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| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.01%2,546.5万 | 398.33%2,596.3万 | 398.33%2,596.3万 | 550.05%2,602.8万 | 12.92%2,569.8万 | 38.88%2,652.8万 | -81.01%521万 | -81.01%521万 | -65.58%400.4万 | 81.81%2,275.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.01%2,546.5万 | 398.33%2,596.3万 | 398.33%2,596.3万 | 550.05%2,602.8万 | 12.92%2,569.8万 | 38.88%2,652.8万 | -81.01%521万 | -81.01%521万 | -65.58%400.4万 | 81.81%2,275.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.06%6,624.5万 | 4.48%7,246.4万 | 4.48%7,246.4万 | 10.35%7,291.1万 | -2.84%6,130.9万 | 12.12%6,490.9万 | -5.13%6,935.4万 | -5.13%6,935.4万 | -4.85%6,607万 | 0.62%6,309.8万 |
| -売掛金 | 2.06%6,624.5万 | 4.48%7,246.4万 | 4.48%7,246.4万 | 10.35%7,291.1万 | -2.84%6,130.9万 | 12.12%6,490.9万 | -5.13%6,935.4万 | -5.13%6,935.4万 | -4.85%6,607万 | 0.62%6,309.8万 |
| 棚卸資産 | -21.60%4,529.3万 | -22.59%4,474.5万 | -22.59%4,474.5万 | 3.15%5,822.4万 | -6.26%4,912.9万 | 12.83%5,777.1万 | 20.70%5,780万 | 20.70%5,780万 | -0.72%5,644.4万 | -11.31%5,241.2万 |
| 前払費用 | -39.86%644.4万 | -47.05%415.8万 | -47.05%415.8万 | --719.8万 | --924.1万 | --1,071.5万 | 101.72%785.3万 | 101.72%785.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -21.57%20万 | -25.09%21.2万 | -25.09%21.2万 | -33.84%21.9万 | -50.44%22.3万 | -52.95%25.5万 | -59.97%28.3万 | -59.97%28.3万 | -56.79%33.1万 | -43.18%45万 |
| その他の流動資産 | 31.26%600.4万 | 17.37%551.3万 | 17.37%551.3万 | -46.82%748.9万 | -57.74%483.9万 | -61.73%457.4万 | 54.20%469.7万 | 54.20%469.7万 | 77.22%1,408.2万 | 37.47%1,145.1万 |
| 流動資産合計 | -9.17%1.5億 | 5.41%1.53億 | 5.41%1.53億 | 22.09%1.72億 | 0.18%1.5億 | 17.10%1.65億 | -6.96%1.45億 | -6.96%1.45億 | -3.89%1.41億 | 4.69%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.50%2,560万 | 12.05%2,684.6万 | 12.05%2,684.6万 | 65.19%2,726.2万 | 31.37%2,655.2万 | 40.27%2,473.4万 | 23.29%2,396万 | 23.29%2,396万 | -17.28%1,650.3万 | -0.20%2,021.2万 |
| -有形固定資産総額 | 3.50%2,560万 | 10.66%7,171.4万 | 10.66%7,171.4万 | 65.19%2,726.2万 | 31.37%2,655.2万 | 40.27%2,473.4万 | 16.48%6,480.5万 | 16.48%6,480.5万 | -17.28%1,650.3万 | -0.20%2,021.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.85%-4,486.8万 | -9.85%-4,486.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.82%-4,084.5万 | -12.82%-4,084.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.60%1,677万 | -20.59%1,791万 | -20.59%1,791万 | -7.30%1,946.6万 | 4.23%2,021.4万 | 166.10%2,138.9万 | 165.24%2,255.3万 | 165.24%2,255.3万 | 134.64%2,100万 | --1,939.4万 |
