 | 184.78%3.9万 | --0 | 132.50%2.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.17%2,566.5万 | 376.52%2,617.5万 | 376.52%2,617.5万 | 505.47%2,624.7万 | 11.69%2,592.1万 | 8.68%2,678.3万 | -83.42%549.3万 | -83.42%549.3万 | -75.08%433.5万 | 26.75%2,320.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.42%-1,295.4万 | 56.36%-1,747.5万 | 235.91%1,276.5万 | 65.29%-451万 | 54.91%-434.8万 | -166.74%-2,138.2万 | -420.19%-4,004.4万 | -154.51%-939.2万 | -209.53%-1,299.4万 | 14.37%-964.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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