ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.98%8,550.5万 | 23.01%2.45億 | -22.82%3,383.9万 | 119.26%9,243.8万 | 52.36%5,151.5万 | -15.47%6,681.3万 | -0.88%1.99億 | 9.95%4,384.4万 | -13.08%4,215.9万 | -37.83%3,381.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.51%3,973.1万 | 40.38%1.52億 | 43.31%4,059.3万 | 68.17%4,651.5万 | 33.04%3,538.2万 | 14.54%2,910.5万 | 52.19%1.08億 | 29.81%2,832.6万 | -0.39%2,766万 | 25.80%2,659.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 8,783.33%53.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%6,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.62%523.9万 | -22.04%2,699.1万 | -33.88%585.1万 | -18.57%669.4万 | -18.30%700.2万 | -17.12%744.4万 | -3.55%3,462.2万 | -3.24%884.9万 | -7.45%822.1万 | -2.51%857万 |
| 繰延税金 | 3.07%-411.1万 | 17.85%-1,663.6万 | -9.09%-507.5万 | 48.52%-243.9万 | 15.35%-488.1万 | 16.76%-424.1万 | -108.28%-2,025.1万 | -174.56%-465.2万 | 68.91%-473.8万 | -229.86%-576.6万 |
| 運転資金の増減額 | 46.88%2,733.7万 | -15.91%1,820.8万 | -498.66%-2,415.6万 | 1,131.39%2,516.6万 | 84.22%-141.4万 | -49.82%1,861.2万 | -30.14%2,165.4万 | 61.03%-403.5万 | -114.72%-244万 | -186.40%-896.1万 |
| -売掛金増減額 | 52.86%3,040.4万 | -86.58%-2,497.8万 | -86.04%-4,311.5万 | 1,853.81%2,141.4万 | -170.83%-2,316.7万 | 1.67%1,989万 | -45.18%-1,338.7万 | 6.88%-2,317.5万 | -172.59%-122.1万 | -923.21%-855.4万 |
| -前払費用増減額 | -685.57%-1,012.6万 | -187.85%-340.7万 | -73.59%139.7万 | 909.17%264.6万 | 13.86%-616.1万 | -121.25%-128.9万 | 124.76%387.8万 | 151.84%529万 | -159.03%-32.7万 | -10,465.22%-715.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 803.12%855.7万 | -118.87%-112.7万 | -778.97%-791万 | -1,938.71%-114万 | 1,181.91%914万 | -130.17%-121.7万 | -35.69%597.4万 | 241.73%116.5万 | -98.99%6.2万 | -67.38%71.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -221.99%-149.8万 | 89.45%4,772万 | 100.80%2,547.2万 | 335.43%224.6万 | 211.24%1,877.4万 | -83.46%122.8万 | -45.94%2,518.9万 | -50.37%1,268.5万 | -111.63%-95.4万 | -32.63%603.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.98%8,550.5万 | 23.01%2.45億 | -22.82%3,383.9万 | 119.26%9,243.8万 | 52.36%5,151.5万 | -15.47%6,681.3万 | -0.88%1.99億 | 9.95%4,384.4万 | -13.08%4,215.9万 | -37.83%3,381.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%807.2万 | -150.44%-7,316.6万 | -156.51%-2,566.7万 | -143.64%-4,977.2万 | -76.09%-1,738.9万 | 534.62%1,966.2万 | 591.22%1.45億 | 193.35%4,541.8万 | 303.07%1.14億 | 69.47%-987.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.19%-205.1万 | 42.80%-878.6万 | 48.72%-152.3万 | -45.69%-180.8万 | 59.61%-141.8万 | 47.15%-403.7万 | 37.09%-1,536.1万 | 31.49%-297万 | 82.71%-124.1万 | 47.17%-351.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -600.81%-862万 | -5,566.67%-850万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -57.29%1,012.3万 | -138.08%-6,438万 | -142.44%-2,414.4万 | -141.56%-4,796.4万 | -150.96%-1,597.1万 | 660.80%2,369.9万 | 3,849.15%1.69億 | 227.00%5,688.8万 | 215.73%1.15億 | 75.24%-636.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.95%807.2万 | -150.44%-7,316.6万 | -156.51%-2,566.7万 | -143.64%-4,977.2万 | -76.09%-1,738.9万 | 534.62%1,966.2万 | 591.22%1.45億 | 193.35%4,541.8万 | 303.07%1.14億 | 69.47%-987.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-2,495.9万 | 53.77%-1.41億 | 87.74%-1,323.1万 | 75.88%-2,008.7万 | 39.60%-4,183.5万 | -45.62%-6,634万 | -183.66%-3.06億 | -29,512.81%-1.08億 | -193.89%-8,327.1万 | -106.66%-6,925.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.91%-1,802.9万 | 46.18%-1.71億 | 77.92%-2,307.5万 | 59.06%-3,890.8万 | 40.66%-4,226.6万 | -42.87%-6,655.1万 | -144.15%-3.17億 | -198.09%-1.05億 | -200.08%-9,502.6万 | -121.06%-7,123.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19.98%637.8万 | 78.56%5,165.3万 | 1,200.45%1,719.2万 | 47.90%2,432.5万 | -25.89%482万 | 14.20%531.6万 | -42.14%2,892.8万 | -96.61%132.2万 | 152.64%1,644.7万 | 199.17%650.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.69%-1,330.8万 | -26.86%-2,234.6万 | -54.30%-734.8万 | -17.31%-550.4万 | 3.11%-438.9万 | -40.59%-510.5万 | 36.67%-1,761.5万 | -31.51%-476.2万 | -47.69%-469.2万 | -34.26%-453万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-2,495.9万 | 53.77%-1.41億 | 87.74%-1,323.1万 | 75.88%-2,008.7万 | 39.60%-4,183.5万 | -45.62%-6,634万 | -183.66%-3.06億 | -29,512.81%-1.08億 | -193.89%-8,327.1万 | -106.66%-6,925.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.97%2.06億 | 27.35%1.76億 | 8.37%2.11億 | 54.58%1.89億 | 17.35%1.97億 | 27.35%1.76億 | 83.89%1.39億 | 32.78%1.95億 | 24.05%1.22億 | 52.33%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.79%6,861.8万 | -20.97%2,994.6万 | 72.92%-505.9万 | -69.04%2,257.9万 | 82.99%-770.9万 | -30.47%2,013.5万 | -40.04%3,789.1万 | -122.10%-1,868.3万 | 50.50%7,293.7万 | -294.96%-4,532.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.90%2.75億 | 16.97%2.06億 | 16.97%2.06億 | 8.37%2.11億 | 54.58%1.89億 | 17.35%1.97億 | 27.35%1.76億 | 27.35%1.76億 | 32.78%1.95億 | 24.05%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.94%8,345.4万 | 34.85%2.36億 | -0.18%3,231.6万 | 122.14%9,063万 | 65.34%5,009.7万 | -12.08%6,277.6万 | -0.05%1.75億 | -8.52%3,237.4万 | 1.38%4,079.8万 | -36.52%3,030万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