| -のれん | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 26.38%1,296.9万 | 26.38%1,296.9万 | 274.18%1,296.9万 | 274.18%1,296.9万 | 274.18%1,296.9万 | 197.71%1,026.2万 | --1,026.2万 |
| -その他の無形資産 | -54.86%380.1万 | -48.45%494.1万 | -48.45%494.1万 | -39.50%649.7万 | -20.66%724.5万 | 84.16%842万 | 90.27%958.4万 | 90.27%958.4万 | 95.13%1,073.8万 | --913.2万 |
| その他の非流動資産 | 71.02%1,846.3万 | 59.66%1,584.6万 | 59.66%1,584.6万 | 47.79%1,360万 | 43.68%1,247.7万 | -8.61%1,079.6万 | -9.12%992.5万 | -9.12%992.5万 | -10.17%920.2万 | -9.40%868.4万 |
| 非流動資産合計 | 6.88%6,083.3万 | 7.38%6,060.2万 | 7.38%6,060.2万 | 29.17%6,032.8万 | 22.68%5,924.3万 | 51.85%5,691.9万 | 45.24%5,643.8万 | 45.24%5,643.8万 | 19.31%4,670.5万 | 61.85%4,829万 |
| 資産合計 | -5.05%2.1億 | 5.96%2.14億 | 5.96%2.14億 | 23.86%2.32億 | 5.66%2.1億 | 24.41%2.22億 | 3.44%2.02億 | 3.44%2.02億 | 1.00%1.88億 | 14.53%1.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.76%3,056万 | 4.37%3,571.6万 | 4.37%3,571.6万 | -0.60%4,178.8万 | -7.37%3,426.3万 | 6.01%3,386.7万 | -2.91%3,422万 | -2.91%3,422万 | 40.01%4,204.1万 | -2.23%3,699.1万 |
| -買掛金 | -9.76%3,056万 | 4.37%3,571.6万 | 4.37%3,571.6万 | -0.60%4,178.8万 | -7.37%3,426.3万 | 6.01%3,386.7万 | -2.91%3,422万 | -2.91%3,422万 | 40.01%4,204.1万 | -2.23%3,699.1万 |
| 当期の未払費用 | -10.19%1,271.5万 | -4.45%978.9万 | -4.45%978.9万 | -1.22%1,585.2万 | -22.74%1,450.2万 | -15.51%1,415.7万 | -35.35%1,024.5万 | -35.35%1,024.5万 | -13.01%1,604.8万 | 27.25%1,877万 |
| 現行支給額 | ---- | -45.25%251.3万 | -45.25%251.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.95%459万 | 57.95%459万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%500万 | 4.29%636.4万 | 4.29%636.4万 | 33.33%500万 | 60.00%500万 | -57.81%500万 | 229.84%610.2万 | 229.84%610.2万 | 102.70%375万 | 125.14%312.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%500万 | 14.29%500万 | 14.29%500万 | 33.33%500万 | 60.00%500万 | -57.81%500万 | 136.49%437.5万 | 136.49%437.5万 | 102.70%375万 | 125.14%312.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | -21.02%136.4万 | -21.02%136.4万 | ---- | ---- | ---- | --172.7万 | --172.7万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 7.30%7,968.6万 | -4.64%8,250.4万 | -4.64%8,250.4万 | -6.97%7,266.9万 | -10.14%7,018.4万 | -5.19%7,426.7万 | 2.96%8,651.7万 | 2.96%8,651.7万 | 3.54%7,811.5万 | 6.85%7,810.5万 |
| 流動負債合計 | 0.73%1.43億 | -3.31%1.53億 | -3.31%1.53億 | -3.40%1.51億 | -10.03%1.37億 | -7.45%1.42億 | -0.80%1.58億 | -0.80%1.58億 | 7.69%1.56億 | 5.16%1.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.53%1.06億 | -20.33%9,327.3万 | -20.33%9,327.3万 | 4.72%1.05億 | -7.51%1億 | 8.85%9,642.7万 | 18.38%1.17億 | 18.38%1.17億 | -46.12%1.01億 | -39.94%1.08億 |
| -長期借入金 | 10.54%9,561.4万 | -22.47%8,310.4万 | -22.47%8,310.4万 | -2.95%9,504.2万 | -11.46%8,975万 | 6.38%8,649.5万 | 17.93%1.07億 | 17.93%1.07億 | -45.07%9,792.8万 | -40.72%1.01億 |
| -リース債務 | 0.69%1,000.1万 | 2.81%1,016.9万 | 2.81%1,016.9万 | 281.21%1,034.6万 | 51.29%1,031.5万 | 36.39%993.2万 | 23.56%989.1万 | 23.56%989.1万 | -68.07%271.4万 | -25.19%681.8万 |
| 繰延負債 | 9.22%4,390.3万 | 4.15%4,330.6万 | 4.15%4,330.6万 | -0.28%4,107.6万 | -1.47%4,016.5万 | 13.18%4,019.6万 | 15.10%4,158万 | 15.10%4,158万 | 19.17%4,119万 | 22.61%4,076.6万 |
| その他の非流動性負債 | 1.48%1,219.1万 | -4.04%1,137万 | -4.04%1,137万 | -2.33%1,215万 | -10.86%1,165.3万 | -12.72%1,201.3万 | -9.26%1,184.9万 | -9.26%1,184.9万 | -7.32%1,244万 | 16.75%1,307.3万 |
| 非流動負債合計 | 8.80%1.62億 | -13.23%1.48億 | -13.23%1.48億 | 2.81%1.59億 | -6.26%1.52億 | 7.81%1.49億 | 15.14%1.71億 | 15.14%1.71億 | -34.29%1.54億 | -27.85%1.62億 |
| 負債合計 | 4.86%3.05億 | -8.46%3.01億 | -8.46%3.01億 | -0.31%3.09億 | -8.09%2.89億 | -0.22%2.9億 | 6.89%3.28億 | 6.89%3.28億 | -18.26%3.1億 | -14.90%3.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.42%93.8万 | 54.71%93.6万 | 54.71%93.6万 | 55.59%93.2万 | 55.48%92.2万 | 58.29%90.7万 | 6.14%60.5万 | 6.14%60.5万 | 43.99%59.9万 | 45.34%59.3万 |
| -普通株式 | 3.42%93.8万 | 54.71%93.6万 | 54.71%93.6万 | 55.59%93.2万 | 55.48%92.2万 | 58.29%90.7万 | 6.14%60.5万 | 6.14%60.5万 | 43.99%59.9万 | 45.34%59.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.90%-8.19億 | -4.92%-8.09億 | -4.92%-8.09億 | -4.21%-7.95億 | -5.46%-7.93億 | -5.16%-7.81億 | -4.37%-7.71億 | -4.37%-7.71億 | -5.81%-7.63億 | -4.67%-7.52億 |
| 資本剰余金 | 1.63%7.26億 | 12.02%7.23億 | 12.02%7.23億 | 12.32%7.2億 | 12.61%7.17億 | 13.38%7.14億 | 2.93%6.45億 | 2.93%6.45億 | 21.76%6.41億 | 21.86%6.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.65%-133.2万 | -11.10%-158.1万 | -11.10%-158.1万 | -122.35%-251.7万 | -265.02%-399.7万 | -358.23%-269.9万 | -66.24%-142.3万 | -66.24%-142.3万 | -345.02%-113.2万 | -113.45%-109.5万 |
| 株主資本 | -36.77%-9,408万 | 31.41%-8,688.8万 | 31.41%-8,688.8万 | 37.24%-7,705.3万 | 31.60%-7,934.2万 | 39.09%-6,878.7万 | -12.86%-1.27億 | -12.86%-1.27億 | 36.70%-1.23億 | 40.89%-1.16億 |
| 資本合計 | -36.77%-9,408万 | 31.41%-8,688.8万 | 31.41%-8,688.8万 | 37.24%-7,705.3万 | 31.60%-7,934.2万 | 39.09%-6,878.7万 | -12.86%-1.27億 | -12.86%-1.27億 | 36.70%-1.23億 | 40.89%-1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
